| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (-2.6%) 571張 (-42.8%) 季線上 1288張 725張 562張 571張 0.79倍 |
3.06% 10.13% 0.3% -23.23% -11.55% |
N/A N/A 16.85 |
N/A 0.99 |
767 N/A |
微型股 50.65億 |
7.97% 0.0% |
LED |
2024-11-29 2025-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 17.11↗ | 16.52↗ | 15.94↗ | 15.84↗ | 15.78↗ | 15.84↗ | 16.67↘ | 19.63→ |
| 乖離率 | -1.52% | 2.0% | 5.71% | 6.38% | 6.78% | 6.38% | 1.08% | -14.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.25 | 15.55 | 15.0 | 15.25 | 15.65 | 17.0 | 22.15 | 19.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,12.54 (1.14,1.5,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.53% 帶寬大) 月線斜率0.49 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.54←41.44(1.1%) 25.23←25.74(-0.51%), -0.69% 42.54←43.28(-0.74%) 25.23←26.28(-1.05%), 24.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[113] (N/A) 0 (0.59%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-37.59%) 24-10-14 13.05 (29.12%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.71 -10.18 2.82 1.87億(7月) | -8.25 -7.8 5.59 2.09億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.2 (25-08-15) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.19% -94 1 0 6.66%←7.05%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.5,73.61 60.8 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-10%,0%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,57.02 48.13 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 767 N/A | 月KD RSI MACD | 27.24,21.03 up 44.88 -0.56 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.71% 6.38% 1.08% -14.16% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.82%←8.1%(-0.28%) | -185 32.4% | 2年趨勢圖 | 7.82%←8.67%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 2.41% 4.83% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(0.01%) | 15 (連5買) 2.63% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.28%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.09 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.67←6.05 (+10.25%) Q2←Q1 連2升 6.67←6.5 (+2.62%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.03 (+10.25%) Q2←Q1 連2升 0.1←0.09 (+2.62%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.04←6.32 (-4.43%) Q2←Q1 連3降 6.04←6.01 (+0.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.81←119.91 (-9.26%) Q2←Q1 連2降 108.81←107.2 (+1.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.61←110.86 (-9.26%) Q2←Q1 第1降 97.61←102.69 (-4.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.01 (-600.0%) Q2←Q1 第1降 -0.07←0.44 (-115.91%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.02 (+400.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.61←14.04 Q2←Q1 第1降 13.61←17.45 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.46←-0.46 Q2←Q1 連2升 1.46←1.44 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.03←-0.29 Q2←Q1 第1降 -3.03←20.53 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.53←-0.05 Q2←Q1 第1降 -0.53←3.47 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←0.0 Q2←Q1 第1降 -0.38←2.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 許敏川 董事 一般交易 250張 110/06/01 許敏川之配偶 關係人配偶 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/08/12 鼎元 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.07元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】鼎元董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】鼎元 2025年7月合併營收1.87億元 年增-12.71% 114/07/31 【公告】鼎元民國114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/25 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 114/07/08 【公告】鼎元 2025年6月合併營收2.09億元 年增-8.26% 114/06/06 【公告】鼎元 2025年5月合併營收2.26億元 年增3.32% 114/05/30 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 114/05/27 【公告】鼎元114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】鼎元 2025年4月合併營收2.32億元 年增14.17% 114/05/06 【公告】鼎元董事會決議除息基準日 114/05/06 【公告】鼎元董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/25 【公告】鼎元民國114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/23 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 114/04/21 《光電股》富采進軍AI光通訊、機器人感測 114/04/20 富采 進軍AI光通訊、機器人感測 114/04/08 【公告】鼎元 2025年3月合併營收2.15億元 年增16.84% 114/03/07 【公告】鼎元 2025年2月合併營收1.91億元 年增27.79% 114/02/19 【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 114/02/19 【公告】鼎元董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】鼎元民國113年度財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | 3.06% 1288(-55.65%) | 5.97% 947(-39.68%) | 10.13% 725(-21.27%) | 0.3% 562(1.54%) | -23.23% 698(-18.15%) | -11.55% 3333(-82.86%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.33 | -6.32 | 1.55 | 9.82 | 0.34 |
| ROE | 1.68 | -3.45 | -4.34 | 17.2 | 8.03 |
| 本業收入比 | -67.47 | 88.82 | -22.56 | 37.88 | 2.20 |
| 自由現金流量 | 1.29 | -1.64 | 6.13 | 13.56 | 3.55 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | -9.81 | -11.75 | 40.99 | 16.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標