| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 (-5.65%) 519張 (+35.51%) 季線下 429張 794張 790張 519張 0.65倍 |
-15.23% -12.93% 0.0% 7.87% 23.87% |
N/A N/A 19.2 |
N/A 0.55 |
1765 N/A |
微型股 21.79億 |
12.11% 0.0% |
複合材料 |
2025-12-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 20.74↘ | 21.84↘ | 21.73↘ | 21.76↘ | 21.43↗ | 20.75↗ | 20.17↗ | 20.5↗ |
| 乖離率 | -7.43% | -12.09% | -11.64% | -11.76% | -10.41% | -7.47% | -4.81% | -6.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.65 | 24.35 | 22.05 | 21.5 | 19.15 | 19.2 | 17.8 | 15.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.65,7.68 (0.92,1.25,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.75% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.28←51.16(0.12%) 12.73←13.27(-0.54%), 0.51% 51.28←55.32(-4.04%) 12.73←7.6(5.13%), 76.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.5 (-39.05%) 25-09-02 10.5 (82.86%) 23-11-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.11 -26.41 -9.36 0.31億(6月) 短跌破長 | -8.48 6.07 -1.3 0.42億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.0 (26-07-02) 179日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.46% 0.0 0.0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.85,10.52 look 35.48 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -29%,-16%,-2%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.44,56.52 look 46.45 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1765 N/A | 月KD RSI MACD | 29.91,37.59 50.56 -0.32 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.64% -7.47% -4.81% -6.34% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←2.29%(-0.43%) | -169 (連7賣) 32.56% | 2年趨勢圖 | 1.86%←0.27%(1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.92% 14.36% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.34←1.14 (+17.54%) Q1←Q4 第1升 1.34←1.29 (+3.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.19 (+17.54%) Q1←Q4 連2升 -0.06←-0.25 (+3.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.81 (-8.84%) Q1←Q4 第1降 1.65←2.17 (-23.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.34←98.1 (-19.12%) Q1←Q4 第1降 79.34←92.64 (-14.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.03←163.08 (-19.12%) Q1←Q4 第1降 142.03←173.62 (-18.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.21 (+57.14%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.22 (-59.09%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.16 (+43.75%) Q1←Q4 連2升 -0.09←-0.21 (-57.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.49←11.84 Q1←Q4 連2升 17.49←10.4 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.32←-16.52 Q1←Q4 連2升 -4.32←-19.05 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.93←-20.72 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -7.93←-19.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.22←-2.75 Q1←Q4 第1升 -1.22←-2.62 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←-1.54 Q1←Q4 第1升 -0.6←-1.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/04 登財投資(股) 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 115/07/09 邦泰 115年6月營收3124萬、年減42.12% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】邦泰 2026年6月合併營收3124萬元 年增-42.12% 115/06/22 【公告】邦泰董事會通過辦理遷址與遷廠，並向關係人取得使用權資產(補充1150617公告) 115/06/17 【公告】邦泰總經理異動 115/06/17 【公告】邦泰董事會通過辦理遷址與遷廠，並向關係人取得使用權資產 115/06/09 【公告】邦泰 2026年5月合併營收4245.5萬元 年增-8.49% 115/06/05 【公告】邦泰115年股東常會重要決議事項 115/06/05 【公告】邦泰115年股東常會全面改選董事當選名單(三分之一以上董事發生變動) 115/06/05 【公告】邦泰董事會通過董事長改選案 115/05/08 【公告】邦泰 2026年4月合併營收4002.4萬元 年增-9.04% 115/05/06 【公告】邦泰董事會通過民國115年第一季合併財務報告 115/04/28 【公告】邦泰115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/10 【公告】邦泰代重要子公司越南邦泰責任有限公司公告副總經理異動 115/04/10 【公告】邦泰代重要子公司越南邦泰責任有限公司公告總經理異動 115/04/10 【公告】邦泰代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司公告副總經理異動 115/04/10 【公告】邦泰代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司公告總經理異動 115/04/10 【公告】邦泰代重要子公司公告越南邦泰責任有限公司董事長異動 115/04/09 【公告】邦泰 2026年3月合併營收7380.6萬元 年增54.95% 115/03/09 【公告】邦泰部分獨立董事對董事會議案表示反對意見 115/03/09 【公告】邦泰 2026年2月合併營收1867.1萬元 年增-54.56% 115/03/04 【公告】邦泰董事會通過民國114年度合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦泰 | -15.23% 429(20.93%) | -21.15% 861(-39.75%) | -12.93% 794(-34.69%) | 7.87% 779(-33.4%) | 23.87% 1002(-48.23%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.45 | -15.07 | -10.45 | 1.96 | 3.76 |
| ROE | -9.45 | -8.0 | -8.21 | 3.37 | 5.59 |
| 本業收入比 | 101.12 | 113.70 | 88.57 | 79.17 | 121.62 |
| 自由現金流量 | 0.22 | -0.26 | 0.41 | 1.0 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | -6.99 | -4.19 | -2.45 | 2.24 | 3.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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