| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 (-0.16%) 42張 (+119.59%) 季線上 55張 63張 80張 42張 0.67倍 |
0.0% 0.33% 40.85% -6.71% -17.07% |
0.7~0.8 |
28.44 (-53.53%) 61.2 |
N/A 0.69 |
540 N/A 、Y! |
微型股 44.43億 |
21.4% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-10 2024-09-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 61.34↗ | 60.94↗ | 60.24↗ | 60.24↗ | 59.34↗ | 57.75↗ | 60.58↘ | 65.03↘ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.43% | 1.59% | 1.59% | 3.13% | 5.97% | 1.02% | -5.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.2 | 60.8 | 61.0 | 60.1 | 56.2 | 43.45 | 65.6 | 73.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.3,N/A (16.39,28.84,41.28) 1.19,51.51 (1.87,3.14,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.34%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.85←68.87(0.98%) 12.97←13.18(-0.21%), -1.65% 69.85←67.17(2.68%) 12.97←14.24(-1.27%), -9.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[113] (N/A) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 89.2 (-31.39%) 23-11-29 43.45 (40.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.31 -1.75 5.07 5.6億(5月) 短突破長 | -5.58 -2.35 9.78 5.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.5 (25-07-01) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 14.29% 0.06% -4 0 0 0.12%←0.2%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.47,78.1 57.31 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,19%,21%,13% 平,平,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.37,80.73 49.83 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 540 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.53,53.71 32.14 1.3 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.59% 5.97% 1.02% -5.89% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.24%(0.01%) | 6 14.29% | 2年趨勢圖 | 3.25%←4.45%(-1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.38% 1.79% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.57%(-0.06%) | -3 (連3賣) 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.53%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q1←Q4 連2降 0.11←0.16 (-31.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.7←18.92 (-11.73%) Q1←Q4 第1降 16.7←14.29 (+16.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.66 (-11.73%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.46 (+16.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.57←8.61 (-0.46%) Q1←Q4 第1降 8.57←8.12 (+5.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.32←75.65 (+16.75%) Q1←Q4 第1升 88.32←92.44 (-4.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.07←46.55 (+16.75%) Q1←Q4 第1升 53.07←59.94 (-11.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←1.13 (-47.79%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.98 (-39.8%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.25 (+8.0%) Q1←Q4 連3升 0.27←0.25 (+8.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.77←13.16 Q1←Q4 第1降 11.77←14.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.1←3.51 Q1←Q4 第1降 2.1←3.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.56←4.35 Q1←Q4 第1降 2.56←4.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←2.28 Q1←Q4 第1降 1.16←1.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.02 Q1←Q4 第1降 0.63←0.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
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| 公告 | 114/06/17 南六 更正114年4月背書保證資訊揭露明細表、5月資金貸與資訊揭露明細表 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】南六 2025年5月合併營收5.6億元 年增-10.31% 114/05/26 【公告】南六董事會推舉黃清山先生新任董事長 114/05/26 【公告】南六114年股東常會通過重要決議事項 114/05/26 【公告】南六114年股東常會董事全面改選當選名單 114/05/26 【公告】南六董事會重要決議事項 114/05/08 【公告】南六 2025年4月合併營收5.7億元 年增-5.58% 114/05/05 【公告】子公司南六(印度)向母公司南六(台灣)購置水針設備。 114/04/25 【公告】南六114年第1季財務報告董事會召開日期114年5月5日 114/04/14 【公告】南六董事會決議變更股利分派(由每股分派0.8元調整至每股分派1.0元) 114/04/08 【公告】南六 2025年3月合併營收5.84億元 年增14.65% 114/03/10 【公告】南六董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】南六董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/03/10 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】南六 2025年2月合併營收5.35億元 年增37.69% 114/02/27 【公告】南六113年度財務報告董事會預計召開日期114年3月10日 114/02/08 【公告】南六 2025年1月合併營收5.51億元 年增2.31% 114/01/20 【公告】南六發言人異動 114/01/08 【公告】南六 2024年12月合併營收6.29億元 年增22.9% 113/12/26 入冬中國大陸又現肺病毒！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/09 【公告】南六受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | 0.66% 58(-28.71%) | 0.33% 63(-34.02%) | 40.85% 80(-47.56%) | -6.71% 80(-47.95%) | -17.07% 68(-39.03%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.44 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 |
| ROE | 2.82 | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 |
| 本業收入比 | 65.86 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 |
| 自由現金流量 | 5.9 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 |
| 利息保障倍數 | 3.56 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
