| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 (-0.4%) 7張 (-77.65%) 季線下 45張 35張 44張 7張 0.2倍 |
-0.4% -3.15% -10.87% -28.07% -41.15% |
44.39 (260.89%) 12.3 |
N/A 0.68 |
281 N/A |
微型股 11.53億 |
47.64% 0.0% |
地產 |
2025-08-29 2024-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 12.28→ | 12.35↗ | 12.38↘ | 12.39↗ | 12.53→ | 12.67↘ | 13.64↘ | 15.41↘ |
| 乖離率 | 0.16% | -0.4% | -0.65% | -0.73% | -1.84% | -2.92% | -9.82% | -20.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.35 | 12.25 | 12.7 | 12.0 | 12.6 | 13.8 | 17.1 | 20.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.52,N/A (12.53,30.68,48.83) 0.74,16.69 (0.77,0.93,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.51←83.07(0.44%) 4.2←4.33(-0.13%), -0.92% 83.51←83.15(0.36%) 4.2←4.38(-0.18%), -4.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.5 (-53.58%) 24-07-31 11.0 (11.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 150.27 -26.91 -2.02 1.11億(7月) | 63.06 64.0 -14.56 1.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 12.9 (25-07-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 6 0 0 1.76%←2.16%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,54.06 45.82 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,1% 買,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.45,26.31 up 37.98 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 281 N/A | 月KD RSI MACD | 8.39,10.86 look 38.97 -0.68 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -2.92% -9.82% -20.18% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.58%(-0.01%) | -4 (連2賣) 57.14% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.22%(0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.26% 0.79% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.06%←13.14%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 13.06%←12.94%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.68←2.97 (+23.91%) Q2←Q1 連7升 預收淨利增 3.68←1.24 (+196.77%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.96←1.64 (+80.49%) Q2←Q1 第1升 2.96←2.58 (+14.73%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.32 (+80.49%) Q2←Q1 第1升 0.63←0.56 (+14.73%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.61←94.74 (+0.92%) Q2←Q1 連5升 95.61←91.42 (+4.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.68←20.39 (-62.33%) Q2←Q1 第1降 7.68←8.74 (-12.13%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4349.22←8650.58 (-62.33%) Q2←Q1 第1降 4349.22←4873.82 (-10.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.48 (+83.33%) Q2←Q1 第1升 -0.08←-0.44 (-81.82%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.33 (+96.97%) Q2←Q1 第1升 0.65←0.59 (+10.17%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.8←39.41 Q2←Q1 第1降 32.8←35.15 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.13←19.64 Q2←Q1 第1升 21.13←21.87 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.53←-27.38 Q2←Q1 第1升 -2.53←-16.15 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.48←-2.81 Q2←Q1 第1升 -0.48←-2.88 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.13 Q2←Q1 第1升 0.38←0.28 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/31 黃福來 大股東 贈與 500張 113/12/31 黃福來之配偶 關係人配偶 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/08/15 怡華 公告修正本公司113年度股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】修正怡華113年度股東會年報部分內容 114/08/08 【公告】怡華董事會通過114年度第2季合併財務報告。 114/08/07 【公告】怡華 2025年7月合併營收1.11億元 年增150.28% 114/07/18 【公告】怡華114年第2季財務報告董事會預計召開日期 114/07/09 【公告】怡華 2025年6月合併營收1.52億元 年增63.07% 114/06/09 【公告】怡華 2025年5月合併營收9263萬元 年增5.36% 114/05/29 【公告】怡華114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】怡華114年股東常會全面改選董事/獨立董事 114/05/29 【公告】怡華董事會推選董事長 114/05/29 【公告】怡華董事會聘任總經理 114/05/12 【公告】怡華董事會決議通過「台南玉井區天外天2-3期」新建承攬工程追減結算協議書案。 114/05/12 【公告】怡華董事會通過114年度第1季合併財務報告。 114/05/09 【公告】怡華 2025年4月合併營收5181.2萬元 年增-32.79% 114/04/22 【公告】怡華114年第1季財務報告董事會預計召開日期 114/04/09 【公告】怡華 2025年3月合併營收6517.7萬元 年增-16.82% 114/03/10 【公告】怡華董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】怡華董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 114/03/10 【公告】董事會決議召開114年股常會日期及相關事宜。 114/03/07 【公告】怡華 2025年2月合併營收6521萬元 年增-61.1% 114/03/03 【公告】怡華113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡華 | -0.4% 45(-84.49%) | 0.41% 41(-83.23%) | -3.15% 35(-80.07%) | -10.87% 44(-84.15%) | -28.07% 64(-89.16%) | -41.15% 80(-91.25%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 46.36 | 23.6 | 19.09 | 24.73 | 21.07 |
| ROE | 6.58 | 0.33 | -4.62 | 29.99 | 5.43 |
| 本業收入比 | 363.16 | 2094.74 | -157.33 | 127.79 | 215.71 |
| 自由現金流量 | -2.2 | -11.24 | -37.58 | 0.24 | -14.96 |
| 利息保障倍數 | 1.40 | 1.05 | 0.64 | 4.43 | 1.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標