| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 (-1.09%) 9072張 (-1.31%) 季線上 9097張 9439張 11067張 9072張 0.96倍 |
1.49% 5.0% 3.8% 7.06% 10.08% |
1.1~1.3 4.7~5.5 |
130.13 (-4.67%) 136.5 |
N/A 0.17 |
908 N/A 、Y! |
大型股 10588.91億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-08-05 2025-07-03 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 | 136.2↗ | 135.15↗ | 132.6↗ | 132.04↗ | 132.46↘ | 132.5↗ | 130.76↗ | 127.38↗ |
| 乖離率 | 0.22% | 1.0% | 2.94% | 3.38% | 3.05% | 3.02% | 4.39% | 7.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.0 | 132.0 | 130.5 | 129.5 | 136.5 | 133.0 | 126.5 | 124.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.16,26.66 (24.16,26.39,28.63) 2.92,47.26 (2.24,2.38,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.15%) 月線斜率0.25 築底82日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.58←80.07(-0.49%) 6.8←6.66(0.14%), 1.88% 79.58←79.25(0.33%) 6.8←7.1(-0.3%), -2.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底82日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[113] (3.61%[114]) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-1.09%) 25-08-20 105.5 (29.38%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.92 0.11 3.85 191.79億(7月) | 5.8 3.41 3.19 191.58億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 138.0 (25-08-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.01% 0.12% -11 -1 0 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 135.81(-0.51%) | 日KD RSI MACD | 83.33,94.44 down 65.65 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,18%,15%,5% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.0,73.95 64.47 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 908 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.5,78.7 65.35 0.77 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.45%(0.09%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 2.54%←1.09%(1.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.3 0.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.94% 3.02% 4.39% 7.16% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.61%←17.12%(0.49%) | 5204 (連6買) 57.36% | 2年趨勢圖 | 17.61%←17.03%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.59% 2.4% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.81%(-0.1%) | 20 (連4買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.73%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 164.57←165.82 (-0.75%) Q2←Q1 第1降 164.57←152.19 (+8.13%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 567.3←558.08 (+1.65%) Q2←Q1 第1升 567.3←541.16 (+4.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 125.45←125.23 (+1.65%) Q2←Q1 連3升 125.45←119.27 (+4.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.47←119.16 (+0.26%) Q2←Q1 第1升 119.47←110.72 (+7.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.24←39.84 (-6.53%) Q2←Q1 第1降 37.24←39.03 (-4.59%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.06←31.93 (-6.53%) Q2←Q1 第1降 31.06←30.33 (+2.41%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.26 (+3.97%) Q2←Q1 連2升 1.31←1.27 (+3.15%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.24 (0.0%) Q2←Q1 1.24←1.21 (+2.48%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.38←38.71 Q2←Q1 第1降 38.38←38.49 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.11←22.44 Q2←Q1 第1降 22.11←22.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.69←18.27 Q2←Q1 連2升 18.69←18.68 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←2.53 Q2←Q1 連2升 2.69←2.59 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.92 Q2←Q1 連3升 1.97←1.91 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/08/19 中華電 代子公司中華黃頁多媒體整合行銷(股)公司公告向中華電信(股)公司取得使用權資產 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】代子公司中華黃頁多媒體整合行銷(股)公司向中華電信(股)公司取得使用權資產 114/08/18 無人機族群股18日逆風起飛 中光電開盤5分鐘直攻漲停鎖死 114/08/18 不只聯發科出力！台股創高中華電信、台灣大也齊漲助陣 114/08/15 中華電推GPU雲端租賃服務 助企業加速部署AI訓練 114/08/13 7/31手機斷訊災情 中華電：補償月租8%語音通信費 114/08/13 中華資安9月掛牌上市 三大業務同步成長 114/08/12 中華電拚數位韌性、AI協創 林榮賜：盼與新創雙贏 114/08/11 電信三雄7月財報出爐 中華電蟬聯EPS獲利王 114/08/11 電信三雄7月獲利大比拚！中華電信累計EPS穩居龍頭、遠傳也破2元大關 114/08/11 【公告】中華電 2025年7月合併營收191.79億元 年增7.92% 114/08/11 【公告】中華電信公佈114年7月營運績效 114/08/08 【公告】法人代表人董事改派 114/08/08 【公告】中華電114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/08 ■勞動基金大賺 你要跟嗎？ 114/08/06 無人機龍頭是他！長榮航太再鎖一根 不怕關稅衝擊 114/08/06 中華電發行35億元永續債券 電信業首檔包含生物多樣性 114/08/06 中華電信完成發行35億元債券 開電信業「生物多樣性永續發展債」首例 114/08/05 中華電第2季營收寫10年同期新高 每股賺1.31元 114/08/05 中華電信第二季營收567億元 創近10年同期新高 114/08/04 【公告】中華電捐贈「賑災基金會」1000萬元以協助丹娜絲颱風受災民眾 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 1.49% 9097(-0.28%) | 3.02% 9958(-8.9%) | 5.0% 9439(-3.89%) | 3.8% 11067(-18.03%) | 7.06% 11543(-21.41%) | 10.08% 9130(-0.64%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標