| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 (-0.94%) 379張 (+321.91%) 季線下 120張 197張 142張 379張 1.92倍 |
-0.63% -2.02% -0.94% -6.12% -8.18% |
33.1 (5.26%) 31.45 |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
微型股 62.90億 |
44.28% 0.89% |
美妝保養品 |
2024-12-19 2024-08-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 | 31.62↘ | 31.52↗ | 31.36↘ | 31.57↘ | 32.07↘ | 32.16→ | 32.26↘ | 33.24↘ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.22% | 0.29% | -0.38% | -1.93% | -2.21% | -2.51% | -5.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.65 | 31.3 | 32.1 | 32.65 | 32.7 | 31.75 | 33.5 | 34.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.07,N/A (15.49,17.8,20.11) 0.95,33.42 (0.94,1.02,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.31%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.53←60.08(0.45%) 19.74←19.66(0.08%), 7.45% 60.53←60.37(0.16%) 19.74←19.29(0.45%), 25.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[113] (N/A) 0 (4.13%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-22.35%) 23-08-28 29.15 (7.89%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.55 3.11 0.72 2.49億(3月) | 22.96 -26.2 6.6 2.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-25 32.95 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 12 0 0 0.26%←0.3%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,70.2 46.58 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,7%,5%,3% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.5,58.75 35.69 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 34.33,24.77 up 39.04 -0.32 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% -2.21% -2.51% -5.39% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.29%←8.23%(0.06%) | 21 (連2買) 5.54% | 2年趨勢圖 | 8.29%←8.76%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.31% 1.99% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.01%(-0.02%) | 5 (連2買) 1.32% | 2年趨勢圖 | 0.99%←1.13%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←0.9 (+22.22%) Q4←Q3 第1升 1.1←0.98 (+12.24%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.82←8.39 (-6.79%) Q4←Q3 第1降 7.82←7.64 (+2.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←1.07 (-6.79%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.05 (+2.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.27←3.58 (+19.27%) Q4←Q3 第1升 4.27←3.95 (+8.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.13←23.9 (-3.22%) Q4←Q3 連4降 23.13←37.7 (-38.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.01←66.85 (-3.22%) Q4←Q3 第1升 75.01←77.55 (-3.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.46 (-17.39%) Q4←Q3 連3降 0.38←0.01 (+3700.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.48 (-54.17%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.09 (+144.44%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.08←39.75 Q4←Q3 連2降 39.08←37.93 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.24←12.8 Q4←Q3 第1降 8.24←0.7 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.72←8.5 Q4←Q3 第1升 9.72←-2.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.15←1.09 Q4←Q3 第1升 1.15←-0.33 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.87 Q4←Q3 第1升 0.94←-0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/28 龍巖(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/28 臺鹽第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 臺鹽連續13年 陪伴伊甸身障青年逆風展翅 114/04/28 【公告】臺鹽114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/22 白沙屯媽祖粉紅超跑繞境將展開 臺鹽、泰山都在爭飲用水商機 114/04/22 《政治》打臉陳啟昱！台鹽綠能弊案開庭 鴻輝負責人否認給40％乾股 114/04/18 《食品股》臺鹽、DK聯手 搶攻母親節商機 114/04/17 臺鹽旗下台塩生技攜手DK 呼吸空氣鞋 合作女王節行銷 114/04/17 健康x美麗迸火花 台鹽首度攜手DK空氣鞋異業合作搶母親節商機 114/04/09 【公告】臺鹽 2025年3月合併營收2.49億元 年增-10.55% 114/03/31 《食品股》主導革新 臺鹽灑千萬收購臺綠成100%子公司 114/03/30 臺鹽斥資1130萬元收購臺綠股權，持股達100%全面主導臺綠營運革新 114/03/29 《食品股》臺鹽收購臺綠 持股100％ 114/03/28 臺鹽收購臺綠 持股100％ 114/03/28 臺鹽擬收購臺綠股權 全面主導臺綠營運革新 114/03/28 臺鹽收購臺綠股權持股100％ 全面主導臺綠營運革新 114/03/28 臺鹽收購臺綠股權持股達100％致力全面主導臺綠革新 114/03/28 台鹽收購台綠股權持股達100％ 全面主導台綠營運革新 114/03/28 【公告】臺鹽與子公司臺鹽綠能股份有限公司股份轉換 114/03/28 臺鹽決議收購臺鹽綠能流通在外33.25%股權 將成100%子公司 114/03/22 臺鹽董事長丁彥哲 為職棒熱身賽開球 114/03/21 臺鹽與泰山都搭大甲鎮瀾宮媽祖遶境的節慶聯名行銷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺鹽 | -0.63% 120(214.75%) | 0.48% 93(304.59%) | -2.02% 197(91.86%) | -0.94% 142(166.8%) | -6.12% 151(151.01%) | -8.18% 250(51.48%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.95 | 9.19 | 12.32 | 12.92 | 14.8 |
| ROE | 4.8 | 3.29 | 6.49 | 6.4 | 5.99 |
| 本業收入比 | 81.99 | 95.14 | 83.80 | 103.73 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 3.72 | 1.16 | 3.51 | 2.49 | 0.87 |
| 利息保障倍數 | 69.32 | 99.27 | 118.31 | 86.82 | 129.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
