| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (-0.43%) 1358張 (+7.51%) 季線下 1438張 3369張 2824張 1358張 0.4倍 |
0.0% -1.27% -1.69% -11.07% -19.93% |
10.7~12.1 |
156.96 (34.73%) 116.5 |
N/A 0.9 |
527 、Y! |
小型股 564.04億 |
21.98% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-05-08 2025-07-02 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 115.5↗ | 116.5↗ | 117.85↘ | 118.2↘ | 119.92↘ | 121.46↘ | 130.34↘ | 126.43↘ |
| 乖離率 | 0.87% | 0.0% | -1.15% | -1.44% | -2.85% | -4.08% | -10.62% | -7.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 116.0 | 118.0 | 121.5 | 130.0 | 118.5 | 131.0 | 145.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.66,10.33 (12.74,16.8,20.87) 1.72,68.02 (1.56,1.98,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.51%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.06←73.45(-0.39%) 11.74←11.31(0.43%), 1.55% 73.06←65.66(7.4%) 11.74←15.32(-3.58%), -7.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[113] (5.41%[114]) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-33.24%) 24-06-24 72.6 (60.47%) 22-08-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.05 -4.62 -0.78 86.07億(6月) | -12.65 -8.45 2.89 90.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 126.5 (25-06-12) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.28% -30 -1 0 4.38%←4.36%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 138.97(19.29%) | 日KD RSI MACD | 45.83,41.82 45.96 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-2%,-1%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.5,37.36 40.01 -1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 527 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.55,25.8 look 45.84 -4.21 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.57%←13.16%(-3.59%) | -5 (連5賣) 0.37% | 2年趨勢圖 | 9.57%←7.92%(1.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.15% -4.08% -10.62% -7.85% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.14%←20.58%(3.56%) | 95 (連3買) 7.0% | 2年趨勢圖 | 24.14%←18.38%(5.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.52% 13.98% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.26%(0.14%) | -16 (連4買轉賣) 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.33%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.27←21.08 (+0.9%) Q1←Q4 連3升 21.27←18.35 (+15.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 283.66←279.49 (+1.49%) Q1←Q4 連2升 283.66←255.85 (+10.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.45←11.17 (+1.49%) Q1←Q4 第1降 10.45←7.53 (+10.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 185.1←183.9 (+0.65%) Q1←Q4 連2升 185.1←199.46 (-7.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.0←69.64 (+4.82%) Q1←Q4 第1升 73.0←78.56 (-7.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.41←67.27 (+4.82%) Q1←Q4 第1升 67.41←79.39 (-15.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←2.14 (-10.28%) Q1←Q4 第1降 1.92←1.58 (+21.52%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.73 (+4.62%) Q1←Q4 連2升 1.81←1.18 (+53.39%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.2←12.86 Q1←Q4 第1降 12.2←11.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.68←4.0 Q1←Q4 第1降 3.68←2.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.23←3.64 Q1←Q4 第1降 3.23←2.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.24 Q1←Q4 第1降 2.83←2.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.62 Q1←Q4 第1降 1.39←1.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/21 許仲緯 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/07/08 啟�� 114年6月營收86.07億、年減17.05% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】啟碁 2025年6月合併營收86.07億元 年增-17.05% 114/06/10 啓碁筆電天線專利技術獲國家發明獎銀牌 節省成本製程工時減60% 114/06/06 【公告】啟碁 2025年5月合併營收90.25億元 年增-12.65% 114/06/06 《業績-通網》啟碁5月營收為90.25億元，年減12.65% 114/06/03 《通網股》啟碁6月4日起受邀參加三場法說會 114/06/03 【公告】啟碁受元大證券邀請參加「2025年元大證券第二季投資論壇」 114/06/03 【公告】啟碁受永豐金證券邀請參加「2025年第二季產業投資論壇」 114/06/03 【公告】啟碁受群益金鼎證券邀請參加「2Q25群益證券投資論壇」 114/05/19 啟碁股東會通過配息4.8元，英文更名跨步拓國際市場 114/05/16 【公告】啟碁受高盛證券邀請參加「TechNet Taiwan 2025」 114/05/16 【公告】啟碁受匯豐證券邀請參加「HSBC Taiwan Conference 2025」 114/05/16 【公告】啟碁受花旗證券邀請參加「Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference」 114/05/16 《台北股市》貿聯-KY、啟碁 基本面搶眼 114/05/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)目標價調升至144.5元，幅度約3.21% 114/05/13 【公告】啟碁受麥格理證券邀請參加「Macquarie Asia Conference 2025」 114/05/13 啟碁今年資本支出估逾28億元，因應關稅評估再覓點設新製造基地 114/05/08 【公告】啟碁 2025年4月合併營收98.59億元 年增-1.45% 114/05/08 《業績-通網》啟碁4月營收為98.59億元，年減1.45% 114/05/08 啟碁董座看2025年，關稅、匯率確有影響，台幣轉強今年營收達標難度升 114/05/08 《通網股》啟碁積極衝刺歐亞布局 全年資本支出上看逾28億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 0.43% 2142(-36.6%) | -1.27% 3369(-59.69%) | -1.69% 2824(-51.92%) | -11.07% 4133(-67.14%) | -19.93% 4058(-66.54%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.37 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 |
| ROE | 11.05 | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 |
| 本業收入比 | 87.53 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 |
| 自由現金流量 | 68.05 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 |
| 利息保障倍數 | 7.43 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
