| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 (-0.29%) 59張 (-37.23%) 季線上 47張 42張 53張 59張 1.4倍 |
2.42% 0.3% 7.96% 4.95% 11.88% |
216.39 (27.66%) 169.5 |
N/A 0.12 |
350 |
微型股 71.57億 |
16.05% 0.0% |
觀光 餐飲 |
2025-09-11 2025-09-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 | 167.5↗ | 168.55↗ | 168.9↗ | 168.86↗ | 168.06↗ | 165.11↗ | 162.22↗ | 160.19↗ |
| 乖離率 | 1.19% | 0.56% | 0.36% | 0.38% | 0.86% | 2.66% | 4.49% | 5.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.5 | 169.5 | 169.0 | 168.5 | 159.0 | 157.0 | 161.5 | 151.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.56,N/A (14.46,18.59,22.71) 2.81,60.5 (2.51,2.88,3.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.48% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.11←77.98(0.13%) 8.42←8.61(-0.19%), -2.24% 78.11←77.59(0.52%) 8.42←8.36(0.06%), 2.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[114] (N/A) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-3.69%) 24-05-13 120.0 (41.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.43 -3.94 16.66 5.74億(6月) 短跌破長 | 10.91 16.17 15.49 5.98億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 174.0 (26-07-16) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0.0 0.0 0 0.1%←0.09%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.5,56.94 54.26 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,5%,8% 賣,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.19,71.43 59.01 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 350 | 月KD RSI MACD | 80.0,83.12 down 61.84 0.53 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.3%(-1.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.36% 2.66% 4.49% 5.81% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.75%(0.19%) | 27 45.76% | 2年趨勢圖 | 1.94%←1.78%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.47% 2.02% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.26%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.62←9.12 (-5.48%) Q1←Q4 第1降 8.62←7.89 (+9.25%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.88←16.1 (+23.48%) Q1←Q4 連3升 19.88←17.35 (+14.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.16←1.21 (+23.48%) Q1←Q4 連2升 3.16←2.42 (+14.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.89←2.02 (-6.44%) Q1←Q4 第1降 1.89←1.66 (+13.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.21←11.08 (-16.88%) Q1←Q4 連2降 9.21←10.62 (-13.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.53←19.31 (-16.88%) Q1←Q4 第1降 17.53←17.93 (-2.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.87←2.42 (+142.56%) Q1←Q4 連2升 5.87←4.39 (+33.71%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.02←2.29 (+162.88%) Q1←Q4 連2升 6.02←4.64 (+29.74%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.89←45.87 Q1←Q4 連2升 48.89←47.79 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.88←7.51 Q1←Q4 連2升 15.88←13.97 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.47←6.35 Q1←Q4 連2升 12.47←10.67 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 10.21←4.52 Q1←Q4 連2升 10.21←7.87 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.64←1.61 Q1←Q4 連2升 3.64←2.83 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/02/22 固邦(股) 董事 一般交易 1,600張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/13 餐飲族群 第二季營運吃香(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/09 【公告】漢來美食 2026年6月合併營收5.74億元 年增23.43% 115/06/10 【公告】漢來美食 2026年5月合併營收5.98億元 年增10.91% 115/06/03 【公告】漢來美食一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 115/05/11 【公告】漢來美食 2026年4月合併營收5.15億元 年增25.42% 115/05/08 宴會需求及展店效益發威 漢來美食首季每股盈餘5.87元創上櫃來新高 115/05/07 【公告】漢來美食向非關係人取得使用權資產 115/04/28 【公告】漢來美食一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 115/04/15 【公告】漢來美食一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 115/04/09 【公告】漢來美食董事會決議股利分派 115/04/09 【公告】漢來美食 2026年3月合併營收5.84億元 年增19.85% 115/03/10 【公告】漢來美食 2026年2月合併營收7.54億元 年增61.69% 115/03/05 【公告】漢來美食一年內累積與同一相對人取得租賃改良達公告標準 115/02/10 【公告】漢來美食 2026年1月合併營收6.5億元 年增-16.81% 115/01/09 漢來美食2025年營收創高 吃到飽、宴會廳挹注 115/01/09 【公告】漢來美食 2025年12月合併營收5.54億元 年增-3.41% 114/12/10 漢來美食前11月營收創高 首季營收估再寫高峰 114/12/10 【公告】漢來美食 2025年11月合併營收5.4億元 年增10.77% 114/11/10 【公告】漢來美食 2025年10月合併營收5.15億元 年增16.57% 114/11/06 【公告】漢來美食一年內累積與同一相對人取得租賃改良達公告標準 114/10/09 【公告】漢來美食 2025年9月合併營收5.12億元 年增-1.46% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | 2.42% 47(23.78%) | 0.3% 42(39.21%) | 7.96% 53(10.47%) | 4.95% 40(46.35%) | 11.88% 40(43.98%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | 8.98 | 7.49 | 0.78 | -2.26 |
| ROE | 18.69 | 19.22 | 16.04 | 6.76 | 4.04 |
| 本業收入比 | 100.38 | 101.33 | 95.58 | 20.57 | -74.16 |
| 自由現金流量 | 4.74 | 5.28 | 2.9 | -0.6 | 4.77 |
| 利息保障倍數 | 9.74 | 9.84 | 13.69 | 6.67 | 4.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標