| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 (-0.9%) 44738張 (+68.61%) 季線下 46386張 26342張 20383張 44738張 1.7倍 |
-8.94% -2.4% -17.13% -15.32% 7.8% |
2.3~2.6 8.0~9.3 |
88.16 (13.9%) 77.4 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-04-14 2024-09-09 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 78.5↘ | 80.18↘ | 79.93↘ | 79.78↘ | 84.1↘ | 86.26↘ | 88.73↘ | 86.93↗ |
| 乖離率 | -1.4% | -3.47% | -3.17% | -2.98% | -7.97% | -10.27% | -12.77% | -10.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.0 | 78.3 | 79.3 | 87.4 | 91.2 | 93.4 | 91.4 | 71.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.9,8.81 (7.74,10.03,12.32) 1.25,62.48 (1.02,1.18,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.67%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.68←84.52(-0.84%) 5.08←4.75(0.33%), 5.66% 83.68←81.93(1.75%) 5.08←5.97(-0.89%), -1.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (3.58%[114]) 0.25 (7.8%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-18.53%) 24-09-02 47.7 (62.26%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.75 -18.42 22.39 311.07億(3月) | 48.77 -4.37 21.47 381.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.1 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 25.8% 0.29% 622 51 1430 0.36%←0.24%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 82.15(6.14%) | 日KD RSI MACD | 7.95,10.89 look 40.24 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-25%,-17%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.66,37.95 34.99 -1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.86,58.94 50.13 -0.84 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.57%(0.08%) | -2463 (連5賣) 5.51% | 2年趨勢圖 | 2.65%←1.71%(0.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.17% -10.27% -12.77% -10.96% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.48%←20.21%(-0.73%) | -13958 (連6賣) 31.2% | 2年趨勢圖 | 19.48%←19.45%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.67% 3.56% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.49%(-0.04%) | -326 (連5賣) 0.73% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.59%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←2.93 (-27.99%) Q4←Q3 連2降 2.11←-0.14 (-1607.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.11←2.86 (-26.22%) Q4←Q3 連2降 2.11←-0.13 (-1723.08%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 現金快速增加 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←4.2 Q4←Q3 連2降 3.07←-0.28 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.34 Q4←Q3 連2降 0.25←-0.02 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 蔡明忠 董事 贈與 5,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/09 富邦金：台北富邦銀提前終止北市大安區敦化南路二段97號等使用權資產租約 114/05/09 5/8證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/09 【公告】富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司授信資產之債權處分 114/05/09 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽取得AH Build Fund I, L.P. 114/05/08 【公告】富邦金參加J.P. Morgan’s Asia Insurance 1x1 Forum 2025 114/05/08 【公告】富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司處分「富邦人壽保險股份有限公司｣使用權資產 114/05/06 致力投入永續金融 富邦金、北富銀獲《遠見》ESG企業永續獎肯定 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至8.35元，預估目標價為95元 114/05/06 【公告】富邦金控代富邦人壽保險(香港)有限公司董事會決議處分權益法投資之保險業股權 114/05/06 《金融》升值海嘯第1排 專家揭1產業逾半虧 114/05/06 【Hot台股】富邦金與國泰金股價不同調… 專家：再一天才止穩 114/05/06 台幣升值潮殺到...國泰、富邦站上海嘯第1排 後座力有多大？專家：逾半金控轉虧 114/05/05 【公告】富邦金控舉辦114年第一季法說會 114/05/05 富邦金股利創新高，惟不敵大盤重挫壓力，盤中股價跌逾7.29% 114/05/05 《金融股》股利利多不敵台幣升值 富邦金重跌逾6% 114/05/05 新台幣升值受災戶！富邦金、國泰金市值一天蒸發1500億元 114/05/03 小銀行超車富邦金！2金融股開獎 股價20元有找 殖利率衝上5.26％有夠香 114/05/03 《金融》富邦金發股利4.5元 創新高 現金殖利率達5％ 114/05/03 台股5月漲率百分百！00878、國安基金搶買「這9檔」 分析師不選台積富邦金 口袋名單曝光 114/05/02 富邦金發股利4.5元 創新高 現金殖利率達5％ 114/05/02 【公告】富邦金召開114年股東常會相關事宜(補充114/01/16) 114/05/02 壓軸！富邦金配發4.5元股利創新高 股息殖利率5% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | -8.94% 46386(-3.55%) | -1.15% 35436(26.25%) | -2.4% 26342(69.83%) | -17.13% 20383(119.48%) | -15.32% 18464(142.3%) | 7.8% 20394(119.37%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 657.62 | -956.3 | 1038.67 | 211.92 | -163.34 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
