- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -1.11 | 9.76 | -91.38 | 15.69 | -51.33 | -29.86 | -159.14 | -170.78 | -342.55 | -344.52 | -92.82 | -464.69 | -344.52 | -92.86 | -464.69 | -26.91 | 2.99 | -166.7 | -13.71 | 12.12 | -93.64 | 0.04 | -55.56 | -66.67 | -310.00 | -94.86 | -540.63 | 104.21 | 22.96 | 166.79 | 44.44 | 36.75 | -23.23 | 52.78 | -21.81 | 25.35 | 118.87 | 112.04 | 185.13 |
| 25Q4 (7) | -1.23 | -50.0 | -4000.0 | 32.24 | 29.58 | 98.89 | -58.77 | -33.54 | -84.06 | -178.67 | -112.8 | -12953.96 | -178.64 | -112.67 | -7281.82 | -27.74 | -60.16 | -5679.17 | -15.60 | -51.46 | -5279.31 | 0.09 | -25.0 | -35.71 | -159.09 | -131.4 | -1571.69 | 84.75 | 23.7 | 91.18 | 32.50 | -37.32 | 102.71 | 67.50 | 40.19 | -94.38 | 56.06 | 40.57 | 38.56 |
| 25Q3 (6) | -0.82 | -178.85 | -110.26 | 24.88 | 64.77 | 2026.5 | -44.01 | -1.87 | 11.18 | -83.96 | -174.96 | -15.85 | -84.00 | -175.6 | -15.91 | -17.32 | -187.87 | -60.52 | -10.30 | -178.33 | -36.97 | 0.12 | 0.0 | 20.0 | -68.75 | -154.27 | -10.76 | 68.51 | 6.61 | 47.18 | 51.85 | 235.61 | -22.22 | 48.15 | -65.17 | 44.44 | 39.88 | -3.16 | -3.81 |
| 25Q2 (5) | 1.04 | 279.31 | 516.0 | 15.10 | -32.5 | 159.45 | -43.20 | -20.13 | -3.47 | 112.01 | 283.59 | 331.28 | 111.11 | 282.12 | 328.9 | 19.71 | 295.34 | 404.64 | 13.15 | 285.73 | 382.19 | 0.12 | 0.0 | 20.0 | 126.67 | 361.77 | 454.72 | 64.26 | 64.52 | 63.18 | -38.24 | -166.04 | -141.42 | 138.24 | 228.31 | 798.53 | 41.18 | -1.22 | 17.42 |
| 25Q1 (4) | -0.58 | -1833.33 | 0.0 | 22.37 | 38.0 | 0.0 | -35.96 | -12.62 | 0.0 | -61.01 | -4489.21 | 0.0 | -61.01 | -2421.07 | 0.0 | -10.09 | -2002.08 | 0.0 | -7.08 | -2341.38 | 0.0 | 0.12 | -14.29 | 0.0 | -48.39 | -547.64 | 0.0 | 39.06 | -11.89 | 0.0 | 57.89 | 104.82 | 0.0 | 42.11 | -96.49 | 0.0 | 41.69 | 3.04 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.03 | 92.31 | 0.0 | 16.21 | 1285.47 | 0.0 | -31.93 | 35.56 | 0.0 | 1.39 | 101.92 | 0.0 | -2.42 | 96.66 | 0.0 | -0.48 | 95.55 | 0.0 | -0.29 | 96.14 | 0.0 | 0.14 | 40.0 | 0.0 | 10.81 | 117.42 | 0.0 | 44.33 | -4.77 | 0.0 | -1200.00 | -1900.0 | 0.0 | 1200.00 | 3500.0 | 0.0 | 40.46 | -2.41 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.39 | -56.0 | 0.0 | 1.17 | -79.9 | 0.0 | -49.55 | -18.68 | 0.0 | -72.47 | -49.64 | 0.0 | -72.47 | -49.3 | 0.0 | -10.79 | -66.77 | 0.0 | -7.52 | -61.37 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | -62.07 | -73.82 | 0.0 | 46.55 | 18.21 | 0.0 | 66.67 | -27.78 | 0.0 | 33.33 | 116.67 | 0.0 | 41.46 | 18.22 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.25 | 0.0 | 0.0 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | -41.75 | 0.0 | 0.0 | -48.43 | 0.0 | 0.0 | -48.54 | 0.0 | 0.0 | -6.47 | 0.0 | 0.0 | -4.66 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | -35.71 | 0.0 | 0.0 | 39.38 | 0.0 | 0.0 | 92.31 | 0.0 | 0.0 | 15.38 | 0.0 | 0.0 | 35.07 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.59 | 0 | 23.06 | 179.52 | -44.51 | 0 | 13.04 | 13.38 | -44.52 | 0 | -44.76 | 0 | -31.40 | 0 | -19.10 | 0 | 0.43 | 16.22 | -29.57 | 0 | 84.75 | 91.18 | 100.00 | -3.64 | -0.00 | 0 | 3.89 | 0 | 43.84 | 2.81 |
| 2024 (4) | -1.70 | 0 | 8.25 | -6.99 | -48.78 | 0 | 11.50 | 11.59 | -47.40 | 0 | -48.69 | 0 | -27.03 | 0 | -18.09 | 0 | 0.37 | -40.32 | -34.51 | 0 | 44.33 | -14.32 | 103.77 | -47.17 | -3.77 | 0 | 0.00 | 0 | 42.64 | 39.3 |
| 2023 (3) | -0.64 | 0 | 8.87 | -40.63 | -28.21 | 0 | 10.31 | 33.55 | -14.34 | 0 | -14.53 | 0 | -20.25 | 0 | -8.63 | 0 | 0.62 | -34.04 | -1.03 | 0 | 51.74 | -86.35 | 196.43 | 39.57 | -96.43 | 0 | 0.00 | 0 | 30.61 | 29.37 |
| 2022 (2) | -0.88 | 0 | 14.94 | 30.59 | -13.36 | 0 | 7.72 | -44.5 | -9.64 | 0 | -9.64 | 0 | -57.83 | 0 | -8.40 | 0 | 0.94 | 36.23 | 0.35 | 0 | 379.18 | -54.0 | 140.74 | 169.59 | -40.74 | 0 | 0.00 | 0 | 23.66 | -12.18 |
| 2021 (1) | -5.13 | 0 | 11.44 | 0 | -26.70 | 0 | 13.91 | -1.56 | -51.05 | 0 | -51.05 | 0 | -131.17 | 0 | -34.67 | 0 | 0.69 | 72.5 | -34.59 | 0 | 824.32 | 399.62 | 52.21 | -93.16 | 47.79 | 0 | 0.00 | 0 | 26.94 | -2.92 |
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