| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.5 (1.31%) 7638張 (+28.09%) 季線上 18701張 11542張 5927張 7638張 0.66倍 |
-7.86% 19.19% 28.84% 51.46% 19.42% |
260.93 (-15.96%) 310.5 |
N/A 1.0 |
1144 |
中型股 725.30億 |
26.25% 45.79% |
無塵室工程 |
2025-06-20 2024-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.5 | 319.7↘ | 308.4↗ | 286.53↗ | 279.44↗ | 262.94↗ | 250.1↗ | 250.01↗ | 239.01↗ |
| 乖離率 | -2.88% | 0.68% | 8.37% | 11.12% | 18.09% | 24.15% | 24.2% | 29.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 337.0 | 262.5 | 260.5 | 249.5 | 226.0 | 241.0 | 205.0 | 260.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61394/亞翔四 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 186.0 189.0 (+1.07%) | 2 (07-01) | 12.6,22.2 | 222 | 171.1 | 4.15 | 181.47 | 5000 | 24.98% | -579 | 50 | 0,0 | -82.1% | 207 | -30.05% | 572 | 2.08 | 無 | 27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.65,N/A (9.34,14.18,19.01) 4.57,67.07 (0.81,0.94,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.61% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.8←63.97(6.83%) 11.96←16.84(-4.88%), -21.35% 70.8←71.63(-0.83%) 11.96←10.28(1.68%), 96.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[113] (N/A) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-15.16%) 24-04-12 28.2 (1001.06%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.23 -15.56 -32.25 42.25億(5月) 短突破長 | -26.25 -11.55 -33.38 50.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-23 351.0 (25-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 7.03% 3.27% 239 -40 16 12.97%←16.1%(-3.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.25,56.53 63.35 2.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -22%,-4%,5%,5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.05,84.51 down 66.67 7.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1144 | 月KD RSI MACD | 77.05,64.1 71.05 1.43 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.1%←3.35%(1.75%) | -246 (連8買轉賣) 3.22% | 2年趨勢圖 | 5.1%←0.28%(4.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.37% 24.15% 24.2% 29.91% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.86%←23.8%(5.06%) | -1849 (連4賣) 24.21% | 2年趨勢圖 | 28.86%←29.93%(-1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.27% 27.78% 99.89% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.7%(-0.12%) | 138 (連2賣轉買) 1.81% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.5%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 224.42←184.35 (+21.74%) Q1←Q4 第1升 224.42←122.83 (+82.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 120.75←107.19 (+12.65%) Q1←Q4 第1升 120.75←191.67 (-37.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.39←18.35 (+12.65%) Q1←Q4 第1降 11.39←14.5 (-37.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.8←7.08 (+10.17%) Q1←Q4 第1升 7.8←6.97 (+11.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.76←46.59 (-38.27%) Q1←Q4 第1降 28.76←50.9 (-43.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.36←7.78 (-38.27%) Q1←Q4 第1降 6.36←3.66 (+73.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.8←5.71 (-33.45%) Q1←Q4 第1降 3.8←4.1 (-7.32%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.9←4.52 (-35.84%) Q1←Q4 第1降 2.9←3.76 (-22.87%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.9←21.59 Q1←Q4 第1降 11.9←9.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.43←17.12 Q1←Q4 第1降 9.43←7.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.72←15.29 Q1←Q4 第1降 8.72←6.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.97←8.3 Q1←Q4 第1降 4.97←7.01 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.7 Q1←Q4 第1降 1.7←2.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 莊錫銘 代表(董事) 贈與 75張 105/03/01 莊錫銘之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 114/06/27 「亞翔四」6/27起列為處置有價證券，預收款券、每5分鐘撮合一次 114/06/27 櫃買中心6月26日公告17種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】係因亞翔有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/24 【公告】亞翔工程股份有限公司第四次無擔保轉換公司債(簡稱：亞翔四，代碼：61394)於櫃檯買賣市場交易達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/24 《其他電》半導體廠擴產 亞翔、漢唐高飛 114/06/23 半導體廠擴產 亞翔漢唐高飛 114/06/23 台積電陸廠豁免恐遭取消！概念股亞翔、均華鎖漲停 分析師示警1風險：回檔再低接 114/06/23 半導體設備廠手握5千億訂單有底氣 亞翔帶隊股價高飛 台股注生機 114/06/22 《其他電》在手訂單衝逾2084億元 亞翔2025營收續拚高 114/06/22 《其他電》亞翔 挑戰站穩300元 114/06/21 亞翔 挑戰站穩300元 114/06/21 《其他電》亞翔接單爆量 樂看今年營運 114/06/20 亞翔接單爆量 樂看今年營運 114/06/20 〈亞翔法說〉在手訂單飆破2千億元締新猷 全年營收戰新高 114/06/20 東協市場貢獻拉滿，亞翔今年新接訂單逼近千億創高，在手單達2085億元 114/06/20 《其他電》亞翔法說前先開攻 亮燈飆294元新天價 114/06/20 亞翔：前5月新簽約金額957億元 在手訂單2084億元 114/06/20 焦點股：亞翔訂單維持高檔，法說下午登場，股價量增跳空大漲 114/06/19 《其他電》亞翔6月20日召開法人說明會 114/06/19 【公告】亞翔召開法人說明會相關內容 114/06/16 【公告】亞翔董事會決議通過處分有價證券案 114/06/10 【公告】亞翔 2025年5月合併營收42.25億元 年增-27.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞翔 | -7.86% 18701(-59.16%) | 18.29% 16812(-54.57%) | 19.19% 11542(-33.83%) | 28.84% 5927(28.86%) | 51.46% 5419(40.96%) | 19.42% 4636(64.73%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 7.05 | 4.52 | 1.18 | -0.93 |
| ROE | 31.15 | 24.97 | 10.61 | 2.86 | 1.84 |
| 本業收入比 | 91.12 | 88.45 | 94.89 | 69.90 | -47.79 |
| 自由現金流量 | 118.6 | 65.69 | 59.86 | 19.63 | -1.7 |
| 利息保障倍數 | 132.61 | 66.96 | 28.17 | 6.09 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
