| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.6 (0.1%) 88張 (-30.16%) 季線旁 153張 159張 186張 88張 0.55倍 |
-2.01% -0.31% 5.4% -15.13% -25.5% |
1.6~1.8 6.7~7.8 |
99.03 (1.47%) 97.6 |
N/A 1.05 |
593 、Y! |
微型股 71.21億 |
28.1% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-05-07 2025-07-10 |
緯創集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.6 | 99.62↘ | 100.17↘ | 99.6↘ | 99.61↘ | 99.76↘ | 98.99↗ | 102.83↘ | 109.84↘ |
| 乖離率 | -2.03% | -2.57% | -2.01% | -2.02% | -2.17% | -1.4% | -5.09% | -11.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.6 | 100.5 | 97.9 | 99.0 | 101.5 | 92.6 | 115.0 | 131.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.54,13.17 (11.49,15.16,18.84) 1.77,55.08 (1.79,2.46,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.28%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.62←41.51(-0.89%) 30.3←29.81(0.49%), 0.03% 40.62←49.23(-8.61%) 30.3←24.5(5.8%), 29.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[113] (4.32%[114]) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-44.23%) 23-07-27 73.5 (32.79%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.8 1.13 8.54 9.0億(6月) | 5.38 -4.71 8.48 8.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.5 (25-06-27) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.12% -10 0 0 7.83%←9.68%(-1.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 104.01(6.57%) | 日KD RSI MACD | 7.55,46.96 look 42.91 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,7%,1%,5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.82,76.39 42.84 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 593 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.33,31.14 42.66 -3.43 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.32%(0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.33%(0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% -1.4% -5.09% -11.14% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.6%←5.57%(0.03%) | -34 (連2賣) 38.64% | 2年趨勢圖 | 5.6%←14.72%(-9.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.07% 4.33% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.67%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.47 (-36.17%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.2 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.42←27.11 (-2.55%) Q1←Q4 第1降 26.42←24.19 (+9.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←0.22 (-2.55%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.43 (+9.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.28←103.77 (+6.27%) Q1←Q4 第1升 110.28←119.35 (-7.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.27%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.67 (+125.37%) Q1←Q4 第1升 1.51←1.85 (-18.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←0.44 (+222.73%) Q1←Q4 第1升 1.42←1.73 (-17.92%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.59←15.43 Q1←Q4 連2降 14.59←17.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.46←0.83 Q1←Q4 第1升 4.46←5.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.18←1.81 Q1←Q4 第1升 4.18←5.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←1.29 Q1←Q4 第1升 2.82←3.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←0.91 Q1←Q4 第1升 1.97←2.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 劉建民 經理人 贈與 31張 |
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| 公告 | 114/07/11 櫃買市場7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/07 緯軟第2季與上半年營收雙創高 4大核心正成長 114/07/07 【公告】緯軟 2025年6月合併營收9億元 年增8.81% 114/06/23 緯軟 成立半導體新事業 114/06/22 緯軟宣布成立半導體新事業單位，由IT跨足IC Layout領域 114/06/20 《資服股》緯軟7月10日除息 114/06/20 《資服股》緯軟成立半導體新事業 跨足IC Layout領域 114/06/08 緯軟5月、前5月營收雙創同期新高，挾AI啟動新一輪成長引擎 114/06/08 緯創軟體 5月營收締同期新猷 114/06/06 【公告】緯軟 2025年5月合併營收8.9億元 年增5.39% 114/06/06 《業績-資服》緯軟5月營收為8.90億元，年增5.39% 114/05/27 【公告】緯軟董事會一致推舉蕭清志先生續任董事長 114/05/27 【公告】緯軟114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】緯軟114年股東常會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達1/3 114/05/07 《資服股》緯軟拚再成長 今年啟動併購 114/05/07 緯軟拚再成長 今年啟動併購 114/05/07 緯軟衝刺遊戲與機器人雙引擎 AI占比拚提升至20% 114/05/07 緯軟打造第二成長曲線，力拼今年營收維持雙位數成長 114/05/07 《資服股》緯軟董座：鎖定3產業 今年打造第二成長曲線 114/05/07 《資服股》緯軟第一季互聯網客戶比重增影響毛利率 每股盈餘1.51元 114/05/07 《業績-資服》緯軟4月營收為9.34億元，年增9.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | -2.01% 153(-42.8%) | -2.89% 176(-50.0%) | -0.31% 159(-44.8%) | 5.4% 186(-52.71%) | -15.13% 440(-80.01%) | -25.5% 600(-85.35%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.52 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 |
| ROE | 12.38 | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 |
| 本業收入比 | 94.12 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 |
| 自由現金流量 | 5.29 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 |
| 利息保障倍數 | 158.72 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
