- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.39 | 77.27 | 56.0 | 24.36 | 3.84 | 28.08 | 11.71 | 29.68 | 70.95 | 11.35 | 28.25 | 38.08 | 9.18 | 56.66 | 36.0 | 1.68 | 69.7 | 22.63 | 0.49 | 44.12 | 22.5 | 0.04 | 0.0 | -20.0 | 19.22 | 10.91 | 25.38 | 349.73 | 7.05 | 0.56 | 103.28 | 1.19 | 23.84 | -3.28 | -58.81 | -119.6 | 0.29 | 31.82 | 3.57 |
| 25Q4 (7) | 0.22 | -72.15 | -4.35 | 23.46 | -6.9 | 6.25 | 9.03 | -27.59 | -21.41 | 8.85 | -44.16 | 27.89 | 5.86 | -60.75 | 16.97 | 0.99 | -66.55 | -16.1 | 0.34 | -56.96 | -10.53 | 0.04 | -20.0 | -20.0 | 17.33 | -25.27 | 27.52 | 326.69 | -0.82 | -1.54 | 102.06 | 29.77 | -38.53 | -2.06 | -109.7 | 96.87 | 0.22 | -26.67 | 37.5 |
| 25Q3 (6) | 0.79 | 1228.57 | 132.35 | 25.20 | 45.92 | 36.07 | 12.47 | 174.07 | 63.01 | 15.85 | 714.34 | 126.11 | 14.93 | 898.4 | 145.56 | 2.96 | 900.0 | 109.93 | 0.79 | 2533.33 | 83.72 | 0.05 | 25.0 | 0.0 | 23.19 | 334.27 | 59.49 | 329.40 | -0.78 | -2.25 | 78.65 | 144.66 | -27.85 | 21.29 | -92.29 | 332.97 | 0.30 | 0.0 | 11.11 |
| 25Q2 (5) | -0.07 | -128.0 | -125.93 | 17.27 | -9.2 | -3.9 | 4.55 | -33.58 | -39.66 | -2.58 | -131.39 | -134.68 | -1.87 | -127.7 | -133.21 | -0.37 | -127.01 | -127.41 | 0.03 | -92.5 | -92.5 | 0.04 | -20.0 | -20.0 | 5.34 | -65.17 | -62.71 | 331.99 | -4.54 | -3.07 | -176.11 | -311.18 | -273.62 | 276.11 | 1550.68 | 19335.9 | 0.30 | 7.14 | 11.11 |
| 25Q1 (4) | 0.25 | 8.7 | 0.0 | 19.02 | -13.86 | 0.0 | 6.85 | -40.38 | 0.0 | 8.22 | 18.79 | 0.0 | 6.75 | 34.73 | 0.0 | 1.37 | 16.1 | 0.0 | 0.40 | 5.26 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 15.33 | 12.8 | 0.0 | 347.77 | 4.81 | 0.0 | 83.39 | -49.78 | 0.0 | 16.73 | 125.33 | 0.0 | 0.28 | 75.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.23 | -32.35 | 0.0 | 22.08 | 19.22 | 0.0 | 11.49 | 50.2 | 0.0 | 6.92 | -1.28 | 0.0 | 5.01 | -17.6 | 0.0 | 1.18 | -16.31 | 0.0 | 0.38 | -11.63 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 13.59 | -6.53 | 0.0 | 331.81 | -1.54 | 0.0 | 166.05 | 52.32 | 0.0 | -66.05 | -622.85 | 0.0 | 0.16 | -40.74 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.34 | 25.93 | 0.0 | 18.52 | 3.06 | 0.0 | 7.65 | 1.46 | 0.0 | 7.01 | -5.78 | 0.0 | 6.08 | 7.99 | 0.0 | 1.41 | 4.44 | 0.0 | 0.43 | 7.5 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 14.54 | 1.54 | 0.0 | 336.99 | -1.61 | 0.0 | 109.01 | 7.47 | 0.0 | -9.14 | -536.55 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 17.97 | 0.0 | 0.0 | 7.54 | 0.0 | 0.0 | 7.44 | 0.0 | 0.0 | 5.63 | 0.0 | 0.0 | 1.35 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 14.32 | 0.0 | 0.0 | 342.51 | 0.0 | 0.0 | 101.44 | 0.0 | 0.0 | -1.44 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.19 | 12.26 | 21.19 | 12.24 | 8.22 | -1.08 | 4.72 | 1.93 | 7.62 | 8.86 | 6.49 | 19.52 | 4.83 | -3.78 | 1.53 | -4.38 | 0.17 | -22.73 | 15.31 | 9.05 | 326.69 | -1.54 | 107.84 | -9.2 | -7.87 | 0 | 0.18 | -5.47 | 0.28 | 16.67 |
| 2024 (4) | 1.06 | 125.53 | 18.88 | 28.44 | 8.31 | 86.74 | 4.63 | -10.05 | 7.00 | 79.95 | 5.43 | 79.21 | 5.02 | 99.21 | 1.60 | 70.21 | 0.22 | 10.0 | 14.04 | 27.52 | 331.81 | 4.88 | 118.77 | 3.83 | -18.77 | 0 | 0.19 | -11.12 | 0.24 | -27.27 |
| 2023 (3) | 0.47 | -73.14 | 14.70 | -23.2 | 4.45 | -48.44 | 5.15 | 29.58 | 3.89 | -63.3 | 3.03 | -62.96 | 2.52 | -67.86 | 0.94 | -55.66 | 0.20 | -13.04 | 11.01 | -29.65 | 316.36 | 7.46 | 114.39 | 40.56 | -14.39 | 0 | 0.22 | -8.12 | 0.33 | 10.0 |
| 2022 (2) | 1.75 | -27.39 | 19.14 | -24.5 | 8.63 | -40.48 | 3.97 | 3.63 | 10.60 | -21.31 | 8.18 | -26.11 | 7.84 | -27.34 | 2.12 | -22.63 | 0.23 | 0.0 | 15.65 | -13.77 | 294.40 | -8.92 | 81.38 | -24.37 | 18.62 | 0 | 0.24 | 58.5 | 0.30 | 7.14 |
| 2021 (1) | 2.41 | 34.64 | 25.35 | 0 | 14.50 | 0 | 3.83 | -32.64 | 13.47 | 0 | 11.07 | 0 | 10.79 | 0 | 2.74 | 0 | 0.23 | 21.05 | 18.15 | 28.54 | 323.23 | 3.42 | 107.61 | -21.77 | -7.61 | 0 | 0.15 | -10.65 | 0.28 | -30.0 |
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