| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 (-2.76%) 658張 (-2.18%) 季線下 557張 914張 1178張 658張 0.72倍 |
4.62% -8.91% -25.24% -31.09% -9.94% |
4.15 (-73.85%) 15.85 |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
微型股 47.65億 |
7.97% 0.0% |
LED |
2024-11-29 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 | 15.84↗ | 15.46↗ | 15.45↘ | 16.15↘ | 18.2↘ | 19.19↘ | 20.73↘ | 20.49→ |
| 乖離率 | 0.06% | 2.52% | 2.59% | -1.86% | -12.91% | -17.4% | -23.54% | -22.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.4 | 17.4 | 20.05 | 22.75 | 21.2 | 23.0 | 17.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.62,N/A (10.04,19.8,29.56) 1.27,12.83 (1.14,1.5,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.58% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.67←41.43(0.24%) 26.19←26.57(-0.38%), 5.31% 41.67←42.53(-0.86%) 26.19←26.84(-0.65%), 24.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.63%[113] (N/A) 0 (0.63%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-41.3%) 24-10-14 13.05 (21.46%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.84 12.33 9.03 2.15億(3月) | 27.78 -3.39 5.15 1.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.6 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.22% 33 0 0 5.08%←7.21%(-2.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.46,92.49 down 43.79 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,5%,7%,9% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.79,24.49 up 33.34 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 20.07,28.76 look 40.51 -0.36 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.59% -17.4% -23.54% -22.65% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.05%←8.64%(0.41%) | -31 (連6買轉賣) 4.71% | 2年趨勢圖 | 9.05%←8.64%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.93% 5.82% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | -7 1.06% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.32%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q4←Q3 連2降 0.07←0.1 (-30.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.57←6.33 (-12.01%) Q4←Q3 連2降 5.57←5.89 (-5.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.76←0.14 (-12.01%) Q4←Q3 第1降 -0.76←-0.14 (-5.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.35←6.61 (-3.93%) Q4←Q3 第1降 6.35←7.83 (-18.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.0←121.79 (+10.85%) Q4←Q3 連2升 135.0←119.74 (+12.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.5←108.21 (+10.85%) Q4←Q3 連2升 109.5←140.19 (-21.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.03 (-800.0%) Q4←Q3 連2降 -0.21←-0.08 (+162.5%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←0.03 (-933.33%) Q4←Q3 第1降 -0.25←-0.03 (+733.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.37←16.22 Q4←Q3 連2降 3.37←13.64 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.58←2.26 Q4←Q3 第1降 -13.58←-2.41 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.37←1.4 Q4←Q3 連2降 -11.37←-3.54 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.63←0.23 Q4←Q3 連2降 -1.63←-0.54 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.22←0.21 Q4←Q3 連2降 -1.22←-0.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 許敏川 董事 一般交易 250張 110/06/01 許敏川之配偶 關係人配偶 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/04/25 鼎元第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】鼎元民國114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/23 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 114/04/21 《光電股》富采進軍AI光通訊、機器人感測 114/04/20 富采 進軍AI光通訊、機器人感測 114/04/08 【公告】鼎元 2025年3月合併營收2.15億元 年增16.84% 114/03/07 【公告】鼎元 2025年2月合併營收1.91億元 年增27.79% 114/02/19 【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 114/02/19 【公告】鼎元董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】鼎元民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】鼎元 2025年1月合併營收1.98億元 年增-10.21% 114/01/08 【公告】鼎元 2024年12月合併營收1.82億元 年增-9.34% 113/12/18 【公告】鼎元副總經理職務調整 113/12/06 【公告】鼎元 2024年11月合併營收1.88億元 年增-5.34% 113/11/25 【公告】鼎元召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】鼎元 2024年10月合併營收1.87億元 年增-1.4% 113/10/31 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/10/29 【公告】鼎元民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/16 【公告】修正鼎元112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】鼎元董事會決議除息基準日 113/08/08 【公告】鼎元 2024年7月合併營收2.15億元 年增10.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | 4.62% 557(18.29%) | 2.92% 521(26.28%) | -8.91% 914(-27.91%) | -25.24% 1178(-44.06%) | -31.09% 2973(-77.84%) | -9.94% 3448(-80.89%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.33 | -6.32 | 1.55 | 9.82 | 0.34 |
| ROE | 1.68 | -3.45 | -4.34 | 17.2 | 8.03 |
| 本業收入比 | -67.47 | 88.82 | -22.56 | 37.88 | 2.20 |
| 自由現金流量 | 1.29 | -1.64 | 6.13 | 13.56 | 3.55 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | -9.81 | -11.75 | 40.99 | 16.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
