| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (1.16%) 10652張 (+27.78%) 季線上 12330張 13317張 11336張 10652張 0.8倍 |
1.95% 3.15% 4.38% 6.94% 4.38% |
4.4~5.2 |
128.55 (-1.87%) 131.0 |
N/A 0.13 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-05-08 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 130.2↗ | 129.25↗ | 128.57↗ | 128.22↗ | 128.43↗ | 127.98↗ | 125.83↗ | 124.85↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 1.35% | 1.89% | 2.17% | 2.0% | 2.36% | 4.11% | 4.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 127.0 | 127.0 | 130.0 | 127.0 | 125.5 | 122.5 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.98,26.9 (24.16,26.39,28.63) 2.61,49.62 (2.24,2.38,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.89% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.23←79.02(0.21%) 6.9←6.93(-0.03%), 0.88% 79.23←80.66(-1.43%) 6.9←6.55(0.35%), 5.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續6月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[113] (3.72%[114]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 105.5 (24.17%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.39 5.69 1.57 193.29億(3月) 短跌破長 | -2.07 0.51 -0.33 182.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 131.0 (25-05-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 24.33% 0.14% -130 0 0 0.06%←0.29%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.75(-0.95%) | 日KD RSI MACD | 100.0,88.89 59.12 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,19%,16%,10% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,79.17 65.36 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 100.0,94.44 63.77 0.5 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.81%(0.04%) | -95 (連10賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 2.85%←1.15%(1.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 17.63 0.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.89% 2.36% 4.11% 4.93% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.43%←15.8%(0.63%) | 3648 (連5買) 34.25% | 2年趨勢圖 | 16.43%←17.08%(-0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.83% 3.08% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.72%(-0.03%) | -102 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.82%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 163.01←162.39 (+0.38%) Q4←Q3 連4升 163.01←140.88 (+15.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 652.96←556.13 (+17.41%) Q4←Q3 連2升 652.96←618.67 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.45←113.76 (+17.41%) Q4←Q3 第1升 116.45←104.54 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 120.87←118.07 (+2.37%) Q4←Q3 連2升 120.87←115.21 (+4.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.48←38.44 (-10.3%) Q4←Q3 連3降 34.48←35.7 (-3.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.92←29.57 (-10.3%) Q4←Q3 連2降 24.92←26.37 (-5.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.16 (0.0%) Q4←Q3 1.16←1.06 (+9.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.15 (-2.61%) Q4←Q3 連2降 1.12←1.07 (+4.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←36.69 Q4←Q3 連2降 33.17←33.38 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.83←20.46 Q4←Q3 連2降 17.83←16.9 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.61←16.7 Q4←Q3 連2降 14.61←13.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.43 Q4←Q3 2.43←2.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.79 Q4←Q3 第1升 1.84←1.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/05/09 中華電董事會決議處分願境網訊30%股份予KKCompany Technologies，獲利約6.87億元 114/05/09 中華電第一季合併財報因適用T-IFRSs及IFRSs兩地會計原則不一致之差異 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】中華電董事會決議參與KKCompany Technologies Inc.現金增資案 114/05/09 【公告】中華電董事會決議處分願境網訊(股)公司30%股份予KKCompany Technologies Inc. 114/05/09 【公告】中華電114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/09 《通網股》中華電光世代雙向2G企業網速破表 助力數位轉型 114/05/08 挺台商闖美!中華電德州設新據點 114/05/08 貼近半導體台商重鎮！中華電設美國德州新據點 114/05/08 〈電信三雄財報〉中華電信Q1獲利亮眼 宣布設立美國德州新據點 114/05/08 《通網股》中華電Q1業績亮眼 3財務數據均超標 114/05/08 中華電簡志誠：受關稅議題影響不大 反而國際業務帶來潛在成長契機 114/05/08 【中華電法說】第一季EPS 1.26元 董座簡志誠：關稅反是成長契機 114/05/08 中華電推光世代雙向2G上網 瞄準企業數位化需求 114/05/08 中華電海外布局傳佳績！設立美國德州新據點全力支持台商業務拓展 114/05/08 瞄準台商赴美浪潮 中華電落地德州設據點 114/05/08 《通網股》中華電挺進德州！擴展美國市場版圖 114/05/07 中華電落實ESG 獲最高榮耀 114/05/07 資拓宏宇 本季可望轉盈 114/05/07 中華電攜手長榮海運 打造首座5G自動化貨櫃中心 114/05/07 數發部攜手中華電信、台灣大哥大 共推高雄5G智慧交通與智慧港口應用 114/05/07 中華電HiNet迎向30週年，攜手合作廠商驅動數位轉型打造AI智慧新時代 114/05/06 為台灣寬頻發展繼往開來 中華電信HiNet 迎向30周年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 1.95% 12330(-13.61%) | 3.15% 12065(-11.71%) | 3.15% 13317(-20.01%) | 4.38% 11336(-6.04%) | 6.94% 8753(21.69%) | 4.38% 10159(4.85%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
