| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 (-1.03%) 1177張 (-20.04%) 季線下 2526張 2477張 3004張 1177張 0.48倍 |
1.53% -1.82% -11.78% -15.17% -23.47% |
6.5~7.4 |
129.22 (50.08%) 86.1 |
N/A 1.07 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 235.43億 |
6.95% 42.09% |
AI 散熱模塊 |
2025-03-06 2024-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 | 85.78↗ | 83.73↗ | 81.84↘ | 84.84↘ | 92.22↘ | 92.8↘ | 95.95↘ | 99.58↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 2.83% | 5.21% | 1.49% | -6.64% | -7.22% | -10.27% | -13.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.8 | 81.1 | 87.7 | 104.5 | 98.6 | 97.6 | 101.5 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.93,12.23 (11.94,18.36,24.77) 3.0,29.0 (1.92,2.79,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.2% 帶寬大) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.31←49.77(2.54%) 28.47←30.25(-1.78%), -1.36% 52.31←67.7(-15.39%) 28.47←13.44(15.03%), 86.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[113] (5.53%[114]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-44.98%) 23-08-22 30.45 (182.76%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.72 21.09 36.01 歷年新高 15.66億(3月) | 77.97 -0.76 33.31 12.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 109.5 (25-03-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.43% -30 11 0 11.79%←16.0%(-4.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 100.46(16.68%) | 日KD RSI MACD | 86.8,89.42 down 49.2 1.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-7%,-3%,-2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.55,41.74 41.77 -1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.96,17.82 up 46.69 -4.39 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.37%(0.62%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.99%←4.08%(-3.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.21% -7.22% -10.27% -13.54% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.73%←20.2%(-0.47%) | 224 (連2買) 19.03% | 2年趨勢圖 | 19.73%←28.71%(-8.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 4.48% 17.22% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | -26 2.21% | 2年趨勢圖 | 0.03%←1.87%(-1.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←1.39 (-21.58%) Q4←Q3 連2降 1.09←1.1 (-0.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.56←40.31 (-4.34%) Q4←Q3 第1降 38.56←32.66 (+18.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.6←5.22 (-4.34%) Q4←Q3 第1降 4.6←3.71 (+18.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.81←20.91 (+4.3%) Q4←Q3 第1升 21.81←20.52 (+6.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.22←89.12 (+9.09%) Q4←Q3 連2升 97.22←91.8 (+5.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.35←67.23 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 72.35←80.35 (-9.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.28 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 1.6←0.92 (+73.91%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.53 (-19.61%) Q4←Q3 第1降 1.23←1.04 (+18.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.34←28.49 Q4←Q3 連3升 30.34←27.88 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.93←12.95 Q4←Q3 第1降 11.93←11.37 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.34←8.66 Q4←Q3 第1升 11.34←7.3 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.69←4.8 Q4←Q3 第1升 5.69←3.34 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←2.49 Q4←Q3 第1升 3.06←1.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/21 洪陳富英 代表(董事) 贈與 2,670張 |
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| 公告 | 114/04/30 建準第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】建準114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/15 【公告】建準董事會決議買回庫藏股事宜(更正) 114/04/13 建準大啖AI商機 訂單能見度看到Q2 114/04/11 《台北股市》光寶科、穩得、建準營收靚 庫藏股加持股價 114/04/10 【公告】建準董事會決議買回庫藏股事宜 114/04/09 《電零組》菲律賓關稅相對低 建準有望迎轉單 114/04/08 《業績-電零組》建準3月營收為15.66億元，年增40.73% 114/04/08 【公告】建準 2025年3月合併營收15.66億元 年增40.73% 114/03/12 《電零組》建準3月19日受邀BofA 2025 Asia Tech Conference 114/03/12 【公告】建準受邀參加BofA 2025 Asia Tech Conference 114/03/09 《電零組》建準 站上所有均線 114/03/08 建準 站上所有均線 114/03/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：建準(2421-TW)目標價調降至120元，幅度約4.76% 114/03/07 建準去年EPS 5.46元刷新紀錄，將配息3.7元，今股價逆勢勁揚 114/03/07 建準伺服器業務強勁，Q1淡季不淡，今年成長樂觀 114/03/07 《電零組》建準重返百元關 Q1營收樂看雙增 114/03/07 焦點股：建準多產品線齊發可望推升今年業績表現，股價出量大漲 114/03/06 《電零組》建準擬配息3.7元 5月28日股東會 114/03/06 【公告】建準董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】建準董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建準 | 1.53% 2526(-53.39%) | 6.17% 2071(-43.16%) | -1.82% 2477(-52.49%) | -11.78% 3004(-60.81%) | -15.17% 2873(-59.04%) | -23.47% 3475(-66.12%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.47 | 11.85 | 7.98 | 3.42 | 8.72 |
| ROE | 19.71 | 21.48 | 22.76 | 9.58 | 19.31 |
| 本業收入比 | 84.61 | 87.33 | 78.68 | 79.32 | 102.39 |
| 自由現金流量 | 9.37 | 18.21 | 17.2 | -2.89 | 12.05 |
| 利息保障倍數 | 54.11 | 38.27 | 33.11 | 21.78 | 46.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
