| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 (-0.33%) 96張 (+131.46%) 季線旁 75張 132張 89張 96張 0.73倍 短糾結 |
0.0% 0.67% 3.78% -1.95% 3.78% |
159.09 (5.36%) 151.0 |
N/A 0.11 |
N/A |
小型股 241.56億 |
61.93% 0.0% |
食品加工 |
2025-03-14 2024-07-17 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 | 151.7↗ | 151.25↗ | 150.9↗ | 151.18↘ | 151.9↘ | 150.78↗ | 148.58↘ | 147.49↗ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.17% | 0.07% | -0.12% | -0.59% | 0.15% | 1.63% | 2.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.0 | 150.0 | 150.0 | 153.0 | 153.0 | 145.5 | 154.0 | 145.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.04,N/A (16.88,18.92,20.97) 4.05,37.41 (4.0,4.52,5.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.96% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.06←75.14(-0.08%) 12.4←12.57(-0.17%), -0.34% 75.06←75.91(-0.85%) 12.4←12.6(-0.2%), -7.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[113] (N/A) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 164.5 (-8.21%) 22-06-24 138.5 (9.03%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.24 18.48 -4.07 19.35億(3月) | 2.38 -10.66 -6.8 16.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-28 155.0 (25-04-10) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,51.61 49.29 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-10%,-5%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.71,64.71 54.36 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 62.86,62.86 55.38 0.51 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% 0.15% 1.63% 2.38% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.36%(0.01%) | -59 (連2買轉賣) 61.46% | 2年趨勢圖 | 2.37%←1.19%(1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.24% 1.67% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.21%(-0.03%) | -2 (連2賣) 2.08% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.27%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.2 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.44 (-40.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.97←56.9 (-5.15%) Q1←Q4 第1降 53.97←56.26 (-4.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.99←4.4 (-5.15%) Q1←Q4 第1降 3.99←3.3 (-4.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.6←29.63 (-6.85%) Q1←Q4 連2降 27.6←20.54 (+34.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.45←18.93 (+2.75%) Q1←Q4 第1升 19.45←19.86 (-2.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.34←55.17 (+2.75%) Q1←Q4 連3升 55.34←46.15 (+19.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.93←2.21 (-12.67%) Q1←Q4 第1降 1.93←1.76 (+9.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←2.11 (-10.43%) Q1←Q4 第1降 1.89←1.52 (+24.34%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.82←13.12 Q1←Q4 第1降 12.82←10.49 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.38←7.74 Q1←Q4 第1降 7.38←5.86 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.99←6.45 Q1←Q4 第1降 5.99←5.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.37←6.47 Q1←Q4 第1降 5.37←5.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.49←4.15 Q1←Q4 第1降 3.49←3.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/20 泰華油脂工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,200張 |
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| 公告 | 114/04/25 大統益第一季合併獲利3.09億元，每股稅後1.93元 114/04/25 大統益 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.93元 |
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| 新聞 | 114/04/26 《食品股》大統益 首季EPS 1.93元 114/04/25 大統益 首季EPS 1.93元 114/04/25 大統益首季營收減、獲利增 EPS1.93元優於去年同期 114/04/25 《食品股》大統益Q1每股盈餘1.93元 114/04/25 【公告】大統益董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/16 【公告】大統益114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月25日 114/04/09 【公告】大統益 2025年3月合併營收19.35億元 年增1.24% 114/04/07 內需食品、通路股 股價有撐 114/03/13 【公告】統一實與統一企業、統一中控及大統益預計於114年3月14日舉行聯合法說會 114/03/13 【公告】大統益預計與統一企業、統一中控及統一實業在114年3月14日於台北舉行聯合法說會。 114/03/13 【公告】統一與統一中控、統一實業及大統益預計於114年3月14日舉行聯合法說會。 114/03/13 《食品股》統一、大統益等聯合法說會 3月14日登場 114/03/07 【公告】大統益 2025年2月合併營收16.33億元 年增2.38% 114/02/21 去年EPS 8.2元及擬配息7元皆創新高，大統益早盤股價漲逾6% 114/02/21 《食品股》會賺又高配息 大統益登150元 114/02/21 《熱門族群》食力驚人！大統益獲利破紀錄 114/02/20 食力驚人！大統益獲利破紀錄 114/02/20 史上新高！台灣最大食用油廠大統益配息7元 股息殖利率破4.7% 114/02/20 大統益去年EPS達8.24元登頂 擬配發7元股息殖利率達4.72% 114/02/20 大統益2024年獲利創新高 EPS8.24元 擬配發現金股利7元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大統益 | 0.67% 70(37.63%) | 0.67% 132(-27.12%) | 3.78% 89(8.61%) | -1.95% 68(41.57%) | 3.78% 92(4.69%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.38 | 6.46 | 5.97 | 7.48 | 9.28 |
| ROE | 24.06 | 23.17 | 24.79 | 26.54 | 30.15 |
| 本業收入比 | 95.27 | 96.70 | 92.36 | 95.81 | 97.94 |
| 自由現金流量 | 18.12 | 17.04 | 1.49 | 0.74 | 17.96 |
| 利息保障倍數 | 54.51 | 105.09 | 175.75 | 324.83 | 260.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
