- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 4.35 | 23.58 | -15.53 | 26.14 | -2.21 | -5.97 | 15.48 | 15.01 | -2.76 | 15.25 | 12.63 | -6.44 | 12.11 | 8.9 | -6.12 | 7.91 | 22.45 | -12.4 | 4.76 | 15.82 | -15.75 | 0.37 | 5.71 | -11.9 | 18.14 | 9.08 | -2.84 | 86.87 | 26.54 | 7.59 | 101.47 | 2.04 | 3.91 | -1.47 | -325.92 | -162.75 | 23.99 | -13.58 | 4.12 |
| 25Q4 (7) | 3.52 | 1.15 | -10.2 | 26.73 | 19.28 | 4.54 | 13.46 | 9.61 | -4.88 | 13.54 | 11.17 | -3.56 | 11.12 | 13.59 | -0.36 | 6.46 | -1.07 | -6.38 | 4.11 | -3.97 | -9.87 | 0.35 | -12.5 | -7.89 | 16.63 | 12.21 | -2.0 | 68.65 | 0.87 | 20.27 | 99.44 | -1.47 | -1.36 | 0.65 | 170.59 | 180.18 | 27.76 | 32.76 | 11.0 |
| 25Q3 (6) | 3.48 | 39.2 | -26.58 | 22.41 | 1.72 | -5.44 | 12.28 | 0.24 | -19.16 | 12.18 | 14.47 | -13.86 | 9.79 | 17.95 | -13.36 | 6.53 | 38.64 | -23.36 | 4.28 | 43.14 | -21.18 | 0.40 | 21.21 | -11.11 | 14.82 | 9.86 | -9.63 | 68.06 | 9.37 | -5.2 | 100.92 | -12.36 | -6.06 | -0.92 | 93.85 | 87.57 | 20.91 | -10.14 | 4.71 |
| 25Q2 (5) | 2.50 | -51.46 | -29.58 | 22.03 | -20.76 | -12.41 | 12.25 | -23.05 | -15.81 | 10.64 | -34.72 | -26.57 | 8.30 | -35.66 | -28.01 | 4.71 | -47.84 | -27.09 | 2.99 | -47.08 | -22.94 | 0.33 | -21.43 | 6.45 | 13.49 | -27.75 | -22.38 | 62.23 | -22.93 | -2.87 | 115.16 | 17.93 | 14.64 | -15.04 | -740.25 | -3253.18 | 23.27 | 1.0 | -7.77 |
| 25Q1 (4) | 5.15 | 31.38 | 0.0 | 27.80 | 8.72 | 0.0 | 15.92 | 12.51 | 0.0 | 16.30 | 16.1 | 0.0 | 12.90 | 15.59 | 0.0 | 9.03 | 30.87 | 0.0 | 5.65 | 23.9 | 0.0 | 0.42 | 10.53 | 0.0 | 18.67 | 10.02 | 0.0 | 80.74 | 41.45 | 0.0 | 97.65 | -3.14 | 0.0 | 2.35 | 388.64 | 0.0 | 23.04 | -7.88 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.92 | -17.3 | 0.0 | 25.57 | 7.89 | 0.0 | 14.15 | -6.85 | 0.0 | 14.04 | -0.71 | 0.0 | 11.16 | -1.24 | 0.0 | 6.90 | -19.01 | 0.0 | 4.56 | -16.02 | 0.0 | 0.38 | -15.56 | 0.0 | 16.97 | 3.48 | 0.0 | 57.08 | -20.49 | 0.0 | 100.81 | -6.17 | 0.0 | -0.81 | 89.06 | 0.0 | 25.01 | 25.24 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 4.74 | 33.52 | 0.0 | 23.70 | -5.77 | 0.0 | 15.19 | 4.4 | 0.0 | 14.14 | -2.42 | 0.0 | 11.30 | -1.99 | 0.0 | 8.52 | 31.89 | 0.0 | 5.43 | 39.95 | 0.0 | 0.45 | 45.16 | 0.0 | 16.40 | -5.64 | 0.0 | 71.79 | 12.05 | 0.0 | 107.44 | 6.96 | 0.0 | -7.44 | -1558.55 | 0.0 | 19.97 | -20.85 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.55 | 0.0 | 0.0 | 25.15 | 0.0 | 0.0 | 14.55 | 0.0 | 0.0 | 14.49 | 0.0 | 0.0 | 11.53 | 0.0 | 0.0 | 6.46 | 0.0 | 0.0 | 3.88 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 64.07 | 0.0 | 0.0 | 100.45 | 0.0 | 0.0 | -0.45 | 0.0 | 0.0 | 25.23 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 14.65 | -12.17 | 24.87 | -1.74 | 13.60 | -8.85 | 1.75 | 12.34 | 13.34 | -9.62 | 10.66 | -9.2 | 25.36 | -6.7 | 16.69 | -10.22 | 1.46 | -1.35 | 16.05 | -7.76 | 68.65 | 20.27 | 101.94 | 0.84 | -1.94 | 0 | 0.10 | 10.28 | 23.63 | 1.11 |
| 2024 (4) | 16.68 | 1.09 | 25.31 | -1.82 | 14.92 | 0.07 | 1.55 | -6.08 | 14.76 | -4.71 | 11.74 | -5.55 | 27.18 | 5.68 | 18.59 | 7.64 | 1.48 | 12.12 | 17.40 | -3.49 | 57.08 | 1.58 | 101.09 | 4.99 | -1.09 | 0 | 0.09 | -5.63 | 23.37 | -1.77 |
| 2023 (3) | 16.50 | 13.56 | 25.78 | 0.19 | 14.91 | 7.97 | 1.65 | -3.49 | 15.49 | 8.32 | 12.43 | 12.69 | 25.72 | 6.24 | 17.27 | 8.89 | 1.32 | -4.35 | 18.03 | 8.09 | 56.19 | -3.4 | 96.28 | -0.31 | 3.74 | 9.31 | 0.10 | -15.34 | 23.79 | 2.85 |
| 2022 (2) | 14.53 | 29.73 | 25.73 | 13.9 | 13.81 | 18.14 | 1.71 | -3.32 | 14.30 | 21.7 | 11.03 | 19.11 | 24.21 | 8.27 | 15.86 | 17.74 | 1.38 | -2.82 | 16.68 | 20.09 | 58.17 | -4.78 | 96.58 | -2.94 | 3.42 | 583.84 | 0.12 | -22.41 | 23.13 | 0.57 |
| 2021 (1) | 11.20 | 19.79 | 22.59 | 0 | 11.69 | 0 | 1.77 | -14.35 | 11.75 | 0 | 9.26 | 0 | 22.36 | 0 | 13.47 | 0 | 1.42 | -4.7 | 13.89 | 4.44 | 61.09 | -26.71 | 99.50 | 1.4 | 0.50 | -73.35 | 0.15 | -20.8 | 23.00 | -11.4 |
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