| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 (-1.63%) 3410張 (+113.88%) 季線下 2073張 3521張 2403張 3410張 0.97倍 |
-3.97% -6.92% -17.69% -24.14% -26.44% |
10.93 (-9.67%) 12.1 |
N/A 0.72 |
77 N/A |
N/A |
5.54% 32.48% |
紡織 化纖原料 |
2024-11-28 2024-08-27 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 12.38↘ | 12.48↘ | 12.94↘ | 12.97↘ | 12.75↗ | 13.04↘ | 14.03↘ | 15.13↘ |
| 乖離率 | -2.26% | -3.04% | -6.49% | -6.71% | -5.1% | -7.21% | -13.76% | -20.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.6 | 13.05 | 13.0 | 13.15 | 11.0 | 14.7 | 15.95 | 16.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.39,N/A (7.69,10.09,12.49) 0.53,23.21 (0.61,0.71,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.65%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.97←65.1(-0.13%) 11.61←11.68(-0.07%), 5.36% 64.97←67.32(-2.35%) 11.61←11.6(0.01%), 8.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[113] (N/A) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 19.9 (-39.2%) 22-08-24 10.8 (12.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.83 -0.77 -8.6 32.37億(5月) | -13.47 -13.32 -5.81 32.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.4 (25-05-26) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.21% 101 0 0 1.53%←1.25%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,1.63 look 34.45 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-17%,-20%,-15% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.37,37.54 33.58 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 77 N/A | 月KD RSI MACD | 16.25,21.67 look 33.83 -0.37 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.49% -7.21% -13.76% -20.03% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.48%←13.26%(-0.78%) | -1264 (連3賣) 37.07% | 2年趨勢圖 | 12.48%←12.49%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.69% 4.49% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | -291 (連3賣) 8.53% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.44%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.04←2.54 (-19.69%) Q1←Q4 連2降 2.04←3.88 (-47.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.41←116.58 (-13.87%) Q1←Q4 第1降 100.41←104.78 (-4.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.88←13.4 (-13.87%) Q1←Q4 第1降 6.88←6.61 (-4.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.47←65.43 (-1.47%) Q1←Q4 連2降 64.47←59.9 (+7.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 226.2←181.4 (+24.7%) Q1←Q4 第1升 226.2←180.79 (+25.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.69←69.7 (+24.7%) Q1←Q4 連3升 72.69←62.68 (+15.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.23 (+8.7%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.22 (+13.64%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.56 (-71.43%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.2 (-20.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.02←22.08 Q1←Q4 第1降 19.02←16.69 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.85←11.49 Q1←Q4 第1降 6.85←6.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.75←5.01 Q1←Q4 第1升 6.75←4.98 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←1.18 Q1←Q4 第1升 1.37←1.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.38 Q1←Q4 第1升 0.4←0.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳東昇 代表(董事) 洽特定人 7,800張 |
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| 公告 | 114/06/11 友輝董事長由新纖代表人吳昕杰續任 114/06/11 友輝董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 遠東新、新纖 5月營收衰退 114/06/10 台幣升值衝擊 遠東新、新纖5月營收呈2位數年衰退 114/06/10 【公告】友輝114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/10 【公告】新纖 2025年5月合併營收32.37億元 年增-18.84% 114/05/27 【公告】新纖114年股東常會重要決議事項 114/05/27 匯率影響經濟大 新纖董座吳東昇建議央行考慮降利率 114/05/25 《紡纖股》新纖 輝達題材激勵 114/05/24 新纖 輝達題材激勵 114/05/09 【公告】新纖 2025年4月合併營收32.62億元 年增-13.47% 114/05/06 台幣暴力升值，新纖資產價值高，土地開發挹注獲利動能 114/05/06 新纖首季獲利季、年雙增，EPS 0.25元，籌設新昕資本多角化投資 114/05/05 新纖首季稅後純益3.97億 年增10.36％ 114/05/05 【公告】新纖114年度第一季合併財務報告業經提報董事會 114/05/05 新纖：新台幣急升 透過自然避險達到平衡 114/05/01 瓶用酯粒、工程塑膠列關稅豁免 遠東新、新纖：營運穩定 114/04/25 【公告】新纖114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/18 新纖砸10.8億入股新昕資本 持股43%拓多元商機 114/04/18 新纖斥資10.8億元入股「新昕資本」！進軍百貨、半導體等產業 114/04/18 【公告】新纖擬籌設新昕資本股份有限公司(補充) 114/04/10 傳統淡季 遠東新、新纖首季營收小幅衰退 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | -3.97% 2073(64.43%) | -7.28% 2141(59.26%) | -6.92% 3521(-3.16%) | -17.69% 2403(41.9%) | -24.14% 2047(66.54%) | -26.44% 3229(5.6%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.31 | 4.45 | 8.63 | 14.5 | 10.2 |
| ROE | 5.02 | 2.52 | 7.84 | 10.79 | 3.98 |
| 本業收入比 | 118.77 | 114.39 | 81.38 | 107.61 | 137.55 |
| 自由現金流量 | -96.8 | -89.23 | 48.74 | -50.79 | -19.99 |
| 利息保障倍數 | 3.94 | 3.01 | 11.00 | 17.17 | 8.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
