遠東新 1402 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [期][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
27.3 (4.0%) 96933張 (-22.69%) 站上季線 149840張 58934張 30544張 96933張 1.64倍	16.42% 4.6% -6.67% -3.19% -16.64%		37.67 (37.99%) 27.3	N/A 0.1	88 N/A	中型股 1461.33億	26.22% 13.68%	紡織織布	2026-06-03 2025-07-15	亞東集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
27.3	25.81↗	25.99↗	26.2↗	26.12↗	26.23↗	26.44↘	27.36→	28.14↘
乖離率	5.77%	5.04%	4.2%	4.52%	4.08%	3.25%	-0.22%	-2.99%
均線開始轉折價位	23.45	26.75	26.1	26.05	26.25	29.25	28.2	32.75

可轉債	發行日	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	近10日成交量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	發行張數	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
140201/遠東新E1永	2024-08-08		2027-08-08	2029-08-08	100.0	101.0 102.75 (-0.05%)	30 (05-29)	11,6.4	64	45.4	70.88	60.13	10000	0.01%	4	3		-2.27%	431	-0.84%	1162	14.51	無	62
140202/遠東新E2永	2024-08-08		2027-08-08	2029-08-08	100.0	97.55 98.8 (+0.15%)	43 (06-03)	15.2,11.8	118	33.7	21.96	81.01	15000	0.05%	4	3		1.03%	431	0.38%	1162	19.6	無	69

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	合約負債逐季增,淨值比小於1
財務重點	毛利率谷底反彈, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	16.3,N/A (14.29,22.23,30.16) 0.6,43.75 低淨值淨利增 (0.71,0.78,0.86)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(14.75%) 月線斜率0.23	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	86.68←88.13(-1.45%) 3.31←3.14(0.17%), 3.04% 86.68←92.38(-5.7%) 3.31←2.37(0.94%), 18.62%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續3月下跌	站上季線	近兩年最高散戶比例
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.58%[114] (N/A) 0 (4.58%)		相對高點相對低點	39.15 (-30.27%) 24-10-01 23.3 (17.17%) 26-05-28
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	14.34 7.02 0.41 228.88億(4月)	-3.26 19.5 -3.96 213.87億(3月)	最近漲停日近期最高股價	27.7 (26-06-03) 54日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.81% 1.81% -161 8 1 0.99%←0.72%(0.27%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	90.91,70.47 56.9 0.05	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-27 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -78%,-12%,-8%,-7% 買,買,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	47.9,33.88 50.28 0.06	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	88 N/A		月KD RSI MACD	30.65,16.53 up 42.1 -0.34	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.37%←4.61%(-3.24%)	2588 (連12賣轉買) 2.67%	2年趨勢圖	1.37%←11.36%(-9.99%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	4.2% 3.25% -0.22% -2.99%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	17.81%←17.6%(0.21%)	8321 (連5買) 8.58%	2年趨勢圖	17.81%←16.48%(1.33%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.81% 13.77% 22.94%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.18%←2.16%(0.02%)	544 (連3買) 0.56%	2年趨勢圖	2.18%←1.25%(0.93%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		94.61←77.63 (+21.87%) Q1←Q4 連3升預收淨利增 94.61←71.36 (+32.58%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		612.99←687.56 (-10.85%) Q1←Q4 第1降 612.99←637.15 (-3.79%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		48.96←45.99 (-10.85%) Q1←Q4 連3升 48.96←62.68 (-3.79%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		471.5←453.75 (+3.91%) Q1←Q4 連3升 471.5←477.64 (-1.29%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		50.08←45.12 (+10.99%) Q1←Q4 第1升 50.08←50.04 (+0.08%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		87.94←73.33 (+10.99%) Q1←Q4 第1升 87.94←88.73 (-0.89%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		0.61←0.48 (+27.08%) Q1←Q4 連3升 0.61←0.46 (+32.61%) Q1←Q1 6季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.17←0.31 (-45.16%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.5 (-66.0%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		21.9←19.14 Q1←Q4 第1升 21.9←23.24 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.99←6.69 Q1←Q4 連3升 7.99←9.84 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		9.06←7.01 Q1←Q4 第1升 9.06←7.12 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.74←1.55 Q1←Q4 連3升 1.74←1.4 Q1←Q1 4季新高
ROA QoQ ROA YoY		0.95←0.86 Q1←Q4 連3升 0.95←0.8 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/09/15 徐荷芳代表(董事) 贈與 875張
公告	115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納大成、東陽等/刪卜蜂、大成鋼等 115/06/03 世足賽效應成衣/製鞋廠唱旺(經濟日報，無內文)
新聞	115/06/03 接班布局展開徐旭東獨子徐國安首進亞泥董事會 115/06/03 新昕纖更正重新上傳115年股東會議事手冊 115/06/03 國泰永續高股息規模突破6000億，新增長榮等5檔成分股，刪除遠東新等4檔 115/06/02 群益台灣精選高息ETF成分股調整、18進18出，6/16除息 115/06/02 6/2上市外資買超排行前20名 115/06/02 6/2上市投信賣超排行前20名 115/06/02 〈ETF成分股調整〉00878規模衝破6000億元！換股策略曝光長榮、台新新光金等5檔入列 115/06/02 〈ETF成分股調整〉00919換股18進18出五大壽險金控全入列、剔除AI過熱股 115/06/02 外資買超102億元追買黃仁勳背板股緯創、鴻海反手大砍群創20萬張 115/06/02 00919成分股調整18進18出　大成等新入列 115/06/02 00878規模衝破6000億元　新納入長榮等5檔成分股 115/06/02 00878規模衝破6千億！成分股新增5檔名單一次看 115/06/02 國民ETF 00878成分股換血！5進4出刪仁寶京元電納長榮統一超 115/06/02 【公告】遠東新受邀參加由國票綜合證券於2026/6/3在國票綜合證券所舉辦法人說明會 115/06/02 遠東新6/3參加國票證舉辦之法說會 115/06/02 遠東新本公司受邀參加由國票綜合證券於2026/6/3在國票綜合證券所舉辦法人說明會 115/06/02 遠東新布局綠色材料，馬國回收廠H2投產 115/06/01 6/1上市投信賣超排行前20名 115/06/01 6/1上市投信賣超排行前20名 115/05/31 5/29上市外資買超排行前20名

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
遠東新	16.42% 149840(-35.31%)	2.06% 97049(-0.12%)	4.6% 58934(64.48%)	-6.67% 30544(217.35%)	-3.19% 20385(375.49%)	-16.64% 14802(554.83%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	7.22	6.53	5.82	5.44	4.9
ROE	5.33	6.03	5.27	4.93	5.51
本業收入比	84.82	73.84	79.82	83.67	65.70
自由現金流量	300.87	343.64	311.54	149.88	145.94
利息保障倍數	5.77	6.29	5.26	6.13	7.62