| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 (0.32%) 126張 (-6.94%) 季線上 165張 302張 374張 126張 0.42倍 |
-1.57% 1.84% 9.56% -14.93% -16.07% |
N/A N/A 9.4 |
N/A 0.77 |
1055 N/A |
微型股 31.09億 |
41.58% 0.0% |
通訊設備 |
2025-06-30 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | 9.45↘ | 9.49→ | 9.38↗ | 9.35↗ | 9.24↗ | 9.1↗ | 9.93↘ | 10.56→ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.95% | 0.21% | 0.53% | 1.73% | 3.3% | -5.34% | -10.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.55 | 9.44 | 9.23 | 9.18 | 8.73 | 8.58 | 11.05 | 11.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.04,9.01 (0.69,0.97,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.78%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.02←56.31(-0.29%) 11.11←11.28(-0.17%), -0.26% 56.02←54.06(1.96%) 11.11←12.15(-1.04%), 29.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.2 (-38.16%) 23-04-18 7.41 (26.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.06 -2.55 87.82 1.62億(6月) 低價月營增 | 80.02 -6.88 90.27 1.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.75 (25-07-03) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.15,55.14 52.23 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-3%,3%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.57,68.97 43.88 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1055 N/A | 月KD RSI MACD | 30.43,30.17 44.61 -0.2 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% 3.3% -5.34% -10.98% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.54%(-0.08%) | 28 (連5賣轉買) 22.22% | 2年趨勢圖 | 2.46%←2.56%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 1.79% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.65%(0.0%) | 6 4.76% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.66%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.26 (+126.92%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.59←0.18 (+227.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.19←3.71 (+12.94%) Q1←Q4 連4升 4.19←2.35 (+78.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.57 (+12.94%) Q1←Q4 連3升 -0.31←-0.94 (+78.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.35←5.56 (+14.21%) Q1←Q4 第1升 6.35←5.58 (+13.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.9←91.4 (+6.02%) Q1←Q4 連2升 96.9←97.97 (-1.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.66←153.34 (+6.02%) Q1←Q4 連5降 150.66←209.23 (-27.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.11 (+54.55%) Q1←Q4 連2升 -0.05←-0.21 (-76.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.18 (+50.0%) Q1←Q4 連3升 -0.09←-0.28 (-67.86%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.02←9.25 Q1←Q4 連5升 14.02←-7.87 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.33←-15.44 Q1←Q4 連3升 -7.33←-40.08 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.81←-9.88 Q1←Q4 連2升 -3.81←-29.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.53←-1.21 Q1←Q4 連2升 -0.53←-2.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.32←-0.82 Q1←Q4 連2升 -0.32←-1.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/07 友訊投資(股) 關係人 一般交易 299張 |
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| 公告 | 114/07/09 友勁 114年6月營收1.62億、年增77.07% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】友勁 2025年6月合併營收1.62億元 年增77.07% 114/06/27 【公告】友勁受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會。 114/06/10 營收速報 - 友勁(6142)5月營收1.66億元年增率高達80.03％ 114/06/10 【公告】友勁 2025年5月合併營收1.66億元 年增80.03% 114/06/10 《業績-通網》友勁5月營收為1.66億元，年增80.03% 114/05/27 【公告】友勁114年股東常會重要決議事項 114/05/20 【公告】友勁董事會通過變更公司登記所在地址案 114/05/09 營收速報 - 友勁(6142)4月營收1.78億元年增率高達141.14％ 114/05/09 【公告】友勁 2025年4月合併營收1.78億元 年增141.14% 114/05/09 《業績-通網》友勁4月營收為1.78億元，年增141.14% 114/05/06 【公告】友勁董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】友勁114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 《業績-通網》友勁3月營收為1.44億元，年增103.43% 114/04/10 【公告】友勁 2025年3月合併營收1.44億元 年增103.43% 114/04/08 【公告】友勁董事會通過友勁營業地址變更案 114/03/10 營收速報 - 友勁(6142)2月營收1.28億元年增率高達105.74％ 114/03/10 【公告】友勁 2025年2月合併營收1.28億元 年增105.74% 114/03/10 《業績-通網》友勁2月營收為1.28億元，年增105.74% 114/02/25 【公告】友勁董事會追認向關係人取得不動產之使用權資產 114/02/25 【公告】友勁董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友勁 | -1.57% 165(-23.16%) | -0.42% 205(-38.34%) | 1.84% 302(-58.07%) | 9.56% 374(-66.11%) | -14.93% 521(-75.64%) | -16.07% 1008(-87.41%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -27.76 | -7.46 | -2.66 | -25.34 | -15.29 |
| ROE | -5.32 | -1.16 | 2.98 | 15.32 | -20.36 |
| 本業收入比 | 200.61 | 1050.00 | -94.74 | -116.82 | 115.63 |
| 自由現金流量 | -3.32 | 1.76 | -0.14 | 6.2 | -7.16 |
| 利息保障倍數 | -11.33 | -0.15 | 6.59 | 44.70 | -25.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
