| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 (2.13%) 10張 季線上 7張 13張 12張 10張 0.77倍 |
-1.03% 10.77% 15.2% -2.37% -4.32% |
N/A N/A 14.4 |
N/A 0.52 |
1121 N/A |
微型股 9.98億 |
13.04% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-10-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 14.19↗ | 14.09↗ | 13.71↗ | 13.77↗ | 13.79↗ | 13.72→ | 14.33→ | 14.78→ |
| 乖離率 | 1.48% | 2.2% | 5.03% | 4.58% | 4.42% | 4.96% | 0.49% | -2.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 14.1 | 13.25 | 13.95 | 13.7 | 13.2 | 14.8 | 15.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.97,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.75%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.41←81.07(-0.66%) 5.41←5.43(-0.02%), -1.78% 80.41←82.41(-2.0%) 5.41←5.86(-0.45%), -5.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.6 (-30.1%) 23-03-06 11.6 (24.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.87 -7.54 -4.37 1.2億(5月) | -11.01 -6.88 2.15 1.3億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-04 14.55 (25-06-26) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.95%←0.98%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.46,78.56 58.1 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.32,72.32 51.47 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1121 N/A | 月KD RSI MACD | 50.0,46.43 44.03 -0.08 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.03% 4.96% 0.49% -2.57% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.4%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.29% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.82←4.29 (-10.96%) Q1←Q4 第1降 3.82←3.55 (+7.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.02 (-10.96%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.25 (+7.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←2.96 (+14.19%) Q1←Q4 第1升 3.38←3.07 (+10.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.27←82.8 (+9.02%) Q1←Q4 第1升 90.27←85.26 (+5.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.85←75.32 (+9.02%) Q1←Q4 連3升 77.85←81.71 (-4.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.03 (-633.33%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.07 (+214.29%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.09 (-211.11%) Q1←Q4 第1降 -0.28←-0.36 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.97←7.73 Q1←Q4 第1降 2.97←0.96 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.09←0.37 Q1←Q4 第1降 -5.09←-7.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.01←-0.44 Q1←Q4 第1降 -4.01←-1.42 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.5←-0.18 Q1←Q4 第1降 -1.5←-0.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←0.16 Q1←Q4 第1降 -0.33←0.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/14 高進義 董事 贈與 165張 109/05/14 高進義之配偶 關係人配偶 贈與 165張 |
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| 公告 | 114/06/11 晉椿 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】晉椿 2025年5月合併營收1.2億元 年增-24.87% 114/05/12 【公告】晉椿 2025年4月合併營收1.3億元 年增-11.02% 114/04/29 【公告】晉椿114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】晉椿 2025年3月合併營收1.39億元 年增4.99% 114/03/10 【公告】晉椿 2025年2月合併營收1.31億元 年增48.5% 114/03/03 【公告】晉椿113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】晉椿 2025年1月合併營收1.12億元 年增-16.65% 114/01/10 【公告】晉椿 2024年12月合併營收1.36億元 年增17.71% 113/12/19 【公告】晉椿註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 113/12/10 【公告】晉椿 2024年11月合併營收1.47億元 年增14.44% 113/11/11 【公告】晉椿 2024年10月合併營收1.46億元 年增18.1% 113/11/04 【公告】晉椿113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】晉椿受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會 113/10/11 【公告】晉椿 2024年9月合併營收1.36億元 年增17.77% 113/08/09 【公告】晉椿 2024年7月合併營收1.35億元 年增26.43% 113/07/30 【公告】晉椿113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】晉椿 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉椿 | -1.03% 7(34.62%) | 10.77% 13(-26.67%) | 15.2% 12(-20.1%) | -2.37% 11(-15.72%) | -4.32% 27(-63.32%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.21 | -7.09 | 2.45 | 5.48 | -4.6 |
| ROE | -1.24 | -8.45 | 6.64 | 11.01 | -8.81 |
| 本業收入比 | 720.00 | 105.21 | 50.00 | 123.33 | 74.04 |
| 自由現金流量 | 1.78 | 0.6 | 7.15 | -3.88 | -1.05 |
| 利息保障倍數 | 0.84 | -2.58 | 4.87 | 6.05 | -3.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
