6727 亞泰金屬


股價漲跌幅
20222021
亞泰金屬-10.0%34.0%
0050-14.69%3.82%


現價可能漲跌幅 1合理價(本益比法)一年後目標價報酬率可能漲跌幅 2合理價(ROE法)
72.5 33.08% 96.48 110.95 53.03% N/A N/A

  • 合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
  • 可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
  • 報酬率: 一年後可能的報酬率
  • 可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
  • 本益比法估值不適用於景氣循環股
  • 推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年
2021202020192018201720162015
營業毛利率22.9224.8128.6232.7423.2119.9519.06
營業利益率13.4513.6214.7614.149.942.281.58
折舊負擔比率1.041.241.411.121.021.461.79
稅前淨利率11.8410.0815.4318.588.217.341.93
股東權益報酬率16.7512.9821.6924.4914.017.50-2.44
資產報酬率4.564.707.018.115.863.34-1.02
本業收入比113.51134.6995.8376.72121.4331.4381.82
業外獲益比-13.51-34.694.1724.14-21.4368.5718.18
無形資產佔淨值比0.030.050.160.000.000.000.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季
22Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q119Q419Q319Q219Q1
營業毛利率25.1621.0125.7319.5828.5323.9524.8424.6526.3131.4728.8427.1126.60
營業利益率16.106.5717.0314.8812.8912.4712.4416.2112.7118.0713.8713.4613.33
稅前淨利率31.404.1517.8310.1215.767.926.6911.9214.3913.3913.6517.1418.20
本業收入比51.38160.0094.74147.9281.82159.09185.71135.2988.89132.14100.0078.7974.19
業外獲益比48.62-60.005.26-47.9218.18-59.09-85.71-35.2911.11-35.71-0.0021.2125.81

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)
2021202020192018201720162015
營運現金流量(百萬)774203-1252241106434
自由現金流量(百萬)11-4368643-561241
稅後淨利(百萬)1217494904528-4


現金流量-近20季
22Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q119Q419Q319Q219Q1
營運現金流量(百萬)-245-185-4476224019571261-6318-35-45
自由現金流量(百萬)-193-245-136278113-175-100-95-67-112115113-31
稅後淨利(百萬)8784442271810252123232425

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)
2021202020192018201720162015
營收(百萬)1251969779627685481560
營業利益(百萬)1681321158968119
稅後淨利(百萬)1217494904528-4
EPS(完全稀釋)5.414.005.165.002.471.530.00
營收成長率(%)29.1024.3924.24-8.4742.41-14.11N/A
營業利益成長率(%)27.2714.7829.2130.88518.1822.22N/A
稅後淨利成長率(%)63.51-21.284.44100.0060.71800.00N/A
EPS成長率(%)35.25-22.483.20102.4361.44N/AN/A

成長能力-近20季
22Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q119Q419Q319Q219Q1
營收(百萬)348247317476209284212286187206211192169
營業利益(百萬)56165471273526462437292623
稅後淨利(百萬)8784442271810252123232425
EPS(完全稀釋)3.900.392.122.001.270.990.531.381.171.261.251.311.37
去年同期營收成長率(%)66.51-13.0349.5366.4311.7637.860.4748.9610.650.000.000.000.00
兩季平均(YOY)營收成長率(%)26.7418.2557.9839.1024.8119.1624.7129.805.330.000.000.000.00
去年同期EPS成長率(%)207.09-60.61300.0044.938.55-21.43-57.605.34-14.600.000.000.000.00
兩季平均(YOY)EPS成長率(%)73.24119.69172.4726.74-6.44-39.52-26.13-4.63-7.300.000.000.000.00
較上季營收成長率(%)40.89-22.08-33.40127.75-26.4133.96-25.8752.94-9.22-2.379.9013.610.00
較上季EPS成長率(%)900.00-81.606.0057.4828.2886.79-61.5917.95-7.140.80-4.58-4.380.00

每月營收變化
年/月月增率(%)去年同期年增率(%)累計營收年增率(%)年/月月增率(%)去年同期年增率(%)累計營收年增率(%)
2022/4-1.5189.6570.822021/3-9.67-36.6411.73
2022/3-15.9759.0866.032021/1~2-2.95917.3569.23
2022/1~2-0.7969.1269.122020/1223.4259.0624.44
2021/1254.9119.5629.02020/11-22.92-43.2521.43
2021/1145.64-4.7330.07N/AN/AN/AN/A
2021/10-49.36-49.5833.61N/AN/AN/AN/A
2021/919.07-3.2246.24N/AN/AN/AN/A
2021/8-31.1576.6355.41N/AN/AN/AN/A
2021/7-42.65127.753.43N/AN/AN/AN/A
2021/68.97150.2944.72N/AN/AN/AN/A
2021/5280.0733.5120.62020/4-54.18-27.635.2
2021/4-17.3914.2212.232020/3614.351429.1718.59

稅前淨利較去年同期
2022Q1(百萬)2021Q1(百萬)YoY(%)
109.033.0230.30
2021Q4(百萬)2020Q4(百萬)YoY(%)
10.022.0-54.54
2021Q3(百萬)2020Q3(百萬)YoY(%)
57.014.0307.14

EPS較上季
2022Q1(元)2021Q4(元)比率
3.90.399.0

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年
2021202020192018201720162015
應收帳款周轉率4.783.754.844.746.573.542.60
存貨周轉率1.121.291.121.352.541.541.96

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季
22Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q119Q419Q319Q219Q1
應收帳款周轉率1.851.431.782.650.820.970.911.571.201.562.422.861.72
存貨周轉率0.200.210.360.630.250.380.300.410.250.250.270.270.26

償債能力-近10年
20212020201920182017201620152014
負債比0.780.660.630.720.600.580.540.51
金融負債(百萬)2942234218081277270
營收淨額(百萬)12519697796276854815600
利息保障倍數36.1443.48103.3041.9253.42102.128.220.00
長期銀行借款占稅後淨利比0.440.000.000.000.020.040.000.00

成本指標-近10年
2021202020192018201720162015
營收淨額(百萬)1251969779627685481560
推銷費用(百萬)20171928131526
管理費用(百萬)70666361494146
研發費(百萬)28252628292927
推銷費用率(%)1.601.752.444.471.903.124.64
管理費用率(%)5.606.818.099.737.158.528.21
研發費用率(%)2.242.583.344.474.236.034.82

成本指標-近20季
22Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q119Q419Q319Q219Q1
營收淨額(百萬)348247317476209284212286187206211192169
推銷費用(百萬)5745554445554
管理費用(百萬)19211717162116141516201412
研發費(百萬)8877776666767
推銷費用率(%)1.442.831.261.052.391.761.891.402.142.432.372.602.37
管理費用率(%)5.468.505.363.577.667.397.554.908.027.779.487.297.10
研發費用率(%)2.303.242.211.473.352.462.832.103.212.913.323.124.14

財務健檢燈號
公司上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
6727-亞泰金屬XXXXOOOOXX
2年2.14億81.47%76.98%9.74%140.19%288百萬42.72%


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