| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 (-4.65%) 798張 (+18.75%) 季線下 335張 268張 361張 798張 2.98倍 |
1.56% 8.33% -24.56% -41.88% -45.91% |
16.04 (-17.77%) 19.5 |
N/A 1.25 |
N/A N/A |
N/A |
34.5% 0.0% |
被動元器件 |
2025-03-27 |
台聚集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 19.17↗ | 19.05↗ | 18.6↗ | 18.69↘ | 21.39↘ | 22.58↘ | 25.44↘ | 32.65↘ |
| 乖離率 | 1.72% | 2.36% | 4.84% | 4.33% | -8.84% | -13.64% | -23.35% | -40.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.2 | 18.05 | 18.0 | 22.5 | 25.15 | 25.85 | 33.55 | 36.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.17,N/A (31.9,44.36,56.81) 2.15,9.51 (1.78,2.69,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.28%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.72←57.79(-0.07%) 14.42←14.39(0.03%), 5.33% 57.72←54.34(3.38%) 14.42←17.85(-3.43%), -2.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-60.88%) 24-06-05 16.4 (18.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.29 -17.22 -5.91 2.2億(4月) | 5.48 13.5 0.07 2.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.05 (25-03-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.37% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.46,78.0 48.44 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -23%,-5%,2%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.93,23.57 up 31.52 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 9.27,5.74 up 38.4 -2.05 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.84% -13.64% -23.35% -40.28% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.7%(0.1%) | -87 (連2買轉賣) 10.9% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.38%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 0.86% 2.43% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.71%(-0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.19←7.12 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 7.19←7.18 (+0.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.69 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 -0.39←0.34 (+0.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.47←8.72 (-2.87%) Q1←Q4 第1降 8.47←6.75 (+25.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←105.89 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←98.06 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←125.07 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←109.3 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.15 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 -0.1←0.26 (-138.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.27 (+51.85%) Q1←Q4 第1升 -0.13←0.15 (-186.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←11.02 Q1←Q4 連3降 0.0←22.05 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-9.62 Q1←Q4 第1升 0.0←4.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-7.01 Q1←Q4 第1升 0.0←7.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-1.82 Q1←Q4 第1升 0.0←2.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.76 Q1←Q4 第1升 0.0←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/01/19 吳憲聰 董事 300張 |
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| 公告 | 114/05/08 越峰 114年4月營收2.20億、年減21.29% 114/05/08 越峰 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.10元 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】越峰 2025年4月合併營收2.2億元 年增-21.29% 114/05/08 《業績-電零組》越峰4月營收為2.20億元，年減21.29% 114/05/02 【公告】越峰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】越峰114年第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月02日。 114/04/09 《業績-電零組》越峰3月營收為2.66億元，年增5.48% 114/04/09 【公告】越峰 2025年3月合併營收2.66億元 年增5.48% 114/03/27 《電零組》越峰5月27日股東會 114/03/27 【公告】補增越峰114年股東常會召集事由(新增補選獨立董事一人議案) 114/03/25 【公告】越峰獨立董事異動 114/03/20 【公告】越峰114/3/27受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 114/03/20 《電零組》越峰3月27日受邀參加群益金鼎證券舉辦線上法說會 114/03/07 【公告】越峰 2025年2月合併營收2.34億元 年增15.02% 114/03/07 《業績-電零組》越峰2月營收為2.34億元，年增15.02% 114/03/04 【公告】越峰董事會決議召集114年股東常會相關事項。 114/03/04 【公告】越峰董事會決議無發放股東股利 114/03/04 【公告】越峰捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」 114/02/24 【公告】越峰113年年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/24 【公告】越峰知悉董事從事大陸地區之競業情形 114/02/07 【公告】越峰 2025年1月合併營收2.19億元 年增-16.71% 114/02/07 《業績-電零組》越峰1月營收為2.19億元，年減16.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越峰 | 1.56% 335(137.62%) | 8.03% 261(205.0%) | 8.33% 268(197.76%) | -24.56% 361(120.57%) | -41.88% 483(65.12%) | -45.91% 856(-6.83%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | -9.73 | 1.55 | 5.05 | 4.65 |
| ROE | 5.13 | -9.83 | 0.75 | 4.74 | 2.01 |
| 本業收入比 | 66.44 | 99.60 | 88.68 | 107.64 | 134.67 |
| 自由現金流量 | -4.57 | -0.97 | -6.97 | -4.17 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | -4.45 | 2.54 | 9.77 | 5.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
