| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.85 (-5.39%) 1515張 (-62.51%) 季線上 3241張 4383張 2205張 1515張 0.35倍 |
-5.8% 11.29% 104.43% 97.97% 110.31% |
21.82 (-50.23%) 43.85 |
N/A 0.69 |
1380 N/A |
微型股 21.93億 |
38.08% 0.0% |
被動元器件 |
2025-11-27 2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.85 | 45.64↘ | 46.29↗ | 43.38↗ | 42.04↗ | 35.17↗ | 31.79↗ | 26.8↗ | 23.94↗ |
| 乖離率 | -3.92% | -5.27% | 1.08% | 4.31% | 24.68% | 37.94% | 63.62% | 83.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.65 | 43.45 | 41.3 | 29.95 | 23.2 | 22.3 | 22.2 | 20.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.9,N/A (19.11,30.32,41.52) 3.49,13.28 (1.25,1.69,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.96% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.2←68.22(-7.02%) 18.63←11.16(7.47%), 47.0% 61.2←66.16(-4.96%) 18.63←13.25(5.38%), 37.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[114] (N/A) 0 (0.78%) | 相對高點 相對低點 | 51.4 (-14.69%) 26-05-25 16.25 (169.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.11 13.46 20.51 48個月新高 0.69億(4月) | 30.98 43.56 15.32 0.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-22 51.4 (26-05-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.36% 3.03% 69 -5 0 12.18%←9.26%(2.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.72,64.81 57.65 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-1%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.33,86.6 down 74.26 2.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1380 N/A | 月KD RSI MACD | 77.05,80.07 down 73.9 2.67 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.08% 37.94% 63.62% 83.17% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←3.36%(-0.28%) | -307 20.26% | 2年趨勢圖 | 3.08%←2.76%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.03% 23.72% 170.73% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.06%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.05%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.59 (+4.4%) Q1←Q4 連2升 1.66←1.44 (+15.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.1 (+4.4%) Q1←Q4 連2升 0.17←0.07 (+15.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.2←3.03 (+5.61%) Q1←Q4 第1升 3.2←2.97 (+7.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.3←92.36 (+1.02%) Q1←Q4 連6升 93.3←81.2 (+14.9%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.93←270.03 (+1.02%) Q1←Q4 連3降 258.93←270.85 (-4.4%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.26 (+26.92%) Q1←Q4 連3升 0.33←0.27 (+22.22%) Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.16 (+75.0%) Q1←Q4 連2升 0.28←0.1 (+180.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.22←34.91 Q1←Q4 第1降 34.22←33.76 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.11←6.44 Q1←Q4 連2升 10.11←4.69 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.9←8.33 Q1←Q4 連3升 9.9←9.42 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←2.04 Q1←Q4 連3升 2.5←2.07 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.46 Q1←Q4 連3升 1.75←1.63 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/30 林逸倫 代表(董事) 贈與 154張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/26 證交所、櫃買中心5/25公告注意有價證券名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/22 【公告】安碁115年度股東常會重要決議事項 115/05/12 【公告】安碁115年第1季合併財務報告業已提報董事會通過 115/05/08 【公告】安碁 2026年4月合併營收6908.4萬元 年增35.12% 115/05/04 【公告】安碁115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/23 【公告】安碁有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/08 【公告】安碁 2026年3月合併營收6088.6萬元 年增30.99% 115/03/06 【公告】安碁 2026年2月合併營收4240.9萬元 年增-6.28% 115/03/04 【公告】安碁114年度合併財務報告業已提報董事會通過 115/03/04 【公告】董事會決議分派股利 115/02/24 【公告】安碁114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月4日 115/02/06 【公告】安碁 2026年1月合併營收6250.8萬元 年增20.12% 115/01/08 【公告】安碁 2025年12月合併營收4687萬元 年增15.51% 114/12/08 【公告】安碁 2025年11月合併營收4756.3萬元 年增8.48% 114/11/26 【公告】安碁受邀參加統一綜合證券所舉辦之線上法說會 114/11/13 【公告】安碁114年第3季合併財務報告業已提報董事會通過 114/11/07 【公告】安碁 2025年10月合併營收6184.6萬元 年增22.37% 114/11/05 【公告】安碁114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月13日 114/10/08 【公告】安碁 2025年9月合併營收5098.5萬元 年增21.69% 114/09/08 【公告】安碁 2025年8月合併營收5037.7萬元 年增35.7% 114/08/08 【公告】安碁新任策略長 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁 | -5.8% 3241(-53.26%) | 3.18% 5060(-70.06%) | 11.29% 4383(-65.44%) | 104.43% 2205(-31.3%) | 97.97% 1178(28.52%) | 110.31% 663(128.45%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | -1.45 | 1.82 | 21.77 | 15.63 |
| ROE | 5.06 | 5.61 | 2.02 | 21.75 | 13.78 |
| 本業收入比 | 105.13 | -17.95 | 61.54 | 86.74 | 90.38 |
| 自由現金流量 | -1.08 | 0.05 | 0.22 | 1.08 | -0.33 |
| 利息保障倍數 | 13.86 | 19.99 | 10.61 | 305.05 | 430.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標