| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 (5.27%) 6571張 (+220.78%) 季線下 3187張 5172張 7429張 6571張 1.27倍 |
-3.26% -0.1% 5.61% 31.76% 52.73% |
N/A N/A 48.95 |
N/A 1.28 |
909 |
微型股 179.57億 |
4.76% 57.41% |
半導體 IC製造 |
2025-12-29 2026-02-09 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 | 47.86↘ | 49.68↗ | 50.65→ | 49.88↘ | 51.08↘ | 50.67↗ | 47.3↗ | 42.23↗ |
| 乖離率 | 2.28% | -1.47% | -3.36% | -1.86% | -4.17% | -3.39% | 3.49% | 15.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.6 | 47.75 | 49.0 | 51.4 | 51.5 | 46.35 | 37.15 | 32.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.58, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.9% ; 006201: 本益比 76.46, 殖利率 1.24% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.52,18.45 (1.48,2.27,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.22% 帶寬大) 月線斜率-0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.39←47.01(2.38%) 24.55←26.1(-1.55%), -3.34% 49.39←45.47(3.92%) 24.55←29.02(-4.47%), 38.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.2 (-42.55%) 24-07-11 26.9 (81.97%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.08 -1.69 -5.14 5.09億(6月) | -7.54 6.27 -6.12 5.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-15 60.0 (26-06-01) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 1.79% -185 30 0 8.37%←9.77%(-1.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.57,21.77 up 47.15 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-18%,0%,3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.59,34.03 51.91 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 909 | 月KD RSI MACD | 63.91,74.35 49.39 2.98 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.68%(-0.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.36% -3.39% 3.49% 15.91% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.8%←6.22%(-0.42%) | -1523 (連6賣) 23.18% | 2年趨勢圖 | 5.8%←6.44%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.79% 4.5% 28.04% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.63%(-0.1%) | -17 (連5賣) 0.26% | 2年趨勢圖 | 1.53%←1.3%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.15←2.07 (+52.17%) Q1←Q4 連5升 3.15←1.03 (+205.83%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.39←13.7 (+12.34%) Q1←Q4 第1升 15.39←16.28 (-5.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←-2.03 (+12.34%) Q1←Q4 第1升 0.14←-1.37 (-5.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.21←4.19 (+0.48%) Q1←Q4 第1升 4.21←7.36 (-42.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.63←63.43 (-5.99%) Q1←Q4 第1降 59.63←71.92 (-17.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.14←37.84 (-5.99%) Q1←Q4 連2降 30.14←45.93 (-34.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←-1.51 (+134.44%) Q1←Q4 第1升 0.52←-1.2 (-143.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.26 (+96.15%) Q1←Q4 連2升 -0.01←-0.3 (-96.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.55←5.4 Q1←Q4 第1升 17.55←11.19 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.93←-14.81 Q1←Q4 第1升 0.93←-8.42 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←-32.9 Q1←Q4 第1升 10.29←-19.88 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←-10.02 Q1←Q4 第1升 3.01←-8.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←-2.2 Q1←Q4 第1升 1.2←-1.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/25 黃郁斌 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 115/07/08 光罩 115年6月營收5.09億、年增0.08% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】光罩 2026年6月合併營收5.09億元 年增0.08% 115/06/18 【公告】光罩代重要子公司光鉅控股(股)公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股(補充公告，新增訂定增資基準日) 115/06/18 【公告】光罩115年股東常會重要決議事項。 115/06/18 【公告】光罩115年股東常會全面改選董事 115/06/18 光罩：大尺寸光罩第4季貢獻營收 下半年優於上半年 115/06/18 台灣光罩董事全面改選 公司派獲3席董事、3席獨董 115/06/10 台灣光罩賣竹南廠 處分利益18.24億元 115/06/10 【公告】光罩處分竹南廠廠房與附屬設備及完成簽約事宜 115/06/10 【公告】光罩重要子公司光鉅控股(股)公司公告任命總經理 115/06/08 【公告】光罩 2026年5月合併營收5.18億元 年增-7.54% 115/05/29 【公告】代重要子公司光鉅控股(股)公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股 115/05/08 【公告】光罩代重要子公司光鉅控股股份有限公司公告處分有價證券 115/05/08 【公告】光罩 2026年4月合併營收4.87億元 年增-6.59% 115/05/06 【公告】光罩董事會決議辦理私募普通股 115/04/09 【公告】光罩114年度現金增資股款催繳期間屆滿暨催繳股數發放事宜 115/04/09 【公告】光罩 2026年3月合併營收5.43億元 年增-0.52% 115/03/26 【公告】光罩董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/26 【公告】光罩董事會決議通過：剩餘期限不繼續辦理114年股東常會通過，未執行之私募有價證券案。 115/03/16 【公告】光罩114年現金增資收足股款暨增資基準日 115/03/13 【公告】光罩114年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜(補充公告) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | -3.26% 3187(106.19%) | 2.51% 3765(74.51%) | -0.1% 5172(27.04%) | 5.61% 7429(-11.55%) | 31.76% 6071(8.24%) | 52.73% 4563(44.02%) |
| 加權指數 | -1.63% | -3.01% | -1.45% | 21.56% | 47.7% | 93.56% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.08 | 2.93 | 10.4 | 16.13 | 7.14 |
| ROE | -35.09 | -17.12 | 3.44 | 9.58 | 20.36 |
| 本業收入比 | 40.43 | -33.18 | 167.94 | 185.16 | 38.10 |
| 自由現金流量 | 8.83 | -4.49 | -27.49 | -21.65 | -32.05 |
| 利息保障倍數 | -3.91 | -0.93 | 2.52 | 4.79 | 12.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標