| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (2.26%) 9450張 (+57.41%) 5841張 9611張 16476張 季線下 ↗111.1 ↘113.55 ↘118.91 ↘120.9 ↘123.37 ↗123.06 9450張 0.98倍 |
3.67% -14.07% 5.12% 25.42% 101.79% |
33.5%~37.5% 6.2~7.4 |
122.57 (8.47%) 113.0 |
168.08 (48.74%) 77.06 (-31.81%) |
N/A 1.62 |
N/A N/A 、Y! |
27.34億 308.99億 |
6.93% 31.65% |
AI 散熱模塊 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.06,16.42 (11.2,17.81,24.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.39% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (4.19%[113]) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-27.8%) 23-08-22 30.45 (271.1%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 3.46% 179 -9 0 28.52%←28.9%(-1.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.22 53.14 -0.49 11.13億(3月) | -29.27 -40.48 4.53 7.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-02 123.5 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-5%,-6%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 117.39(3.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.21 19.23,16.67 up 116.0,112.5 -1.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.84 27.5,40.63 125.5,112.5 -1.59 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.81%(-10.5%) | 113 (連8賣轉買) 1.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.63 61.62,71.28 156.5,86.5 2.73 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.69%←22.92%(-5.37%) | -1527 16.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.27,26.46 (1.86,2.73,3.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.53% -8.17% 2.2% 4.41% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.5%(-60.0%) | 79 0.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.46% 10.68% 70.31% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.57←58.38(-9.95%) 28.84←23.27(23.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←1.08 (+1.85%) Q4←Q3 連2升 1.1←1.76 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.66←32.94 (-0.85%) Q4←Q3 第1降 32.66←37.93 (-13.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.71←4.04 (-0.85%) Q4←Q3 連2降 3.71←3.67 (-13.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.52←21.07 (-2.61%) Q4←Q3 連6降 20.52←26.51 (-22.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.8←92.65 (-0.92%) Q4←Q3 第1降 91.8←86.21 (+6.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.35←83.96 (-0.92%) Q4←Q3 連3降 80.35←84.78 (-5.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.49 (-38.26%) Q4←Q3 連2降 0.92←1.11 (-17.12%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.04 (+5.77%) Q4←Q3 第1升 1.1←0.99 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.88←28.97 Q4←Q3 第1降 27.88←24.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.37←12.27 Q4←Q3 連2降 11.37←9.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.3←11.72 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 7.3←7.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.34←6.16 Q4←Q3 連2降 3.34←5.52 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←3.13 Q4←Q3 連2降 1.92←2.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 建準第一季財報，預計5/3提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】建準民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》建準3月營收為11.13億元，年減8.23% 113/04/08 【公告】建準 2024年3月合併營收11.13億元 年增-8.23% 113/03/30 《電零組》外資喊買建準 土洋法人力挺站上130元 113/03/28 需求開跑 GB200風扇族群衝 113/03/27 《電零組》AI+車用催油門 建準營收拚年增兩位數 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/12 【公告】建準受邀參加BofA 2024 APAC TMT Conference 113/03/08 《電零組》建準3月15日受邀投資論壇 113/03/08 【公告】建準受邀參加國泰證券2024年第一季投資論壇 113/03/07 《業績-電零組》建準2月營收為7.27億元，年減29.28% 113/03/07 【公告】建準 2024年2月合併營收7.27億元 年增-29.28% 113/03/07 《電零組》AI給力 建準去年每股賺5.16元、擬配息3.5元 113/03/07 《電零組》建準擬配息3.5元 6月14日股東會 113/03/07 【公告】建準董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】建準董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/03/07 《電零組》建準去年每股盈餘5.16元 113/03/06 潛力股：建準 113/02/27 【公告】建準113年2月19日網路資安事件後續處理說明 113/02/27 《電零組》建準說明219資安事件後續處理 公司營運無礙 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.43 | 168.08 | 48.74 | 151.27 | 33.87 | 最低殖利率 | 3.1% | 152.626 | 35.07 | 137.363 | 21.56 | 最高淨值比 | 3.59 | 95.13 | -15.81 |
| 平均 本益比 | 17.81 | 122.57 | 8.47 | 118.66 | 5.0 | 平均殖利率 | 5.5% | 106.26 | -5.97 | 95.63 | -15.37 | 平均淨值比 | 2.73 | 72.21 | -36.1 |
| 最低價 本益比 | 11.2 | 77.06 | -31.81 | 86.04 | -23.86 | 最高殖利率 | 7.9% | 59.891 | -47.0 | 53.902 | -52.3 | 最低淨值比 | 1.86 | 49.29 | -56.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 156.5 | 41.05 | 30.27 | 7.94 | 3.5 | 2.24% | 8.53% | 6.91 | 2.09 |
| 111 | 49.7 | 30.45 | 11.77 | 7.21 | 2.6 | 5.23% | 8.54% | 3.33 | 1.67 |
| 110 | 57.4 | 35.2 | 34.52 | 21.17 | 1.2 | 2.09% | 3.41% | 3.27 | 1.91 |
| 109 | 68.5 | 27.6 | 20.74 | 8.36 | 2.4 | 3.5% | 8.7% | 4.0 | 1.64 |
| 108 | 48.7 | 29.0 | 18.45 | 10.99 | 2.0 | 4.11% | 6.9% | 2.98 | 1.72 |
| 107 | 61.5 | 31.45 | 26.23 | 13.41 | 2.0 | 3.25% | 6.36% | 3.73 | 2.07 |
| 106 | 70.6 | 26.75 | 27.72 | 10.5 | 2.3 | 3.26% | 8.6% | 4.52 | 1.94 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建準 | 3.67% 5841(61.78%) | -6.22% 5735(64.79%) | -14.07% 9611(-1.67%) | 5.12% 16476(-42.64%) | 25.42% 12596(-24.97%) | 101.79% 15989(-40.89%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 112.33↗ | 111.1↗ | 113.55↘ | 118.91↘ | 120.9↘ | 121.8↘ | 123.37↘ | 123.06↗ | 113.42↗ | 112.9↗ | 110.57↗ | 113.74↗ | 108.23↗ | 102.2↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 1.71% | -0.48% | -4.97% | -6.53% | -7.22% | -8.41% | -8.17% | -0.37% | 0.09% | 2.2% | -0.65% | 4.41% | 10.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 112.0 | 123.0 | 134.0 | 132.0 | 119.0 | 134.0 | 100.5 | 97.0 | 100.0 | 89.4 | 93.0 | 52.5 | 48.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建準 | 189.76% | 1.0% | 150.0% | -1.0% | -18.0% | 1.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.85 | 7.98 | 3.42 | 8.72 | 6.75 |
| ROE | 21.48 | 22.76 | 9.58 | 19.31 | 16.27 |
| 本業收入比 | 87.33 | 78.68 | 79.32 | 102.39 | 86.48 |
| 自由現金流量 | 18.21 | 17.2 | -2.89 | 12.05 | 6.78 |
| 利息保障倍數 | 38.27 | 33.11 | 21.78 | 46.80 | 32.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
