| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 (5.15%) 2808張 (+259.0%) 季線上 1564張 2213張 1978張 2808張 1.27倍 |
3.52% 19.59% 25.0% 36.23% 48.73% |
3.2~3.5 12.2~14.6 |
192.31 (-18.17%) 235.0 |
267.63 (13.89%) 0.7 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
18.82% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-03-03 2024-07-15 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 225.3↗ | 229.0↗ | 225.7↗ | 220.38↗ | 218.59↗ | 211.97↗ | 193.99↗ | 173.31↗ |
| 乖離率 | 4.31% | 2.62% | 4.12% | 6.63% | 7.51% | 10.86% | 21.14% | 35.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 227.0 | 227.0 | 196.5 | 226.0 | 206.0 | 188.0 | 172.5 | 158.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.37,17.41 (10.89,14.25,17.6) 3.29,67.93 (1.07,1.73,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.84% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.09←75.14(0.95%) 6.37←7.47(-1.1%), -5.43% 76.09←66.89(9.2%) 6.37←14.2(-7.83%), -28.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[113] (4.27%[114]) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 253.0 (-7.11%) 25-04-22 83.2 (182.45%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.35 0.56 3.46 14個月新高 44.77億(4月) | 10.28 3.29 1.24 44.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 253.0 (25-04-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 7.76% 1.27% 88 -22 0 1.87%←1.18%(0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | 208.92(-11.1%) | 日KD RSI MACD | 47.06,32.26 58.02 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,5%,2%,1% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 267.63(13.89%) | 周KD RSI MACD | 76.92,72.66 66.12 2.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.83,86.05 down 76.14 6.3 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.08%←11.34%(0.74%) | 7 (連2買) 0.25% | 2年趨勢圖 | 12.08%←4.72%(7.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.12% 10.86% 21.14% 35.6% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.24%←35.83%(0.41%) | 96 (連10買) 3.42% | 2年趨勢圖 | 36.24%←23.04%(13.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 2.99% 20.91% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.15%(-0.05%) | 117 (連2買) 4.17% | 2年趨勢圖 | 0.1%←1.96%(-1.86%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.04←20.7 (-12.85%) Q1←Q4 連2降 18.04←2.66 (+578.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 127.03←120.87 (+5.1%) Q1←Q4 第1升 127.03←125.47 (+1.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.59←7.55 (+5.1%) Q1←Q4 第1升 8.59←7.58 (+1.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 126.55←111.38 (+13.62%) Q1←Q4 第1升 126.55←155.78 (-18.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.45←45.43 (-2.16%) Q1←Q4 連4降 44.45←60.26 (-26.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.73←105.28 (-2.16%) Q1←Q4 連3降 100.73←119.02 (-15.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←2.81 (+9.61%) Q1←Q4 第1升 3.08←2.82 (+9.22%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.91←2.47 (+17.81%) Q1←Q4 第1升 2.91←2.56 (+13.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.39←15.36 Q1←Q4 第1升 15.39←14.82 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.76←6.24 Q1←Q4 第1升 6.76←6.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.34←5.14 Q1←Q4 第1升 5.34←4.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←3.97 Q1←Q4 第1升 4.37←4.27 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.61 Q1←Q4 第1升 1.67←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/06 曾釗鵬 董事 贈與 46張 112/04/06 曾釗鵬之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/05/08 智易訂5/12~16在美國舉辦海外路演 |
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| 新聞 | 114/05/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至230元，幅度約3.6% 114/05/08 【公告】智易將舉辦「智易 2025 第一季海外路演」 114/05/08 智易、啟碁首季EPS 3.08元、1.92元，同創歷年同期新高 114/05/07 智邦4月營收再攻頂，智易創歷年同期新高 114/05/06 【公告】智易 2025年4月合併營收44.77億元 年增10.35% 114/05/06 《業績-通網》智易4月營收為44.77億元，年增10.35% 114/05/06 智易深耕電信市場，攜手中華電推「Wi-Fi全屋通」累積服務用戶破百萬 114/05/06 《通網股》中華電攜手智易 推動台灣數位家庭無線網路革新 114/04/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至222元，幅度約3.26% 114/04/21 《通網股》外資青睞+Q2續旺 智易一度亮燈 114/04/21 焦點股：智易Q2、全年獲利看旺，外資認養買盤護體 114/04/20 《通網股》智易 短線彈逾2成 114/04/19 智易 短線彈逾2成 114/04/17 智易歐美電信客戶需求升，關稅暫緩助攻短期出貨，Q2營收季增估逾一成 114/04/14 《通網股》暫時零關稅撐腰＋拉貨潮 智易飆逾5% 114/04/08 【公告】智易 2025年3月合併營收44.52億元 年增10.29% 114/04/08 《業績-通網》智易3月營收為44.52億元，年增10.29% 114/03/27 熱門股：智易(3596)、第一銅(2009)、潤隆(1808)、旺宏(2337)、台積電(2330) 114/03/27 《通網股》2025營運不淡 智易喊漲搶登5日線 114/03/27 焦點股：智易今年營運成長轉強再拚創高，股價沿短期均線逐步走高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | 3.52% 1564(79.47%) | 3.52% 1870(50.13%) | 19.59% 2213(26.87%) | 25.0% 1978(41.96%) | 36.23% 1862(50.8%) | 48.73% 1717(63.51%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.2 | 6.19 | 4.66 | 5.75 | 6.76 |
| ROE | 16.03 | 16.57 | 14.26 | 13.68 | 13.99 |
| 本業收入比 | 92.71 | 98.88 | 89.21 | 96.74 | 97.65 |
| 自由現金流量 | 26.18 | 43.23 | 11.13 | -33.14 | 24.67 |
| 利息保障倍數 | 56.49 | 24.80 | 22.66 | 61.86 | 51.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
