| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 (0.23%) 390張 (-29.74%) 510張 296張 460張 季線上 ↗21.02 ↗20.53 ↗20.31 ↗20.17 ↗19.71 ↗18.96 390張 1.32倍 |
4.63% 9.72% 27.68% 27.3% 32.82% |
1.85 (-91.35%) 21.45 |
3.06 (-85.73%) 0.65 (-96.97%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
9.37億 20.06億 |
47.64% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 428.0,N/A (12.21,34.83,57.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.89%) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[112] (N/A) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-32.86%) 21-08-03 14.6 (46.92%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.42% 142 0 0 4.8%←2.56%(87.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.11 -53.26 123.43 0.78億(3月) | 412.94 386.11 251.73 1.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 22.1 (24-04-25) 32日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,3%,3%,2% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.17 77.59,75.69 21.8,21.2 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.08 60.45,52.54 22.4,20.1 0.33 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.65 65.35,68.98 31.95,14.85 0.43 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.47%(97.87%) | 47 (連4買) 12.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,16.34 (0.89,0.97,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.35% 13.13% 20.85% 25.15% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.07%←13.17%(-0.76%) | 2 (連2買) 0.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.82% 6.56% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.2←83.19(0.01%) 4.65←4.36(6.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.25 (+112.0%) Q4←Q3 第1升 0.53←1.14 (-53.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.36←4.0 (-41.0%) Q4←Q3 連2降 2.36←1.35 (+74.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.95 (-41.0%) Q4←Q3 連2降 0.62←0.64 (+74.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.92←88.76 (+0.18%) Q4←Q3 第1升 88.92←78.88 (+12.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.33←10.6 (+16.32%) Q4←Q3 連2升 12.33←33.53 (-63.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5211.57←3101.42 (+16.32%) Q4←Q3 連2升 5211.57←6945.41 (-24.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.12 (-325.0%) Q4←Q3 連2降 -0.51←0.28 (-282.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←1.01 (-46.53%) Q4←Q3 連2降 0.54←0.74 (-27.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.16←34.14 Q4←Q3 連2升 34.16←32.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.22←23.85 Q4←Q3 連3升 26.22←47.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.21←-2.8 Q4←Q3 連2降 -20.21←19.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.06←-0.71 Q4←Q3 連2降 -3.06←1.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.56 Q4←Q3 連2降 0.19←0.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 「P13怡華1」4/22起在證券商營業處所暨債券等殖成交系統開始買賣 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】長榮 2024年3月合併營收301.09億元 年增37.46% 113/04/09 【公告】怡華 2024年3月合併營收7835.2萬元 年增15.12% 113/03/27 【公告】怡華董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債 113/03/08 【公告】怡華 2024年2月合併營收1.68億元 年增412.95% 113/03/05 【公告】怡華董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】越峰代理發言人異動 113/03/05 【公告】怡華董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】怡華因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/07 【公告】怡華 2024年1月合併營收3448.5萬元 年增39.14% 113/01/09 【公告】怡華 2023年12月合併營收6649.2萬元 年增8.89% 112/12/25 【公告】怡華「台南市下營區大屯寮段」(怡華好美)新建工程承攬契約案。 112/12/08 【公告】怡華 2023年11月合併營收6765.3萬元 年增57.32% 112/11/08 【公告】怡華台南市官田區福安段「怡華綻」新建工程承攬契約案。 112/11/07 【公告】怡華 2023年10月合併營收1.01億元 年增222.8% 112/10/06 【公告】怡華 2023年9月合併營收2.16億元 年增331.68% 112/09/12 【公告】怡華召開法人說明會相關資訊 112/09/08 【公告】怡華 2023年8月合併營收7347.6萬元 年增102.3% 112/08/09 【公告】怡華 2023年7月合併營收1.11億元 年增133.47% 112/08/08 【公告】怡華擬參與台北市中山區中山段一小段都市更新案 112/08/08 【公告】怡華設置資安長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 57.44 | 3.06 | -85.73 | 2.75 | -87.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.04 | 16.99 | -20.79 |
| 平均 本益比 | 34.83 | 1.85 | -91.35 | 8.62 | -59.81 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.97 | 15.76 | -26.5 |
| 最低價 本益比 | 12.21 | 0.65 | -96.97 | 14.49 | -32.45 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.89 | 14.54 | -32.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17.7 | 14.85 | 332.76 | 279.18 | 0.2 | 1.13% | 1.35% | 1.1 | 0.88 |
| 111 | 22.4 | 14.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.25 | 0.81 |
| 110 | 31.95 | 14.25 | 6.62 | 2.95 | 1.5 | 4.69% | 10.53% | 1.96 | 0.97 |
| 109 | 21.45 | 5.63 | 29.65 | 7.78 | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 0.43 |
| 108 | 13.45 | 6.31 | 48.63 | 22.81 | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.53 |
| 107 | 12.0 | 6.3 | 94.0 | 49.35 | N/A | N/A | N/A | 0.97 | 0.54 |
| 106 | 16.1 | 8.69 | 39.83 | 21.5 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡華 | 4.63% 510(-23.37%) | 5.67% 354(10.25%) | 9.72% 296(31.78%) | 27.68% 460(-15.09%) | 27.3% 257(51.54%) | 32.82% 160(143.34%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 | 21.3↗ | 21.02↗ | 20.53↗ | 20.31↗ | 20.17↗ | 19.99↗ | 19.71↗ | 18.96↗ | 18.05↗ | 17.99↗ | 17.75↗ | 17.22↗ | 17.14↗ | 16.95↗ |
| 乖離率 | 0.7% | 2.05% | 4.48% | 5.61% | 6.35% | 7.3% | 8.83% | 13.13% | 18.84% | 19.23% | 20.85% | 24.56% | 25.15% | 26.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 19.9 | 20.3 | 19.55 | 19.35 | 19.5 | 16.55 | 16.4 | 16.4 | 15.6 | 16.65 | 16.55 | 15.65 | 15.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡華 | 145.99% | 28.0% | 10.0% | -28.0% | 42.0% | 56.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.6 | 19.09 | 24.73 | 21.07 | 7.26 |
| ROE | 0.33 | -4.62 | 29.99 | 5.43 | 2.15 |
| 本業收入比 | 2094.74 | -157.33 | 127.79 | 215.71 | 300.00 |
| 自由現金流量 | -11.24 | -37.58 | 0.24 | -14.96 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 1.05 | 0.64 | 4.43 | 1.83 | 1.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
