| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 (-1.3%) 210張 (+10.7%) 季線下 155張 178張 321張 210張 1.18倍 |
-3.18% -5.59% 7.29% -23.87% -34.1% |
58.33 (155.83%) 22.8 |
N/A 0.85 |
925 、Y! |
微型股 73.11億 |
38.83% 0.0% |
電子標籤 面板零組件 |
2025-05-05 2025-07-17 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 23.36↘ | 23.55→ | 23.64↘ | 23.75↘ | 24.07↘ | 23.88↗ | 26.12↘ | 28.85↘ |
| 乖離率 | -2.4% | -3.18% | -3.55% | -4.0% | -5.28% | -4.52% | -12.71% | -20.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.75 | 23.15 | 24.6 | 24.7 | 23.7 | 19.35 | 30.0 | 34.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.0,N/A (13.68,28.73,43.79) 1.32,17.5 (1.29,1.75,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.46%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.92←54.02(-0.1%) 19.11←19.27(-0.16%), -0.32% 53.92←55.59(-1.67%) 19.11←20.34(-1.23%), 19.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[113] (6.25%[114]) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-50.81%) 23-07-06 19.0 (20.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.98 3.05 -1.98 14.5億(6月) | -1.5 -9.97 1.25 14.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.75 (25-05-27) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 10 0 0 1.54%←1.5%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,40.74 look 39.85 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -23%,-2%,5%,8% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.47,53.8 33.45 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 925 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.89,28.21 look 32.66 -1.03 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.65%(-0.02%) | -2 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.15%(0.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -4.52% -12.71% -20.97% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←2.92%(0.01%) | -78 37.14% | 2年趨勢圖 | 2.93%←5.1%(-2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.27% 1.12% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.26%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.4%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.53 (-18.87%) Q1←Q4 連2降 0.43←0.51 (-15.69%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.8←49.19 (-6.89%) Q1←Q4 第1降 45.8←45.93 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←0.53 (-6.89%) Q1←Q4 第1升 2.29←0.97 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.9←34.36 (+7.39%) Q1←Q4 第1升 36.9←31.28 (+17.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.12←68.34 (+8.46%) Q1←Q4 第1升 74.12←64.37 (+15.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.69←77.47 (+8.46%) Q1←Q4 第1升 88.69←77.72 (+14.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.11 (+36.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.01 (+5900.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.24 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.19←16.83 Q1←Q4 第1升 20.19←16.89 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.99←1.08 Q1←Q4 第1升 4.99←2.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.3←1.46 Q1←Q4 第1降 1.3←0.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.86 Q1←Q4 第1降 0.72←0.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.45 Q1←Q4 第1降 0.4←0.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 蔣定原 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/07/02 明基材 114年6月營收14.50億、年減15.98% 114/07/02 明基材訂7/17為除息交易日，現金股利發放日8/15 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】明基材 2025年6月合併營收14.5億元 年增-15.98% 114/06/04 明基材前5月營收年增1.26%，Q2醫療迎旺季，占比將突破三成 114/06/03 【公告】明基材 2025年5月合併營收14.07億元 年增-1.5% 114/05/05 明基材：Q2醫療產品占逾30％ 114/05/05 明基材料：若新台幣及日圓續升 不排除調漲價格 114/05/05 【公告】明基材 2025年4月合併營收15.63億元 年增8.91% 114/05/05 《光電股》明基材Q1每股盈餘升至0.15元 談台幣升值應變 114/05/05 明基材Q2醫療營收占比將突破30%，全年營收力拼20%成長 114/04/21 【公告】明基材受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 114/04/19 《光電股》無懼關稅 明基材Q2產能滿載 114/04/18 無懼關稅 明基材Q2產能滿載 114/04/18 《光電股》關稅衝擊小 明基材Q2產能已滿 114/04/17 《光電股》智慧顯示展 明基材聚焦4創新 114/04/14 【公告】明基材代重要子公司衛普實業股份有限公司股東會重要決議事項 114/04/14 【公告】明基材代重要子公司衛普實業股份有限公司113年現金股利配息基準日 114/04/02 【公告】明基材 2025年3月合併營收16.58億元 年增2.89% 114/03/05 明基材Q1營運度小月，Q2醫療產品重啟成長，全年醫療營收高雙位數成長 114/03/04 【公告】明基材 2025年2月合併營收15.6億元 年增10.41% 114/02/25 醫療產品成長 明基材展望樂觀 114/02/25 明基材：AI帶動PC需求 未來1、2年可望迎換機潮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | -3.18% 155(35.06%) | -0.22% 194(8.1%) | -5.59% 178(17.91%) | 7.29% 321(-34.72%) | -23.87% 325(-35.43%) | -34.1% 544(-61.41%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.35 | 3.45 | 4.48 | 5.93 | 3.64 |
| ROE | 2.92 | 6.71 | 22.52 | 20.46 | 9.37 |
| 本業收入比 | 132.02 | 93.82 | 39.72 | 80.88 | 107.25 |
| 自由現金流量 | -12.21 | -29.29 | 4.71 | 3.67 | 4.41 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 6.16 | 35.03 | 29.71 | 9.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
