- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.84 | 15.07 | 500.0 | 27.81 | -8.7 | -8.1 | 7.12 | -7.05 | 1075.34 | 9.08 | 1.34 | 440.07 | 10.58 | 17.17 | 423.55 | 4.77 | 18.07 | 591.75 | 1.70 | 14.09 | 2933.33 | 0.14 | 0.0 | 55.56 | 15.53 | -0.51 | 104.61 | 232.16 | 0.25 | 8.65 | 78.63 | -7.69 | 175.21 | 21.37 | 44.23 | -70.09 | 17.39 | -8.18 | -31.13 |
| 25Q4 (7) | 0.73 | 58.7 | 0.0 | 30.46 | 13.45 | 9.45 | 7.66 | 108.72 | 10.06 | 8.96 | 31.38 | 17.12 | 9.03 | 71.35 | 13.58 | 4.04 | 82.81 | -4.27 | 1.49 | 56.84 | -1.97 | 0.14 | 7.69 | -12.5 | 15.61 | 9.24 | 15.8 | 231.58 | 2.72 | 3.18 | 85.19 | 59.45 | -5.94 | 14.81 | -68.19 | 57.04 | 18.94 | 0.96 | 29.99 |
| 25Q3 (6) | 0.46 | 215.0 | 176.67 | 26.85 | -16.92 | -15.03 | 3.67 | 50.41 | 127.27 | 6.82 | 274.87 | 141.59 | 5.27 | 273.93 | 130.68 | 2.21 | 300.91 | 157.55 | 0.95 | 2475.0 | 200.0 | 0.13 | 18.18 | 85.71 | 14.29 | 168.11 | 688.07 | 225.44 | 1.23 | -1.15 | 53.42 | 185.94 | -34.93 | 46.58 | -71.28 | 160.27 | 18.76 | -12.58 | -46.64 |
| 25Q2 (5) | -0.40 | -90.48 | 23.08 | 32.32 | 6.81 | 34.5 | 2.44 | 434.25 | 117.05 | -3.90 | -46.07 | 69.17 | -3.03 | 7.34 | 77.74 | -1.10 | -13.4 | 67.26 | -0.04 | 33.33 | 94.94 | 0.11 | 22.22 | 37.5 | 5.33 | -29.78 | 3453.33 | 222.70 | 4.23 | 0.52 | -62.16 | -317.57 | -154.89 | 162.16 | 127.03 | 1323.59 | 21.46 | -15.01 | -32.13 |
| 25Q1 (4) | -0.21 | -128.77 | 0.0 | 30.26 | 8.73 | 0.0 | -0.73 | -110.49 | 0.0 | -2.67 | -134.9 | 0.0 | -3.27 | -141.13 | 0.0 | -0.97 | -122.99 | 0.0 | -0.06 | -103.95 | 0.0 | 0.09 | -43.75 | 0.0 | 7.59 | -43.69 | 0.0 | 213.67 | -4.8 | 0.0 | 28.57 | -68.45 | 0.0 | 71.43 | 657.14 | 0.0 | 25.25 | 73.3 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.73 | 221.67 | 0.0 | 27.83 | -11.93 | 0.0 | 6.96 | 151.71 | 0.0 | 7.65 | 146.65 | 0.0 | 7.95 | 146.27 | 0.0 | 4.22 | 209.9 | 0.0 | 1.52 | 260.0 | 0.0 | 0.16 | 128.57 | 0.0 | 13.48 | 654.73 | 0.0 | 224.45 | -1.59 | 0.0 | 90.57 | 10.3 | 0.0 | 9.43 | -47.28 | 0.0 | 14.57 | -58.56 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.60 | -15.38 | 0.0 | 31.60 | 31.5 | 0.0 | -13.46 | 5.94 | 0.0 | -16.40 | -29.64 | 0.0 | -17.18 | -26.23 | 0.0 | -3.84 | -14.29 | 0.0 | -0.95 | -20.25 | 0.0 | 0.07 | -12.5 | 0.0 | -2.43 | -1720.0 | 0.0 | 228.07 | 2.95 | 0.0 | 82.11 | -27.5 | 0.0 | 17.89 | 235.02 | 0.0 | 35.16 | 11.2 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.52 | 0.0 | 0.0 | 24.03 | 0.0 | 0.0 | -14.31 | 0.0 | 0.0 | -12.65 | 0.0 | 0.0 | -13.61 | 0.0 | 0.0 | -3.36 | 0.0 | 0.0 | -0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 221.54 | 0.0 | 0.0 | 113.25 | 0.0 | 0.0 | -13.25 | 0.0 | 0.0 | 31.62 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.58 | 0 | 29.89 | 19.04 | 3.71 | 0 | 4.67 | -17.78 | 3.07 | 0 | 2.77 | 0 | 4.08 | 0 | 2.27 | 0 | 0.45 | 15.38 | 11.29 | 173.37 | 231.58 | 3.18 | 121.14 | 16.29 | -21.14 | 0 | 2.70 | -11.94 | 20.73 | -14.09 |
| 2024 (4) | -1.11 | 0 | 25.11 | 30.85 | -5.98 | 0 | 5.68 | 22.28 | -5.74 | 0 | -6.11 | 0 | -7.58 | 0 | -1.43 | 0 | 0.39 | -20.41 | 4.13 | 81.94 | 224.45 | 8.12 | 104.17 | -10.41 | -4.17 | 0 | 3.06 | -17.05 | 24.13 | 22.86 |
| 2023 (3) | -1.31 | 0 | 19.19 | -26.28 | -6.06 | 0 | 4.65 | -6.4 | -5.22 | 0 | -5.53 | 0 | -7.80 | 0 | -1.95 | 0 | 0.49 | 13.95 | 2.27 | -64.48 | 207.59 | 19.98 | 116.27 | -48.18 | -16.27 | 0 | 3.69 | -12.13 | 19.64 | -14.31 |
| 2022 (2) | 0.42 | -52.27 | 26.03 | -12.97 | -2.73 | 0 | 4.96 | 8.63 | -1.23 | 0 | -1.91 | 0 | -2.20 | 0 | -0.30 | 0 | 0.43 | 4.88 | 6.39 | -21.6 | 173.02 | 3.34 | 224.39 | 194.03 | -124.39 | 0 | 4.20 | 5.91 | 22.92 | -4.98 |
| 2021 (1) | 0.88 | 2.33 | 29.91 | 0 | 0.99 | 0 | 4.57 | -5.12 | 1.29 | 0 | 0.44 | 0 | 0.46 | 0 | 0.54 | 0 | 0.41 | -10.87 | 8.15 | -11.22 | 167.43 | 23.07 | 76.32 | -28.45 | 23.68 | 0 | 3.97 | -18.03 | 24.12 | 13.19 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。