| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 (-0.75%) 2044張 (-27.75%) 季線旁 1663張 1479張 1621張 2044張 1.38倍 |
4.77% 3.33% 7.11% -12.46% -30.57% |
25.84 (-1.94%) 26.35 |
N/A 0.97 |
873 、Y! |
小型股 226.25億 |
19.24% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2024-05-21 2024-09-02 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 | 25.83↗ | 25.47↗ | 25.79↗ | 25.94↗ | 26.24↘ | 26.22↗ | 28.11↘ | 30.58↘ |
| 乖離率 | 2.01% | 3.46% | 2.17% | 1.58% | 0.42% | 0.5% | -6.26% | -13.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.15 | 25.6 | 25.5 | 25.9 | 26.85 | 24.6 | 30.1 | 37.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62822/康舒二 | 2023-06-13 | 2026-06-13 | 2028-06-13 | 100.0 | 96.35 98.0 (+0.72%) | 1 (07-17) | 0.2,0.7 | 7 | 47.6 | 77.02 | 55.36 | 40000 | 0.0% | 118 | 0 | 0,0 | 2.26% | 330 | 0.7% | 1061 | 41.35 | 無 | 130 | 2024-07-05 | |
| 62821/康舒一 | 2022-02-23 | 2025-02-23 | 2027-02-23 | 100.0 | N/A 110.7 (-3.32%) | 0 | 0,0 | 0 | 35.8 | 50.41 | 73.6 | 50000 | 91.12% | 118 | 0 | N/A | N/A | -6.03% | 585 | 6.76 | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2655.0,N/A (8.1,20.84,33.58) 1.0,26.55 (1.15,1.35,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.76%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.6←38.17(0.43%) 28.17←28.39(-0.22%), -0.76% 38.6←45.7(-7.1%) 28.17←26.94(1.23%), 4.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[113] (2.37%[114]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-55.71%) 23-07-18 22.1 (19.23%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.79 14.53 -4.21 26.68億(6月) | 0.69 -0.5 -1.14 23.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.6 (25-06-18) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.24% -5 1 0 8.33%←8.38%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.09,70.29 54.2 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,15%,12%,12% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.55,46.73 43.21 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 873 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.96,21.51 up 36.8 -1.17 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.1%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% 0.5% -6.26% -13.83% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.92%←8.49%(0.43%) | -198 (連3買轉賣) 9.69% | 2年趨勢圖 | 8.92%←9.91%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.04% 3.44% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.23%(-0.03%) | 25 (連2買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.65←4.88 (-25.2%) Q1←Q4 第1降 3.65←2.06 (+77.18%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.18←81.46 (-12.62%) Q1←Q4 連2降 71.18←71.85 (-0.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.45 (-12.62%) Q1←Q4 連2升 -0.33←-0.58 (-0.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 68.03←71.97 (-5.47%) Q1←Q4 第1降 68.03←72.16 (-5.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.1←98.53 (+8.7%) Q1←Q4 連3升 107.1←98.81 (+8.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.26←102.78 (+8.7%) Q1←Q4 連2升 120.26←120.68 (-0.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.16 (-131.25%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.1 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.05 (-80.0%) Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.19 (-52.63%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.59←22.58 Q1←Q4 第1升 25.59←23.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.46←-0.55 Q1←Q4 連2升 -0.46←-0.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.64←1.77 Q1←Q4 第1降 -0.64←-1.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.22←0.57 Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←0.36 Q1←Q4 第1降 0.01←-0.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/26 古忠平 經理人 信託 200張 111/10/26 李章盛 經理人 信託 170張 |
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| 公告 | 114/07/15 康舒訂8/18為除息交易日，現金股利發放日9/12 114/07/15 康舒 公告現金股利及資本公積發放現金基準日 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】康舒現金股利及資本公積發放現金基準日 114/07/10 【公告】康舒 2025年6月合併營收26.68億元 年增-15.79% 114/06/10 【公告】康舒 2025年5月合併營收23.3億元 年增0.69% 114/06/10 《業績-電零組》康舒5月營收為23.30億元，年增0.69% 114/06/06 【公告】康舒代子公司AcBel Polytech(Singapore)以持有之康騰股份交換AcAmple Power增資股份(補充112/11/13) 114/06/03 《其他電》震撼彈！金寶董座許勝雄卸任 交棒獨子許介立 114/06/03 震撼彈！金寶董座許勝雄卸任 交棒獨子許介立 114/06/02 《電零組》康舒子公司 康躍科技將轉型控股公司 114/06/02 康舒旗下康躍商標專利23.7億賣給全資子公司立卬，優化歐洲營運布局 114/06/02 【公告】康舒代重要子公司康躍科技114年股東常會選任第2屆董監名單 114/05/29 《電零組》康舒AI相關營收占比 破1成可期 114/05/28 康舒AI相關營收占比 破1成可期 114/05/12 【公告】康舒代重要子公司康躍科技向關係人處分商標權及專利權 114/05/12 【公告】康舒代重要子公司康躍科技投資OmniOn Power Technology GmbH 114/05/09 【公告】康舒 2025年4月合併營收23.42億元 年增-4.67% 114/05/09 《業績-電零組》康舒4月營收為23.42億元，年減4.67% 114/04/15 【公告】康舒收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/04/10 《業績-電零組》康舒3月營收為26.82億元，年減9.36% 114/04/10 【公告】康舒 2025年3月合併營收26.82億元 年增-9.36% 114/04/08 邁向淨零 永豐主辦康舒60億永續連結聯貸 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康舒 | 4.77% 1663(22.87%) | 2.93% 1537(32.98%) | 3.33% 1479(38.23%) | 7.11% 1621(26.11%) | -12.46% 2100(-2.68%) | -30.57% 2861(-28.56%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.39 | 1.93 | 2.62 | 1.91 | 1.86 |
| ROE | -0.15 | 0.22 | 6.36 | 6.33 | 13.63 |
| 本業收入比 | -75.46 | 160.60 | 79.95 | 49.23 | 16.81 |
| 自由現金流量 | -11.03 | -156.33 | 2.54 | -11.65 | -4.9 |
| 利息保障倍數 | 1.62 | 2.53 | 5.90 | 10.10 | 34.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
