| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.5 (-1.85%) 1357張 (-42.18%) 季線下 2244張 1936張 2123張 1357張 0.7倍 |
-2.65% -16.02% -27.51% -22.94% -37.81% |
3.7~4.1 16.4~19.2 |
360.13 (51.0%) 238.5 |
227.7 (-4.53%) 0.78 |
860 、Y! |
N/A |
7.43% 8.51% |
紡織 成衣 |
2025-06-06 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.5 | 245.0↘ | 250.9↘ | 262.62↘ | 266.18↘ | 266.8↗ | 278.87↘ | 311.97↘ | 343.17↘ |
| 乖離率 | -2.65% | -4.94% | -9.18% | -10.4% | -10.61% | -14.48% | -23.55% | -30.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 245.0 | 276.0 | 284.0 | 265.0 | 231.0 | 329.0 | 309.5 | 383.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.05,13.24 (14.27,19.98,25.7) 4.44,54.73 (3.04,4.11,5.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.97% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.21←73.07(-2.86%) 8.0←7.16(0.84%), 7.88% 70.21←67.57(2.64%) 8.0←8.81(-0.81%), 10.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.17%[113] (7.12%[114]) 0 (7.17%) | 相對高點 相對低點 | 467.5 (-48.98%) 24-07-22 134.0 (77.99%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.25 5.26 9.01 24.89億(5月) | 5.81 -31.54 13.33 23.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 290.0 (25-05-16) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.12% 0.55% 50 -3 0 1.5%←1.34%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 278.85(16.92%) | 日KD RSI MACD | 1.19,6.1 look 32.86 -2.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-13%,-15%,-10% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 227.7(-4.53%) | 周KD RSI MACD | 6.11,15.12 look 32.74 -5.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 860 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.98,15.58 look 37.38 -18.82 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.22%←13.16%(3.06%) | -67 (連10買轉賣) 4.94% | 2年趨勢圖 | 16.22%←9.0%(7.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.75 1.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.18% -14.48% -23.55% -30.5% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.02%←23.31%(-5.29%) | -348 (連17賣) 25.64% | 2年趨勢圖 | 18.02%←36.39%(-18.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 4.61% 16.08% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←4.16%(0.04%) | 24 (連2買) 1.77% | 2年趨勢圖 | 4.2%←2.69%(1.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.24←87.56 (+13.34%) Q1←Q4 第1升 99.24←86.08 (+15.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.8←12.39 (+13.34%) Q1←Q4 第1升 15.8←13.52 (+15.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.42←57.02 (-22.1%) Q1←Q4 第1降 44.42←39.47 (+12.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.39←9.15 (-19.23%) Q1←Q4 第1降 7.39←13.81 (-46.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.42←73.61 (-19.23%) Q1←Q4 第1降 64.42←63.78 (+1.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.15←3.92 (+31.38%) Q1←Q4 第1升 5.15←4.63 (+11.23%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.99←3.96 (+26.01%) Q1←Q4 第1升 4.99←4.26 (+17.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.8←25.57 Q1←Q4 連2升 27.8←27.15 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.92←14.15 Q1←Q4 第1升 15.92←15.7 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.9←11.16 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 12.9←13.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.03←6.9 Q1←Q4 第1升 9.03←7.7 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.65←4.56 Q1←Q4 第1升 5.65←4.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/12 周心鵬 經理人 贈與 61張 114/05/12 周心鵬之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/06/11 聚陽6/13參加統一證券舉辦之法說會 114/06/11 聚陽 本公司受邀參加統一證券舉辦之「2025 Q2 夏季投資論壇」 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】聚陽受邀參加統一證券舉辦之「2025 Q2 夏季投資論壇」 114/06/04 【公告】聚陽受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/06/03 匯兌干擾 聚陽5月營收轉年減8.25% 114/06/03 【公告】聚陽 2025年5月合併營收24.89億元 年增-8.25% 114/06/02 【公告】聚陽受邀參加野村證券舉辦之「Nomura Investment Forum Asia 2025」 114/06/02 紡織雙雄跌逾3% 分析師：新台幣升值「匯損壓力」來襲 114/05/28 聚陽：關稅變數下半年訂單保守 印尼越南擴產先緩緩 114/05/28 【公告】聚陽114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】聚陽受邀參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 114/05/19 【公告】聚陽受邀參加花旗證券舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」 114/05/12 成衣廠迎急單 儒鴻漲逾4%、聚陽站回280元 專家曝屬轉多關鍵點 114/05/06 【公告】聚陽 2025年4月合併營收23.64億元 年增5.81% 114/05/02 聚陽第1季每股賺5.15元歷史次高 下半年關稅添變數 114/05/02 【公告】聚陽114年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/24 【公告】114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月02日 114/04/15 【公告】聚陽受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 114/04/02 【公告】聚陽 2025年3月合併營收34.54億元 年增10.45% 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/19 【公告】聚陽受邀參加BofA舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/12 聚陽去年每股賺16.68元創新高 擬派息10.1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | -2.65% 2244(-39.53%) | -13.59% 2379(-42.95%) | -16.02% 1936(-29.88%) | -27.51% 2123(-36.06%) | -22.94% 1784(-23.91%) | -37.81% 1838(-26.16%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.92 | 14.91 | 13.81 | 11.69 | 10.7 |
| ROE | 27.18 | 25.72 | 24.21 | 22.36 | 21.47 |
| 本業收入比 | 101.09 | 96.28 | 96.58 | 99.50 | 98.12 |
| 自由現金流量 | 59.08 | 43.07 | 26.49 | 6.41 | -6.94 |
| 利息保障倍數 | 15.08 | 19.14 | 24.14 | 38.48 | 43.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
