| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 (-2.24%) 91張 (+240.76%) 季線上 44張 25張 23張 91張 3.64倍 |
-0.33% 0.99% 5.9% 8.73% -4.39% |
62.56 (2.55%) 61.0 |
85.0 (39.34%) 0.61 |
624 N/A |
微型股 54.41億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-12-10 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 61.78↘ | 61.37↗ | 61.0↗ | 60.92↗ | 60.51↗ | 60.16↗ | 59.91↗ | 58.88↘ |
| 乖離率 | -1.26% | -0.6% | 0.0% | 0.13% | 0.81% | 1.4% | 1.82% | 3.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.2 | 60.7 | 60.4 | 60.4 | 60.1 | 57.6 | 56.1 | 63.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.31,N/A (10.89,12.35,13.8) 2.12,29.43 (1.12,1.41,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.01% 帶寬窄) 月線斜率0.05 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.1←69.1(0.0%) 12.27←12.23(0.04%), -0.34% 69.1←69.31(-0.21%) 12.27←12.48(-0.21%), 1.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.56%[113] (N/A) 0 (6.56%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-12.73%) 24-03-01 37.1 (64.42%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.52 -9.5 17.67 2.92億(6月) | 8.59 12.02 18.12 3.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.0 (25-07-18) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -6 0 0 0.21%←0.25%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.48,77.21 50.55 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-2%,-3%,-5% 平,平,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 85.0(39.34%) | 周KD RSI MACD | 72.97,83.55 down 54.92 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 624 N/A | 月KD RSI MACD | 67.11,63.76 58.41 -0.53 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 1.4% 1.82% 3.6% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.15%(0.0%) | -7 7.69% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.4%(0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.28% 0.58% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 1 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.16%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.38 (-10.53%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.52 (-34.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←9.45 (-15.24%) Q1←Q4 第1降 8.01←6.06 (+32.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.49 (-15.24%) Q1←Q4 第1降 1.11←0.53 (+32.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.1←7.26 (-2.2%) Q1←Q4 連3降 7.1←8.03 (-11.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.86←53.6 (+17.28%) Q1←Q4 連3升 62.86←78.52 (-19.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.21←99.43 (+17.28%) Q1←Q4 第1升 111.21←153.54 (-27.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.46 (-26.71%) Q1←Q4 第1降 1.07←0.68 (+57.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.19 (-18.49%) Q1←Q4 連2降 0.97←0.48 (+102.08%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.62←26.65 Q1←Q4 第1降 26.62←23.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.9←15.81 Q1←Q4 第1降 13.9←8.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.92←13.8 Q1←Q4 第1降 11.92←10.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←4.67 Q1←Q4 第1降 3.48←2.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←3.6 Q1←Q4 第1降 2.55←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 114/07/08 亞弘電 114年6月營收2.92億、年增15.53% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】亞弘電 2025年6月合併營收2.92億元 年增15.53% 114/06/18 【公告】亞弘電董事長訂定除息基準日 114/06/10 【公告】亞弘電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】亞弘電 2025年5月合併營收3.23億元 年增8.6% 114/06/09 《業績-其他電》亞弘電5月營收為3.23億元，年增8.60% 114/05/09 《業績-其他電》亞弘電4月營收為2.88億元，年減1.20% 114/05/08 【公告】亞弘電 2025年4月合併營收2.88億元 年增-1.2% 114/04/29 《其他電》亞弘電第1季每股賺1.07元 第2季有機會更好 114/04/29 亞弘電首季稅後純益9540萬元年增57% EPS達1.07元 114/04/29 【公告】亞弘電114年第一季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/22 【公告】亞弘電114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 《業績-其他電》亞弘電3月營收為2.78億元，年增54.46% 114/04/09 【公告】亞弘電 2025年3月合併營收2.78億元 年增54.46% 114/03/27 成本下降 亞弘電今年獲利有撐 114/03/07 【公告】亞弘電 2025年2月合併營收2.24億元 年增30.76% 114/03/07 《業績-其他電》亞弘電2月營收為2.24億元，年增30.76% 114/02/25 亞弘電去年EPS 4.68元擬配發4元股息 殖利率達6.71% 114/02/25 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】亞弘電董事會通過113年度員工及董事酬勞金額及發放方式 114/02/25 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | -0.33% 44(103.53%) | 0.49% 31(194.02%) | 0.99% 25(265.96%) | 5.9% 23(288.2%) | 8.73% 64(42.57%) | -4.39% 49(85.96%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.07 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 |
| ROE | 14.87 | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 |
| 本業收入比 | 88.61 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 |
| 自由現金流量 | 1.61 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 227.78 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
