收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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141.0 (0.71%) 59張 (-88.26%) 405張 416張 470張 季線上 ↘140.4 ↘141.8 ↘143.85 ↘143.98 ↗139.72 ↗137.56 165張 0.4倍 |
-1.74% -3.09% 9.3% 16.05% 29.95% |
206.78 (46.65%) 141.0 |
N/A 0.34 |
N/A 、Y! |
45.12億 631.68億 |
38.69% 14.86% |
服務業 |
2024-06-11 2024-06-24 |
0 | SIGMU集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.07, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.44% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.58,N/A (17.65,30.32,42.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.47%) 月線斜率-0.12 未破底77日 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.75←82.4(1.64%) 5.88←6.38(-7.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (4.23%[113]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-5.69%) 24-09-03 89.7 (57.19%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.03 -0.82 3.29 14.74億(8月) | 3.83 3.32 3.47 14.86億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 146.5 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 3 0 0 0.05%←0.05%(0.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.31 26.09,18.84 up 141.5,136.0 -1.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -37%,-3%,-2%,1% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.57 63.83,75.46 N/A,135.5 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.61 81.91,88.92 down N/A,122.0 2.28 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.17%←0.55%(1385.45%) | -30 (連3賣) 50.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.33,26.27 (3.58,3.94,4.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.07% 2.5% 6.46% 12.78% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.95%←39.57%(0.96%) | 85 (連2買) 144.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.22%(400.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.47←15.52 (-0.32%) Q2←Q1 第1降 15.47←15.1 (+2.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.4←42.82 (+1.35%) Q2←Q1 第1升 43.4←42.7 (+1.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.82←6.96 (+1.35%) Q2←Q1 第1降 6.82←6.75 (+1.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.39←5.7 (-5.44%) Q2←Q1 第1降 5.39←5.66 (-4.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.59←39.26 (+0.84%) Q2←Q1 連2升 39.59←36.68 (+7.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.24←17.28 (+0.84%) Q2←Q1 第1降 17.24←18.12 (-4.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.78←1.4 (+27.14%) Q2←Q1 第1升 1.78←1.45 (+22.76%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.24 (-4.03%) Q2←Q1 第1降 1.19←1.17 (+1.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.56←32.69 Q2←Q1 第1降 32.56←32.79 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.72←16.25 Q2←Q1 第1降 15.72←15.8 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.56←14.72 Q2←Q1 第1升 18.56←15.3 Q2←Q2 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.23←4.71 Q2←Q1 第1升 6.23←5.24 Q2←Q2 13季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.02←2.43 Q2←Q1 第1升 3.02←2.52 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/10/16 承信投資(有) 董事 贈與 250張 112/10/16 欣蘭企業(股) 董事 贈與 500張 |
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公告 | 113/09/09 中保科 113年8月營收14.74億、年增2.04% |
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新聞 | 113/08/26 【公告】中保科代子公司立保保全(股)公司,子公司立保保全取得台中市土地一案。 113/08/13 股市短波-上半年業績 中保科 EPS達3.18元 113/08/13 三大引擎助攻!中保科上半年EPS 3.18元 113/08/13 【公告】中保科取得使用權資產 113/08/09 【公告】中保科 2024年7月合併營收14.86億元 年增3.83% 113/08/02 中保科布局AI智慧照護健康市場有成 獲總統頒發十大高齡友善科技獎 113/08/02 中保科布局AI智慧照護健康市場有成,擬規劃異業結合在地社區服務 113/08/02 《其他股》高齡健康博覽會 中保科大秀AI智慧照護 113/08/01 高齡健康博覽會2日登場,中保科大秀AI智慧照護搶商機 113/07/08 【公告】中保科 2024年6月合併營收14.38億元 年增-0.25% 113/06/11 中保科法說:透過AI助攻業務成長 113/06/07 【公告】中保科受邀參加凱基證券所舉辦之「法人線上會議」, 說明中保科2024年第一季營運成果及營運展望。 113/06/07 【公告】中保科 2024年5月合併營收14.7億元 年增2.21% 113/06/07 《其他股》中保科11日受邀凱基證線上會議 113/06/05 【公告】中保科除息基準日及相關事宜 113/05/30 中保科通過配5.2元現金股利,董座稱聚焦AI智慧城市,未來穩健成長 113/05/21 【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司113年董事會決議112年度盈餘分配案 113/05/21 【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/05/14 中保科首季三率三升,每股盈餘1.4元 113/05/14 中保科、新保 智慧城市業務增 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中保科 | -1.74% 405(-85.46%) | -3.42% 501(-88.23%) | -3.09% 416(-85.85%) | 9.3% 470(-87.45%) | 16.05% 469(-87.44%) | 29.95% 663(-91.11%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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141.0 | 140.17↗ | 140.4↘ | 141.8↘ | 143.85↘ | 143.98↘ | 144.34↗ | 139.72↗ | 137.56↗ | 133.88↗ | 133.61↗ | 132.44↗ | 126.93↗ | 125.02↗ | 122.99↗ |
乖離率 | 0.59% | 0.43% | -0.56% | -1.98% | -2.07% | -2.31% | 0.92% | 2.5% | 5.32% | 5.53% | 6.46% | 11.08% | 12.78% | 14.64% |
均線開始 轉折價位 | 143.5 | 142.0 | 145.0 | 145.0 | 145.5 | 140.0 | 132.0 | 135.0 | 126.0 | 126.0 | 122.0 | 122.0 | 105.0 | 108.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中保科 | 33.87% | 20.0% | 18.0% | -3.0% | 17.0% | -2.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 | 18.89 |
ROE | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 | 19.8 |
本業收入比 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 | 94.55 |
自由現金流量 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 | 25.68 |
利息保障倍數 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 | 67.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標