| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 (3.86%) 68914張 (-26.05%) 季線上 短漲多 58990張 30007張 40449張 68914張 2.3倍 |
24.31% 10.78% 22.83% 69.16% 129.21% |
0.2~0.2 1.2~1.4 |
24.02 (-57.49%) 56.5 |
N/A 0.7 |
173 、Y! |
中型股 3311.57億 |
5.7% 0.0% |
石化業 |
2026-04-23 2025-07-01 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 | 52.0↗ | 48.59↗ | 47.37↗ | 48.23↗ | 48.48↗ | 47.38↗ | 42.03↗ | 35.02↗ |
| 乖離率 | 8.65% | 16.28% | 19.27% | 17.15% | 16.54% | 19.25% | 34.43% | 61.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.45 | 44.55 | 51.0 | 51.4 | 44.25 | 46.0 | 33.4 | 24.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 362.67,43.8 (9.58,18.62,27.66) 0.85,64.0 低淨值淨利增 (0.96,1.33,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.99% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.33←80.69(0.64%) 6.32←6.78(-0.46%), -7.23% 81.33←84.05(-2.72%) 6.32←5.63(0.69%), 8.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[114] (1.53%[115]) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 69.1 (-18.23%) 23-06-13 21.75 (159.77%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.23 -4.82 9.53 321.01億(4月) | 21.55 46.76 3.59 44個月新高 337.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-29 57.8 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 1.18% -1236 21 1 1.01%←0.97%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 18.3(-67.61%) | 日KD RSI MACD | 90.81,88.5 73.45 1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-1%,-6%,-4% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.31,64.86 66.71 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 173 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.39,90.98 63.01 4.25 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.84%(-0.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.63 0.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.27% 19.25% 34.43% 61.34% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.99%←37.39%(0.6%) | 18523 (連4買) 26.88% | 2年趨勢圖 | 37.99%←33.29%(4.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 5.69% 10.39% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.01%(0.01%) | 475 0.69% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.86%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 817.5←650.01 (+25.77%) Q1←Q4 第1升 817.5←789.09 (+3.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.2←-8.62 (+25.77%) Q1←Q4 第1升 31.2←-4.47 (+3.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 339.0←331.7 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 339.0←411.15 (-17.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.14←32.79 (-5.03%) Q1←Q4 第1降 31.14←36.39 (-14.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.46←49.54 (-5.03%) Q1←Q4 第1降 40.46←50.02 (-19.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←-0.05 (+2240.0%) Q1←Q4 第1升 1.07←-0.08 (-1437.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.23 (+252.17%) Q1←Q4 第1升 0.35←-0.08 (-537.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.74←4.05 Q1←Q4 第1升 7.74←3.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.82←-1.33 Q1←Q4 第1升 3.82←-0.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.99←-0.54 Q1←Q4 第1升 7.99←-0.49 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←-0.1 Q1←Q4 第1升 1.65←-0.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←0.04 Q1←Q4 第1升 1.26←0.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/19 王文淵 董事 信託 990張 |
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| 公告 | 115/05/28 台化瘦身轉盈 今年愈來愈好(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/03 台化與日商合作打入半導體供應鏈 今年底量產 115/06/01 〈焦點股〉轉型見成效 AI、電子材料拱火南亞漲停、台化逼近漲停 115/05/31 5/29上市外資買超排行前20名 115/05/29 台塑四寶不一樣了！台化殺進COMPUTEX 專家驚呼：傳產醒了 115/05/27 台化去年上市首虧 董座道歉有信心愈來愈好 115/05/27 元大金：元大銀向台化取得臺灣證券交易所34,631,403股，計約28.05億元 115/05/27 【公告】台化處分臺灣證券交易所股份有限公司股份 115/05/27 台化訂6/24為除息交易日，現金股利發放日7/28 115/05/27 【公告】台化115年股東常會重要決議事項 115/05/27 【公告】台化分派現金股利基準日 115/05/27 〈台化股東會〉拚轉型！首度參展COMPUTEX 鏈結化工與半導體產業展初步成果 115/05/23 台塑四寶股東會26日起登場 油價、AI轉型與配息成焦點 115/05/16 台塑四寶股東會發超額股利 朝半導體、低碳全力轉型 115/05/13 台化原料價升/推升營收，惟部分品項銷量承壓 115/05/08 台化、福懋出售麥寮閒置土地 合計價款5.56億元 115/05/08 【公告】台化115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/08 【公告】台化董事會通過捐贈明志科技大學 115/05/08 【公告】台化處分雲林縣麥寮鄉許厝寮土地 115/05/07 南亞、台塑4月營收 年月雙增 115/05/07 〈台塑四寶業績〉四寶4月營收年增26% 台塑年月雙增 南亞創近45個月新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | 24.31% 58990(16.82%) | 26.82% 38279(80.03%) | 10.78% 30007(129.66%) | 22.83% 40449(70.37%) | 69.16% 37037(86.07%) | 129.21% 27674(149.01%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.41 | -0.45 | -0.92 | -1.39 | 9.41 |
| ROE | -1.68 | 0.33 | 2.04 | 2.25 | 10.18 |
| 本業收入比 | 80.75 | -165.96 | -41.29 | -55.12 | 68.65 |
| 自由現金流量 | 193.29 | 43.34 | -102.54 | 40.14 | 145.73 |
| 利息保障倍數 | -0.65 | 1.27 | 3.45 | 6.33 | 48.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標