| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 (-1.78%) 184張 (+296.66%) 季線下 74張 71張 105張 184張 2.59倍 |
-2.65% -1.23% 8.5% -19.17% -23.92% |
42.16 (-4.28%) 44.05 |
N/A 0.91 |
1279 N/A |
微型股 37.73億 |
21.96% 3.4% |
LED |
2024-12-06 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 | 44.65↘ | 44.76↘ | 45.56↘ | 45.68↘ | 47.03↘ | 46.11↗ | 49.22↘ | 56.28↘ |
| 乖離率 | -1.34% | -1.59% | -3.31% | -3.57% | -6.34% | -4.47% | -10.5% | -21.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.25 | 46.3 | 44.6 | 48.95 | 47.1 | 40.6 | 54.5 | 57.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.0,N/A (11.09,18.04,24.99) 1.7,26.38 (1.84,2.4,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.78←35.83(-0.05%) 25.97←26.36(-0.39%), -0.56% 35.78←34.94(0.84%) 25.97←27.57(-1.6%), 34.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[113] (N/A) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-46.61%) 24-10-15 37.0 (19.05%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.53 -17.81 13.87 2.15億(6月) 短跌破長 | 21.8 -7.67 19.41 2.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 51.0 (25-06-10) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.22% 4 1 0 3.56%←3.68%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.97,14.42 look 38.58 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-2%,-10%,6% 賣,平,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.35,55.57 38.33 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1279 N/A | 月KD RSI MACD | 15.49,20.48 look 38.72 -0.5 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.31% -4.47% -10.5% -21.73% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.16%←10.26%(-0.1%) | -103 (連3賣) 55.98% | 2年趨勢圖 | 10.16%←9.08%(1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.48% 1.59% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 1 (連2買) 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.18 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.17←7.62 (-5.91%) Q1←Q4 連2降 7.17←6.23 (+15.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.44 (-5.91%) Q1←Q4 連2降 0.23←-0.08 (+15.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←6.25 (-2.4%) Q1←Q4 第1降 6.1←6.35 (-3.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.19←87.38 (+2.07%) Q1←Q4 連2升 89.19←94.85 (-5.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.48←108.56 (+2.07%) Q1←Q4 連2升 114.48←129.7 (-11.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.54 (-20.37%) Q1←Q4 連2降 0.43←0.31 (+38.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.43 (-69.77%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.56←34.32 Q1←Q4 第1降 31.56←28.37 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.16←5.74 Q1←Q4 連2降 3.16←-1.36 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.77←4.3 Q1←Q4 連2降 2.77←-0.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.37 Q1←Q4 連2降 0.83←-0.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.86 Q1←Q4 連2降 0.58←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/06 臺灣永光化學工業(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/07/10 聚鼎 114年6月營收2.15億、年減10.53% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】聚鼎 2025年6月合併營收2.15億元 年增-10.53% 114/07/08 【公告】聚鼎買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/10 【公告】聚鼎 2025年5月合併營收2.61億元 年增21.8% 114/06/10 《業績-電零組》聚鼎5月營收為2.61億元，年增21.80% 114/05/09 【公告】聚鼎董事會決議買回庫藏股 114/05/09 【公告】聚鼎 2025年4月合併營收2.83億元 年增29.21% 114/05/09 《業績-電零組》聚鼎4月營收為2.83億元，年增29.21% 114/04/30 【公告】聚鼎民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】聚鼎 2025年3月合併營收2.56億元 年增23.56% 114/04/10 《業績-電零組》聚鼎3月營收為2.56億元，年增23.56% 114/03/10 【公告】聚鼎董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】聚鼎 2025年2月合併營收2.18億元 年增22.64% 114/03/10 《業績-電零組》聚鼎2月營收為2.18億元，年增22.64% 114/02/10 【公告】聚鼎 2025年1月合併營收2.43億元 年增2.24% 114/02/10 《業績-電零組》聚鼎1月營收為2.43億元，年增2.24% 114/01/11 《業績-電零組》聚鼎12月營收為2.67億元，年增33.02% 114/01/11 《熱門族群》興勤、聚鼎 上月營收亮眼 114/01/10 興勤、聚鼎 上月營收亮眼 114/01/10 【公告】聚鼎 2024年12月合併營收2.67億元 年增33.02% 113/12/10 【公告】聚鼎 2024年11月合併營收2.24億元 年增3.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚鼎 | -2.65% 74(146.91%) | -4.86% 64(187.76%) | -1.23% 71(159.24%) | 8.5% 105(75.27%) | -19.17% 153(19.9%) | -23.92% 485(-62.06%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.96 | -2.67 | -6.31 | 16.41 | 23.99 |
| ROE | 4.7 | -1.0 | -3.34 | 16.09 | 18.16 |
| 本業收入比 | 59.49 | -227.27 | 641.38 | 88.62 | 88.15 |
| 自由現金流量 | -2.84 | 2.36 | 3.92 | -12.1 | 2.6 |
| 利息保障倍數 | 7.72 | 2.18 | -1.18 | 44.61 | 81.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
