| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 (-1.92%) 1223張 (+82.9%) 季線上 921張 1522張 1788張 1223張 0.8倍 |
0.0% 19.79% 7.23% 22.67% 58.08% |
14.0~16.4 |
192.31 (-16.39%) 230.0 |
168.69 (-26.66%) 0.69 |
763 N/A 、Y! |
小型股 506.81億 |
18.82% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-03-03 2025-06-02 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 | 233.4↗ | 232.0↘ | 226.0↗ | 219.78↗ | 209.98↗ | 207.23↗ | 212.32↗ | 189.3↗ |
| 乖離率 | -1.46% | -0.86% | 1.77% | 4.65% | 9.53% | 10.99% | 8.33% | 21.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 230.0 | 231.5 | 192.0 | 191.0 | 193.0 | 214.5 | 187.5 | 145.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.71,15.3 (10.89,14.25,17.6) 3.4,68.97 (1.07,1.66,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.57%) 月線斜率0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.78←73.06(1.72%) 6.46←7.29(-0.83%), -5.53% 74.78←72.43(2.35%) 6.46←9.72(-3.26%), -10.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[113] (4.36%[114]) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 253.0 (-9.09%) 25-04-22 83.2 (176.44%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.99 -1.28 6.45 44.99億(7月) | 12.57 2.9 5.87 17個月新高 45.57億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 239.5 (25-08-15) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 8.52% 0.56% -46 -3 0 1.41%←2.23%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 221.44(-3.72%) | 日KD RSI MACD | 55.81,73.44 59.89 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,9%,9%,10% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 168.69(-26.66%) | 周KD RSI MACD | 81.55,85.37 down 60.21 1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 763 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.89,72.18 67.14 3.74 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.39%(0.06%) | -1 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.45%←9.75%(-9.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.74 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.77% 10.99% 8.33% 21.5% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.63%←46.43%(1.2%) | 582 (連2買) 47.59% | 2年趨勢圖 | 47.63%←28.03%(19.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.31% 13.63% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.09%(0.07%) | -40 (連4賣) 3.27% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.31%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.99←18.04 (+16.35%) Q2←Q1 第1升 20.99←27.39 (-23.37%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.63←127.03 (+5.98%) Q2←Q1 連2升 134.63←121.67 (+10.65%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.24←8.59 (+5.98%) Q2←Q1 連2升 9.24←6.81 (+10.65%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 127.0←126.55 (+0.36%) Q2←Q1 連2升 127.0←129.97 (-2.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.27←44.45 (+13.09%) Q2←Q1 第1升 50.27←50.81 (-1.06%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.87←100.73 (+13.09%) Q2←Q1 第1升 100.87←125.69 (-19.75%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.02←3.08 (-1.95%) Q2←Q1 第1降 3.02←2.66 (+13.53%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.22←2.91 (+10.65%) Q2←Q1 連2升 3.22←2.23 (+44.39%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.04←15.39 Q2←Q1 第1降 15.04←14.98 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.86←6.76 Q2←Q1 連2升 6.86←5.6 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.9←5.34 Q2←Q1 第1降 4.9←4.8 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.35←4.37 Q2←Q1 第1降 4.35←4.06 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.67 Q2←Q1 第1降 1.56←1.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/06 曾釗鵬 董事 贈與 46張 112/04/06 曾釗鵬之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/08/06 智易 114年7月營收44.99億、年增10.00% |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】智易 2025年7月合併營收44.99億元 年增10% 114/07/15 【公告】智易114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/07 【公告】智易 2025年6月合併營收45.57億元 年增12.58% 114/06/09 網通廠5月營收，智易、明泰穩，智邦、神準亮眼 114/06/06 【公告】智易 2025年5月合併營收44.29億元 年增9.02% 114/06/06 《業績-通網》智易5月營收為44.29億元，年增9.02% 114/06/06 《熱門族群》緯創、智易 營運成長添動能 114/06/05 緯創、智易 營運成長添動能 114/06/03 《通網股》注意股：智易 近5日跌7.76% 114/06/02 《台北股市》智易、瑞昱 成長動能強勁 114/06/02 智易、瑞昱 成長動能強勁 114/06/01 《通網股》注意股：智易 近5日跌2.51% 114/05/16 【公告】智易受邀參與法人說明會 114/05/16 《通網股》智易5月21日受邀花旗2025 Taiwan Tech Conference 114/05/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至230元，幅度約3.6% 114/05/08 【公告】智易將舉辦「智易 2025 第一季海外路演」 114/05/08 智易、啟碁首季EPS 3.08元、1.92元，同創歷年同期新高 114/05/07 智邦4月營收再攻頂，智易創歷年同期新高 114/05/06 【公告】智易 2025年4月合併營收44.77億元 年增10.35% 114/05/06 《業績-通網》智易4月營收為44.77億元，年增10.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | -0.65% 889(37.48%) | 19.79% 1522(-19.65%) | 7.23% 1788(-31.61%) | 22.67% 1924(-36.44%) | 58.08% 1633(-25.08%) | |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.2 | 6.19 | 4.66 | 5.75 | 6.76 |
| ROE | 16.03 | 16.57 | 14.26 | 13.68 | 13.99 |
| 本業收入比 | 92.71 | 98.88 | 89.21 | 96.74 | 97.65 |
| 自由現金流量 | 26.18 | 43.23 | 11.13 | -33.14 | 24.67 |
| 利息保障倍數 | 56.49 | 24.80 | 22.66 | 61.86 | 51.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標