| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (-2.8%) 5804張 (-0.09%) 季線上 4106張 2833張 2950張 5804張 2.05倍 |
-3.26% 3.48% -2.35% 2.97% -7.14% |
1.5~1.7 6.4~7.5 |
129.22 (24.25%) 104.0 |
N/A 1.09 |
785 N/A 、Y! |
N/A |
6.95% 42.09% |
AI 散熱模塊 |
2025-03-06 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 103.4↘ | 104.15↗ | 103.4↗ | 102.22↗ | 94.05↗ | 94.13↘ | 95.79↗ | 97.77↘ |
| 乖離率 | 0.58% | -0.14% | 0.58% | 1.74% | 10.58% | 10.49% | 8.57% | 6.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 104.0 | 100.5 | 89.7 | 66.5 | 106.5 | 101.0 | 112.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.86,14.77 (11.94,18.36,24.77) 3.46,30.92 (1.92,2.79,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.63%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.31←49.77(2.54%) 28.47←30.25(-1.78%), -1.36% 52.31←67.7(-15.39%) 28.47←13.44(15.03%), 86.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[113] (4.58%[114]) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-33.55%) 23-08-22 30.45 (241.54%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.05 -9.54 30.85 14.72億(5月) | 33.28 3.93 35.23 歷年新高 16.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 108.5 (25-06-13) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.12% -212 0 0 9.57%←10.91%(-1.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 114.14(9.75%) | 日KD RSI MACD | 47.06,56.47 56.1 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,2%,3%,10% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.23,87.88 down 55.7 1.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 785 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.57,49.42 55.79 -2.35 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.0%(0.92%) | 799 (連2買) 13.77% | 2年趨勢圖 | 1.92%←6.64%(-4.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% 10.49% 8.57% 6.37% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.81%←21.81%(1.0%) | -1626 (連3買轉賣) 28.02% | 2年趨勢圖 | 22.81%←25.66%(-2.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.12% 7.85% 21.0% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | -39 0.67% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.41%(-0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.09 (-10.09%) Q1←Q4 連3降 0.98←1.4 (-30.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.62←38.56 (+7.94%) Q1←Q4 第1升 41.62←30.6 (+36.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.16←4.6 (+7.94%) Q1←Q4 第1升 5.16←2.75 (+36.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.79←21.81 (-0.09%) Q1←Q4 第1降 21.79←21.21 (+2.73%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.44←97.22 (-3.89%) Q1←Q4 第1降 93.44←93.68 (-0.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.38←72.35 (-3.89%) Q1←Q4 第1降 67.38←83.99 (-19.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.6 (+8.12%) Q1←Q4 連2升 1.73←1.19 (+45.38%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.49←1.23 (+21.14%) Q1←Q4 第1升 1.49←0.68 (+119.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.26←30.34 Q1←Q4 第1降 29.26←26.12 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.39←11.93 Q1←Q4 第1升 12.39←8.98 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.35←11.34 Q1←Q4 連2升 11.35←10.67 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.76←5.69 Q1←Q4 連2升 5.76←4.38 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←3.06 Q1←Q4 連2升 3.12←2.56 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/21 洪陳富英 代表(董事) 贈與 2,670張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 《電零組》建準庫藏股未執行完畢 實際買回90.4萬股 114/06/10 【公告】建準第八次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/07 《電零組》散熱三雄5月業績 年增雙位數 114/06/06 散熱三雄5月業績 年增雙位數 114/06/06 【公告】建準 2025年5月合併營收14.72億元 年增16.06% 114/06/06 《業績-電零組》建準5月營收為14.72億元，年增16.06% 114/05/28 《電零組》建準調整配息率 6月16日除息 114/05/28 【公告】建準114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】建準現金股利配發基準日及調整配息率 114/05/23 【Yahoo早盤】台股漲逾百點後陷盤整...分析師郭憲政示警：2萬2壓力重 114/05/21 【公告】建準代重要子公司北海建準電子有限公司董事會決議發放股利 114/05/21 【公告】建準代重要子公司北海建準電子有限公司113年度現金股利配發基準日 114/05/21 【公告】建準代重要子公司SUNON INTERNATIONAL LIMITED董事會決議發放股利 114/05/21 【公告】建準代重要子公司SUNON INTERNATIONAL LIMITED113年度現金股利配發基準日 114/05/21 【公告】建準代重要子公司昆山廣興電子有限公司董事會決議發放股利 114/05/21 【公告】建準代重要子公司昆山廣興電子有限公司113年度現金股利配發基準日 114/05/21 【公告】建準代重要子公司BVI SUCCESSFUL CENTURY CO., LTD.董事會決議發放股利 114/05/21 【公告】建準代重要子公司BVI SUCCESSFUL CENTURY CO., LTD.113年度現金股利配發基準日 114/05/12 【公告】建準受邀參加Goldman Sachs TechNet Taiwan及HSBC Taiwan Conference 2025 114/05/11 《電零組》建準 全力攻AI商機 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建準 | -3.26% 4106(41.35%) | 3.48% 2833(104.86%) | -2.35% 2950(96.75%) | 2.97% 2661(118.05%) | -7.14% 3261(77.99%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.47 | 11.85 | 7.98 | 3.42 | 8.72 |
| ROE | 19.71 | 21.48 | 22.76 | 9.58 | 19.31 |
| 本業收入比 | 84.61 | 87.33 | 78.68 | 79.32 | 102.39 |
| 自由現金流量 | 9.37 | 18.21 | 17.2 | -2.89 | 12.05 |
| 利息保障倍數 | 54.11 | 38.27 | 33.11 | 21.78 | 46.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
