| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.0 (-1.59%) 3924張 (-15.63%) 季線下 4591張 5113張 5330張 3924張 0.77倍 |
6.51% 2.02% -9.45% 29.6% 31.91% |
9.0~9.7 37.2~43.6 |
561.63 (1.01%) 556.0 |
N/A 1.18 |
N/A 、Y! |
中型股 1928.06億 |
8.9% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.0 | 551.8↗ | 533.3↗ | 512.75↗ | 527.92↘ | 557.33↘ | 567.08↘ | 549.35↗ | 497.58↗ |
| 乖離率 | 0.76% | 4.26% | 8.43% | 5.32% | -0.24% | -1.95% | 1.21% | 11.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 522.0 | 517.0 | 545.0 | 604.0 | 601.0 | 614.0 | 429.0 | 421.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 100.0 | 124.05 124.9 (-0.72%) | 48 (04-30) | 269.8,218.6 | 2186 | 490.7 | 10.23 | 113.31 | 30000 | 0.0% | 47 | 40 | 0 | N/A | N/A | -4.49% | 1620 | 3.26 | 無 | 117 | 2025-04-08 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 111.65 112.4 (-0.18%) | 107 (04-30) | 253.6,220.7 | 2207 | 607.5 | 22.81 | 91.52 | 30000 | 0.0% | 47 | 40 | 0 | -4.59% | 877 | -2.5% | 1608 | 5.9 | 無 | 102 | 2025-02-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.45,13.95 (9.8,14.09,18.38) 5.58,101.25 (2.48,3.93,5.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.66% 帶寬大) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.15←72.01(-1.86%) 7.86←7.01(0.85%), 8.96% 70.15←81.45(-11.3%) 7.86←6.03(1.83%), 61.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[113] (4.39%[114]) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 641.0 (-13.26%) 25-02-27 128.0 (334.38%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.77 9.07 68.06 歷年新高 76.68億(3月) | 86.76 0.62 69.91 70.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 617.0 (25-03-25) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 20.37% 1.13% 176 45 0 4.25%←4.74%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 558.81(0.51%) | 日KD RSI MACD | 91.56,95.02 down 53.72 9.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -13%,3%,1%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.68,60.26 51.32 -11.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.74,78.2 61.85 5.79 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.54%←13.89%(-0.35%) | -490 (連2賣) 12.49% | 2年趨勢圖 | 13.54%←10.12%(3.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.43% -1.95% 1.21% 11.74% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.11%←35.26%(-0.15%) | 169 (連2買) 4.31% | 2年趨勢圖 | 35.11%←39.56%(-4.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 6.91% 29.67% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←1.81%(0.31%) | -89 2.27% | 2年趨勢圖 | 2.12%←1.49%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 216.8←185.62 (+16.8%) Q1←Q4 連8升 216.8←129.02 (+68.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 45.4←35.25 (+16.8%) Q1←Q4 連5升 45.4←25.36 (+68.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 105.58←94.37 (+11.88%) Q1←Q4 連8升 105.58←66.68 (+58.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←120.93 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←124.45 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←62.28 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←63.56 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.01←7.69 (+30.17%) Q1←Q4 連4升 10.01←5.76 (+73.78%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.63←8.08 (+19.18%) Q1←Q4 連4升 9.63←5.48 (+75.73%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←28.45 Q1←Q4 第1降 0.0←28.97 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←18.99 Q1←Q4 第1降 0.0←19.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←14.24 Q1←Q4 連3降 0.0←15.32 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←7.87 Q1←Q4 連3降 0.0←7.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.75 Q1←Q4 連3降 0.0←3.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
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| 公告 | 114/04/30 台光電5/2參加富邦證券舉辦之線上法說會 114/04/30 台光電 114年第1季綜合損益表，每股盈餘10.01元 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】台光電受邀參加富邦證券舉辦之線上法人座談會 114/04/30 搭AI列車，台光電Q1大賺逾一股本，四大動能加持，估營運維持成長態勢 114/04/30 台光電Q1營收及獲利雙創新高 單季首度賺逾1股本 EPS達10.01元 114/04/30 《電零組》台光電Q1每股盈餘10.01元 114/04/30 【公告】台光電114年第一季財務報告 114/04/29 權證市場焦點－台光電 加速闢新產能 114/04/26 〈熱門股〉台光電業績成長優勢佳成PCB類股指標 周漲8.43% 114/04/25 焦點股：AI Server、邊緣AI支撐高階訂單，台光電站回半年線之上 114/04/24 法人點讚 聯電、台光電權證火 114/04/22 《電零組》Q2營運不看淡 台光電逆勢走強 114/04/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至40.26元，預估目標價為752.5元 114/04/16 《台北股市》出貨量增 台光電、威強電權證燙 114/04/15 出貨量增 台光電、威強電權證燙 114/04/14 熱門股：台積電(2330)、和椿(6215)、大成鋼(2027)、台光電(2383)、陽明(2609) 114/04/13 台光電 樂觀營運前景 114/04/12 〈熱門股〉台光電營收來勁且擴產積極外資挺 向上挑戰10日線 114/04/11 【公告】台光電代子公司ELITE MATERIAL (PENANG) SDN. BHD.原(113/4/25)自地委建廠房工程增加資本支出修正案 114/04/11 焦點股：台光電3月營收連5個月創高，股價強攻漲停 114/04/10 台光電股價反攻 外資看後市有2變數 114/04/09 【公告】台光電可轉換公司債台光電五(代號:23835) 近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 6.51% 4591(-14.54%) | 7.54% 4245(-7.57%) | 2.02% 5113(-23.26%) | -9.45% 5330(-26.39%) | 29.6% 5752(-31.79%) | 31.91% 5879(-33.26%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.88 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 |
| ROE | 30.92 | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 |
| 本業收入比 | 100.16 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 |
| 自由現金流量 | 13.62 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 |
| 利息保障倍數 | 27.44 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
