| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 (-0.73%) 162張 (+89.72%) 季線上 92張 164張 195張 162張 0.99倍 |
0.12% -0.24% 0.37% -0.61% -5.31% |
44.28 (7.87%) 41.05 |
N/A 0.3 |
226 N/A |
N/A |
12.07% 7.1% |
飲料相關 |
2025-06-17 2024-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 | 41.14↗ | 41.03↘ | 41.4→ | 41.35↗ | 40.57↗ | 40.46↗ | 40.76→ | 41.52→ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.05% | -0.85% | -0.73% | 1.18% | 1.46% | 0.71% | -1.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 41.3 | 41.15 | 41.0 | 38.1 | 40.9 | 41.3 | 43.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.28,N/A (15.03,17.45,19.87) 0.91,45.44 (0.71,0.74,0.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.48←84.61(-0.13%) 5.33←5.12(0.21%), 1.36% 84.48←83.26(1.22%) 5.33←5.47(-0.14%), -2.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[113] (N/A) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-9.58%) 24-06-25 32.1 (27.88%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.9 12.37 -4.6 8.98億(5月) | 19.7 31.12 -8.4 8.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.65 (25-05-19) 148日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 0.3%←0.32%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.43,30.95 50.04 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-8%,-14%,-3% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.6,75.66 51.03 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 226 N/A | 月KD RSI MACD | 51.93,45.67 55.01 -0.39 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% 1.46% 0.71% -1.13% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.99%←5.0%(-0.01%) | -58 (連3買轉賣) 35.8% | 2年趨勢圖 | 4.99%←6.08%(-1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.13% 0.83% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | -32 19.75% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.13%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.08 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.3←22.76 (-2.02%) Q1←Q4 連2降 22.3←26.39 (-15.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.75 (-2.02%) Q1←Q4 連2降 0.12←1.05 (-15.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.58←57.17 (+5.96%) Q1←Q4 第1升 60.58←54.31 (+11.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.5←40.77 (-25.19%) Q1←Q4 第1降 30.5←30.17 (+1.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 314.69←317.28 (-25.19%) Q1←Q4 第1降 314.69←244.7 (+28.6%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.39 (+56.41%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.44 (+38.64%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.09 (-211.11%) Q1←Q4 連2降 -0.1←0.11 (-190.91%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.65←27.63 Q1←Q4 連2降 23.65←23.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.53←3.31 Q1←Q4 連2降 0.53←3.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.08←6.88 Q1←Q4 第1升 11.08←6.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←0.83 Q1←Q4 第1升 1.33←0.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.69 Q1←Q4 第1升 1.06←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/20 張正星 董事 贈與 60張 114/03/20 張正星之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/06/10 黑松 114年5月營收8.98億、年增10.90% |
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| 新聞 | 114/06/12 黑松百年慶5月營收創同期新高 「FIN水寶」將首度於台東熱氣球嘉年華升空 114/06/10 【公告】黑松 2025年5月合併營收8.98億元 年增10.9% 114/06/09 【公告】黑松將於6月17日召開法人說明會 114/06/09 《食品股》黑松6月17日召開法人說明會 114/06/01 瞄準年輕、中壯族群客群 食品廠搶攻無糖夏飲商機 114/05/28 不只販賣機公仔！黑松滿百年 第二波紀念品推出「經典復刻運輸車」 114/05/26 黑松百年第二波限量紀念品 復刻迷你版自動販賣機、TOMICA經典運輸車開賣！ 114/05/09 【公告】黑松 2025年4月合併營收8億元 年增19.7% 114/05/08 《食品股》黑松保健食品成長ing 力拚營運第3條成長曲線 114/05/08 黑松搶攻保健商品商機，旗下「黑松生技H+」前4月業績年增15% 114/05/06 「遶境概念股」黑松第一季每股賺0.61元 創同期新高 114/05/06 黑松首季獲利年增逾4成 EPS 0.61元創同期新高 114/05/06 【公告】代重要子公司黑松資產管理股份有限公司董事會決議分派股利 114/05/06 《食品股》黑松第1季EPS 0.61元 114/05/06 【公告】黑松董事會決議通過民國114年第1季合併財務報告 114/04/28 《食品股》黑松Q1財報董事會 5月6日召開 114/04/28 【公告】黑松民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為民國114年05月06日 114/04/28 黑松舉辦100週年家庭日，董座稱三大關鍵讓黑松穩健經營一世紀 114/04/26 《食品股》黑松董座張斌堂：三大關鍵 穩定經營一世紀 114/04/16 《食品股》黑松4大核心邁向下個百年 股價有撐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松 | 0.12% 92(76.64%) | -0.61% 100(61.51%) | -0.24% 164(-0.99%) | 0.37% 195(-16.88%) | -0.61% 134(20.77%) | -5.31% 129(25.55%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.78 | 6.79 | 6.22 | 6.57 | 6.69 |
| ROE | 5.06 | 5.13 | 4.86 | 4.4 | 4.95 |
| 本業收入比 | 58.31 | 59.98 | 54.39 | 60.54 | 59.52 |
| 自由現金流量 | -2.1 | 15.11 | 5.95 | 4.54 | 12.83 |
| 利息保障倍數 | 50.80 | 74.71 | 80.49 | 114.85 | 82.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
