| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 (-3.14%) 878張 (+76.65%) 季線下 964張 929張 1016張 878張 0.95倍 |
-2.81% -8.28% -35.64% -44.2% -59.74% |
N/A N/A 29.35 |
N/A 1.1 |
1646 |
N/A |
20.09% 88.62% |
半導體 IC製造 |
2024-05-21 2024-09-02 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 | 30.01↘ | 29.24↗ | 29.74↘ | 30.04↘ | 30.2↗ | 32.66↘ | 40.3↘ | 51.8↘ |
| 乖離率 | -2.2% | 0.38% | -1.31% | -2.3% | -2.81% | -10.13% | -27.17% | -43.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 29.3 | 32.0 | 30.1 | 28.8 | 45.6 | 52.6 | 72.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23383/光罩三 | 2021-08-03 | 2025-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 99.35 99.35 (-0.05%) | 19 (06-13) | 102,84.6 | 846 | 80.4 | 172.19 | 36.5 | 20000 | 17.93% | -8 | 0 | 0,0 | 4.98% | 48 | 0.58% | 413 | N/A | 無 | 307 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.79,16.93 (1.21,1.91,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.36%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.45←42.23(-0.78%) 30.59←30.57(0.02%), 10.79% 41.45←53.28(-11.83%) 30.59←26.21(4.38%), 22.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 98.7 (-70.26%) 23-03-24 27.3 (7.51%) 25-06-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.93 7.37 -15.24 5.6億(5月) | -18.3 -4.38 -13.62 5.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 32.5 (25-05-14) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 0.34% -2 -5 0 10.33%←10.06%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.67,70.43 45.44 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -20%,3%,1%,-6% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.81,10.04 look 22.58 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1646 | 月KD RSI MACD | 3.54,3.8 look 27.74 -3.65 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.39%(-0.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% -10.13% -27.17% -43.34% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.1%←6.2%(-0.1%) | -302 (連3買轉賣) 34.4% | 2年趨勢圖 | 6.1%←8.25%(-2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.74% 7.21% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.08%(-0.09%) | -21 (連3賣) 2.39% | 2年趨勢圖 | 0.99%←1.59%(-0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←0.64 (+60.94%) Q1←Q4 第1升 1.03←1.65 (-37.58%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.28←19.18 (-15.12%) Q1←Q4 第1降 16.28←18.5 (-12.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.37←-0.02 (-15.12%) Q1←Q4 連3降 -1.37←-0.16 (-12.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←7.24 (+1.66%) Q1←Q4 第1升 7.36←7.35 (+0.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.92←65.98 (+9.0%) Q1←Q4 第1升 71.92←68.23 (+5.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.93←46.55 (+9.0%) Q1←Q4 連2降 45.93←43.02 (+6.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.2←-3.26 (+63.19%) Q1←Q4 第1升 -1.2←3.16 (-137.97%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.06 (-566.67%) Q1←Q4 連3降 -0.4←0.13 (-407.69%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.19←18.44 Q1←Q4 連2降 11.19←17.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.42←-0.1 Q1←Q4 連3降 -8.42←-0.84 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.88←-39.49 Q1←Q4 第1升 -19.88←32.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.15←-17.07 Q1←Q4 第1升 -8.15←11.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.25←-3.21 Q1←Q4 第1升 -1.25←3.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/25 黃郁斌 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/06 光罩：國內第三次無擔保轉換債債券持有人得行使賣回權期間6/24~8/3 114/06/06 光罩 114年5月營收5.60億、年減20.94% |
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| 新聞 | 114/06/08 《半導體》光罩 突破月線壓力 114/06/07 光罩 突破月線壓力 114/06/06 【公告】光罩國內第三次無擔保轉換公司債於114年08月03日發行屆滿四年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。 114/06/06 【公告】光罩 2025年5月合併營收5.6億元 年增-20.94% 114/06/03 【公告】昱厚生技114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動 114/05/28 【公告】光罩114年股東常會通過解除董事競業限制案 114/05/08 【公告】光罩 2025年4月合併營收5.21億元 年增-18.31% 114/05/05 【公告】光罩董事會決議參與子公司(友縳投資股份有限公司)增資 114/05/05 【公告】代重要子公司友縳投資(股)公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 114/05/05 【公告】光罩董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】代重要子公司友縳投資(股)公司董事會決議不發放股利 114/05/05 【公告】光罩董事會決議註銷庫藏股事宜 114/05/05 【公告】代重要子公司友縳投資股份有限公司董事會決議辦理增資發行新股 114/04/07 【公告】光罩 2025年3月合併營收5.45億元 年增-14.54% 114/03/12 【公告】光罩董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】光罩 2025年2月合併營收5.37億元 年增2.25% 114/03/03 經濟部產業技術司雷射銲接技術大突破 改變半世紀傳統製程 114/03/03 台北國際工具機展登場 經濟部產業技術司雷射銲接技術大突破 114/02/08 《半導體》台灣光罩1月營收近11月低 聚焦本業發展 114/02/07 【公告】光罩 2025年1月合併營收5.45億元 年增-20.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | -2.81% 964(-8.98%) | 0.17% 951(-7.69%) | -8.28% 929(-5.5%) | -35.64% 1016(-13.57%) | -44.2% 1026(-14.46%) | -59.74% 1555(-43.51%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 |
| ROE | -17.12 | 3.44 | 9.58 | 20.36 | 14.8 |
| 本業收入比 | -33.18 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 |
| 自由現金流量 | -4.49 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 |
| 利息保障倍數 | -0.93 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
