| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 (1.12%) 365張 (+89.44%) 490張 832張 1923張 季線下 ↘136.0 ↘137.5 ↘140.15 ↘140.58 ↘144.34 →142.92 365張 0.44倍 長跌破 |
-3.55% -4.23% -0.37% 15.25% 8.8% |
0.5%~0.6% 7.7~9.2 |
122.19 (-10.16%) 136.0 |
155.56 (14.38%) 88.81 (-34.7%) |
80.44 (-40.85%) 1.32 |
N/A 、Y! |
7.28億 97.95億 |
28.06% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-03-06 |
0 | 緯創集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.96,16.09 (10.51,14.46,18.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.91%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (3.87%[113]) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-22.29%) 23-07-27 71.0 (91.55%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.5% -9 -3 0 17.01%←19.87%(-14.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.72 10.14 17.73 8.27億(3月) | 9.69 -10.78 18.8 7.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-24 144.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,7%,2%,-3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 128.3(-5.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.34 25.0,16.67 up 136.5,132.0 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 80.44(-40.85%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.63 14.81,24.07 look 145.0,128.5 -1.44 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.78%(-51.28%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.17 46.94,59.23 146.0,105.5 2.27 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.12%←5.45%(-6.06%) | -20 5.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.76,48.73 (1.78,2.53,3.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.26% -4.84% 0.43% 5.48% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.86%(-30.23%) | -4 1.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 26.6 0.27 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.53% 21.76% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.85←44.76(-4.27%) 29.58←27.21(8.71%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.16 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.39←22.21 (+9.82%) Q4←Q3 連3升 24.39←20.92 (+16.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←1.59 (+9.82%) Q4←Q3 連4升 1.65←1.27 (+16.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.93←115.11 (-6.24%) Q4←Q3 第1降 107.93←110.47 (-2.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.24%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←2.29 (+7.42%) Q4←Q3 連3升 2.46←2.46 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←2.13 (-0.47%) Q4←Q3 第1降 2.12←1.65 (+28.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.64←20.54 Q4←Q3 連2降 19.64←19.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.77←7.16 Q4←Q3 第1降 6.77←6.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.98←7.32 Q4←Q3 第1降 6.98←7.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←5.33 Q4←Q3 第1降 4.9←6.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.41←3.51 Q4←Q3 第1降 3.41←3.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 緯軟：中國證監會通知，公司現增案暫不納入備案管理範圍 |
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| 新聞 | 113/04/23 【公告】緯軟依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案業已收到中國大陸證監會通知不屬於備案管理範圍 113/04/09 緯軟3月、Q1營收雙創同期新高，估Q1為全年低點，後續營收成長可期 113/04/08 《資服股》緯軟3月、首季營收 齊寫同期新高 113/04/08 《業績-資服》緯軟3月營收為8.27億元，年增15.73% 113/04/08 【公告】緯軟 2024年3月合併營收8.27億元 年增15.73% 113/03/13 潛力股：緯軟 113/03/12 《熱門族群》AI業績旺 緯創、緯軟吸金 113/03/11 AI業績旺 緯創、緯軟吸金 113/03/07 《資服股》緯軟下半年營運優於上半年 全年衝百億營收 113/03/07 《資服股》緯軟大陸互聯網新客戶 H2貢獻營收 113/03/06 緯軟大陸互聯網新客戶 H2貢獻營收 113/03/06 緯軟取得大型新客戶 今年AI營收占比看增 113/03/06 緯軟拿下中國互聯網新客戶，估H2優於H1，全年維持去年成長步調 113/03/05 《業績-資服》緯軟2月營收為7.51億元，年增9.70% 113/03/05 緯軟擬配息5元，2月、前2月營收雙創同期高點 113/03/05 《資服股》緯軟2023年每股盈餘8.49元 擬配息5元 113/03/05 緯軟2023年營收獲利續創高 每股盈餘8.49元 113/03/05 緯軟擬配息5元 配發率近六成 113/03/05 【公告】緯軟董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】緯軟董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.41 | 155.56 | 14.38 | 140.01 | 2.95 | 最低殖利率 | 3.3% | 159.513 | 17.29 | 143.561 | 5.56 | 最高淨值比 | 3.28 | 159.84 | 17.53 |
| 平均 本益比 | 14.46 | 122.19 | -10.16 | 127.83 | -6.01 | 平均殖利率 | 4.7% | 122.9 | -9.63 | 110.61 | -18.67 | 平均淨值比 | 2.53 | 123.29 | -9.35 |
| 最低價 本益比 | 10.51 | 88.81 | -34.7 | 115.65 | -14.96 | 最高殖利率 | 6.1% | 86.294 | -36.55 | 77.664 | -42.89 | 最低淨值比 | 1.78 | 86.74 | -36.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 175.0 | 82.4 | 20.54 | 9.67 | 5.0 | 2.86% | 6.07% | 3.8 | 2.09 |
| 111 | 101.0 | 71.0 | 12.58 | 8.84 | 5.0 | 4.95% | 7.04% | 2.64 | 1.78 |
| 110 | 116.5 | 80.2 | 17.63 | 12.14 | 4.59 | 3.94% | 5.72% | 3.15 | 2.08 |
| 109 | 115.0 | 54.9 | 17.03 | 8.13 | 4.98 | 4.33% | 9.07% | 3.65 | 1.79 |
| 108 | 146.0 | 62.0 | 24.39 | 10.36 | 3.23 | 2.21% | 5.21% | 5.45 | 2.58 |
| 107 | 86.7 | 27.0 | 23.65 | 7.36 | 1.7 | 1.96% | 6.3% | 3.23 | 1.24 |
| 106 | 28.9 | 21.25 | 18.29 | 13.45 | 0.5 | 1.73% | 2.35% | 1.3 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | -3.55% 490(-25.5%) | -5.23% 718(-49.16%) | -4.23% 832(-56.08%) | -0.37% 1923(-81.0%) | 15.25% 1711(-78.64%) | 8.8% 2185(-83.27%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 134.67↗ | 136.0↘ | 137.5↘ | 140.15↘ | 140.58↘ | 142.48↘ | 144.34↘ | 142.92→ | 139.04↗ | 138.36↗ | 135.42↗ | 130.97↗ | 128.93↗ | 127.74↗ |
| 乖離率 | 0.99% | 0.0% | -1.09% | -2.96% | -3.26% | -4.55% | -5.78% | -4.84% | -2.19% | -1.71% | 0.43% | 3.84% | 5.48% | 6.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 135.0 | 145.5 | 144.0 | 150.0 | 150.5 | 142.0 | 135.5 | 121.5 | 120.5 | 114.5 | 112.0 | 116.5 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | 96.72% | 1.0% | 56.0% | -7.0% | -9.0% | -14.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 | 8.24 |
| ROE | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 | 20.99 |
| 本業收入比 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 | 95.85 |
| 自由現金流量 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 | -1.97 |
| 利息保障倍數 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
