| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 (0.55%) 113張 (-64.58%) 季線上 93張 59張 43張 113張 1.92倍 |
7.35% 14.6% 20.86% -8.75% 7.35% |
77.8 (6.57%) 73.0 |
N/A 0.83 |
384 N/A 、Y! |
微型股 19.63億 |
13.92% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-10-23 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 70.3↗ | 69.01↗ | 67.15↗ | 66.3↗ | 63.02↗ | 62.37↗ | 66.44↘ | 72.38↗ |
| 乖離率 | 3.84% | 5.78% | 8.71% | 10.11% | 15.84% | 17.04% | 9.87% | 0.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 65.9 | 63.7 | 58.1 | 61.6 | 60.4 | 80.0 | 68.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.17,N/A (9.59,12.79,16.0) 1.46,49.73 (1.39,1.65,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.22%) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.46←22.18(0.28%) 18.15←18.87(-0.72%), 1.82% 22.46←18.38(4.08%) 18.15←28.62(-10.47%), 134.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[113] (4.53%[114]) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 94.7 (-22.91%) 24-09-20 48.05 (51.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.9 46.28 -10.91 47個月新高 1.86億(6月) | 12.15 19.26 -22.91 1.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 74.5 (25-07-11) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.42% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.87,85.14 down 76.59 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,9%,15% 買,買,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.35,93.94 down 59.07 1.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 384 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.48,37.05 53.9 -0.66 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.71% 17.04% 9.87% 0.86% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.56%(-0.15%) | -10 (連2賣) 8.85% | 2年趨勢圖 | 4.41%←2.58%(1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.99% 4.48% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.07←14.09 (-7.24%) Q1←Q4 第1降 13.07←11.91 (+9.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.6←3.78 (-31.22%) Q1←Q4 第1降 2.6←3.67 (-29.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.26 (-31.22%) Q1←Q4 連2升 0.33←0.4 (-29.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.43←12.33 (+8.92%) Q1←Q4 第1升 13.43←12.77 (+5.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.24←60.16 (+38.36%) Q1←Q4 連3升 83.24←46.11 (+80.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 560.94←364.44 (+38.36%) Q1←Q4 第1升 560.94←418.03 (+34.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.14 (+9.65%) Q1←Q4 連2升 1.25←1.82 (-31.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.7 (+21.43%) Q1←Q4 連2升 0.85←1.04 (-18.27%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.73←16.78 Q1←Q4 連2升 19.73←19.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.49←6.89 Q1←Q4 連2升 12.49←10.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.87←7.93 Q1←Q4 連2升 12.87←12.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←2.34 Q1←Q4 連2升 2.55←3.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←0.95 Q1←Q4 連2升 1.03←1.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/21 鄒貴銓 董事 贈與 45張 |
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| 公告 | 114/07/10 亞泰金屬 114年6月營收1.86億、年增51.90% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】亞泰金屬 2025年6月合併營收1.86億元 年增51.9% 114/07/01 【公告】亞泰金屬董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/06/25 【公告】亞泰金屬114年股東常會全面改選董事及獨立董事選舉結果 114/06/25 【公告】亞泰金屬董事會選任董事長 114/06/25 【公告】亞泰金屬114年股東會重要決議事項 114/06/25 【公告】亞泰金屬新選任法人董事指派之代表人 114/06/10 《業績-電零組》亞泰金屬5月營收為1.27億元，年增12.15% 114/06/10 【公告】亞泰金屬 2025年5月合併營收1.27億元 年增12.15% 114/05/12 【公告】亞泰金屬 2025年4月合併營收1.07億元 年增-33.1% 114/05/12 《業績-電零組》亞泰金屬4月營收為1.07億元，年減33.10% 114/05/08 【公告】亞泰金屬執行長異動 114/05/08 【公告】亞泰金屬董事會決議113年度股利分派 114/05/08 【公告】亞泰金屬董事會通過114年第一季財務報告 114/04/30 【公告】亞泰金屬114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】亞泰金屬 2025年3月合併營收1.46億元 年增-10.17% 114/04/10 《業績-電零組》亞泰金屬3月營收為1.46億元，年減10.17% 114/03/13 《電零組》亞泰金屬去年每股賺5.69元 今年業績拚再向上 114/03/10 【公告】亞泰金屬 2025年2月合併營收3979.3萬元 年增-63.65% 114/03/10 《業績-電零組》亞泰金屬2月營收為0.40億元，年減63.65% 114/03/04 【公告】亞泰金屬113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | 7.35% 93(21.29%) | 10.77% 73(53.84%) | 14.6% 59(89.84%) | 20.86% 43(157.68%) | -8.75% 64(76.56%) | 7.35% 206(-45.34%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.16 | 7.38 | 7.69 | 13.45 | 13.62 |
| ROE | 12.55 | 10.59 | 22.66 | 16.75 | 12.98 |
| 本業收入比 | 75.00 | 70.80 | 44.80 | 113.51 | 134.69 |
| 自由現金流量 | 5.18 | 5.16 | -1.57 | 0.11 | -4.36 |
| 利息保障倍數 | 71.51 | 27.76 | 33.94 | 36.14 | 43.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
