| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 (-2.08%) 8386張 (+46.99%) 季線上 7987張 8996張 8529張 8386張 0.93倍 |
-5.19% 5.45% 30.56% 58.94% 115.31% |
1.5~1.6 5.4~6.3 |
224.75 (36.63%) 164.5 |
N/A 1.29 |
1214 、Y! |
小型股 323.27億 |
31.88% 0.0% |
PA PA |
2025-08-27 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 | 166.6↘ | 165.7↗ | 159.3↗ | 157.3↗ | 148.66↗ | 144.01↗ | 128.57↗ | 115.0↗ |
| 乖離率 | -1.26% | -0.72% | 3.26% | 4.58% | 10.66% | 14.23% | 27.95% | 43.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.5 | 144.5 | 156.0 | 143.5 | 129.5 | 126.0 | 103.5 | 76.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.05,28.56 (21.06,39.02,56.98) 4.03,41.69 (2.11,3.1,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.08% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.89←57.69(2.2%) 21.96←23.83(-1.87%), -1.53% 59.89←52.97(6.92%) 21.96←27.28(-5.32%), 12.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.02%[114] (2.35%[115]) 0 (1.02%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-10.11%) 26-05-27 62.2 (164.47%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.98 -1.17 51.48 4.43億(5月) | 49.38 3.69 55.86 53個月新高 4.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 183.0 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 4.27% 618 -53 0 26.25%←20.32%(5.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 186.55(13.4%) | 日KD RSI MACD | 56.47,60.39 56.21 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -22%,-8%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.19,78.29 65.51 2.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1214 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.77,85.56 down 67.07 7.87 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.72%(-0.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.26% 14.23% 27.95% 43.04% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.97%←29.51%(-5.54%) | -2787 (連4賣) 33.23% | 2年趨勢圖 | 23.97%←10.41%(13.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.27% 16.79% 88.9% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.48%(-0.18%) | -33 (連3賣) 0.39% | 2年趨勢圖 | 3.3%←2.5%(0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←1.15 (+19.13%) Q1←Q4 連3升 1.37←0.71 (+92.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.22←12.53 (-2.47%) Q1←Q4 第1降 12.22←7.72 (+58.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.34←2.78 (-2.47%) Q1←Q4 連5升 3.34←0.79 (+58.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.37←9.23 (+12.35%) Q1←Q4 連3升 10.37←7.59 (+36.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.76←47.25 (+3.2%) Q1←Q4 第1升 48.76←66.83 (-27.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.62←91.73 (+3.2%) Q1←Q4 連2升 111.62←116.99 (-4.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.33 (+13.53%) Q1←Q4 連5升 1.51←0.42 (+259.52%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.19 (+16.81%) Q1←Q4 連5升 1.39←0.33 (+321.21%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.63←30.44 Q1←Q4 連5升 34.63←20.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.35←22.22 Q1←Q4 連5升 27.35←10.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.29←20.81 Q1←Q4 連3升 24.29←10.69 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←3.22 Q1←Q4 連5升 3.61←1.07 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.79←2.53 Q1←Q4 連5升 2.79←0.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 115/06/02 宏捷科 115年5月營收4.43億、年增36.98% 115/06/02 6/1櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 115/06/03 宏捷科前5月營收年增51%；Q2營運料優於Q1 115/06/02 手機＋無人機PA加持，宏捷科5月營收4.43億元，估Q2維持高檔 115/06/02 【公告】宏捷科 2026年5月合併營收4.43億元 年增36.98% 115/06/02 宏捷科 115年5月營收4.43億、年增36.98% 115/05/28 宏捷科 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/28 宏捷科布局雙引擎策略，非射頻佔比拚逐年提升 115/05/26 宏捷科多元佈局 切入WiFi/無人機/高空平台等新應用 115/05/25 光收發模組需求增 穩懋：今年營收雙位數成長 115/05/24 重量級科技廠股東會登場 市場引領盼展望 115/05/15 宏捷科迎出貨旺季，非PA/光通訊布局推升營收動能 115/05/10 5/8上櫃融資增加排行前20名 115/05/07 通訊需求旺盛，宏捷科Q1毛利率、營益率及獲利同步創高 115/05/07 宏捷科第一季獲利2.97億元，每股稅後1.51元 115/05/07 宏捷科 公告本公司董事會通過115年第一季財務報表 115/05/07 宏捷科 公告本公司新任執行長 115/05/06 宏捷科PA+非PA助攻，Q2營收拚攀峰 115/05/05 宏捷科 4月營收登次高 115/05/05 【公告】宏捷科 2026年4月合併營收4.48億元 年增49.39% 115/05/05 宏捷科 115年4月營收4.48億、年增49.39% 115/05/04 輝達CPO傳提前上路 台鏈拉炮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | -5.19% 7987(4.98%) | 13.84% 7940(5.61%) | 5.45% 8996(-6.79%) | 30.56% 8529(-1.68%) | 58.94% 6472(29.57%) | 115.31% 4900(71.13%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.92 | 11.79 | 2.49 | -1.7 | 20.71 |
| ROE | 8.23 | 6.81 | 1.11 | 0.18 | 10.83 |
| 本業收入比 | 94.62 | 87.94 | 72.34 | -246.67 | 100.21 |
| 自由現金流量 | 6.0 | 4.28 | -3.61 | -5.81 | -9.56 |
| 利息保障倍數 | 174.51 | 400.08 | 64.50 | 10.21 | 624.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標