| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (0.78%) 2張 季線旁 3張 3張 6張 2張 0.67倍 短糾結 |
-0.46% 1.25% -0.61% 0.31% 4.84% |
28.64 (-11.88%) 32.5 |
N/A 0.4 |
365 N/A |
微型股 10.21億 |
14.37% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-29 2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 32.55↘ | 32.55↗ | 32.56↘ | 32.55↘ | 32.82↘ | 32.77↗ | 33.26→ | 33.85↗ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.15% | -0.18% | -0.15% | -0.98% | -0.82% | -2.29% | -3.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.65 | 32.1 | 32.85 | 34.2 | 32.7 | 32.4 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.1,N/A (9.54,11.53,13.52) 1.09,29.59 (0.9,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.48←65.48(0.0%) 4.62←4.68(-0.06%), -1.13% 65.48←66.45(-0.97%) 4.62←4.23(0.39%), 11.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 44.1 (-26.3%) 24-09-23 24.05 (35.14%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.85 2.89 -13.61 0.83億(6月) | -20.87 -14.96 -13.17 0.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 33.4 (25-07-02) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 0.39%←0.42%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.35,46.85 48.49 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.38,47.54 46.48 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 365 N/A | 月KD RSI MACD | 26.11,28.45 look 51.78 -0.42 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.18% -0.82% -2.29% -3.99% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←2.81%(-2.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.25% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.87 (-10.1%) Q1←Q4 連3降 2.58←2.9 (-11.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.2 (-10.1%) Q1←Q4 連3降 0.14←0.23 (-11.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←2.14 (-22.43%) Q1←Q4 連3降 1.66←2.18 (-23.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.72←94.45 (+7.7%) Q1←Q4 連3升 101.72←92.26 (+10.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.72←92.23 (+7.7%) Q1←Q4 連2降 86.72←91.83 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.65 (-35.38%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.75 (-44.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.52 (-32.69%) Q1←Q4 連3降 0.35←0.55 (-36.36%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.71←23.46 Q1←Q4 連3降 22.71←23.89 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.38←6.87 Q1←Q4 連3降 5.38←7.79 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.07←7.08 Q1←Q4 第1降 5.07←8.02 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←2.14 Q1←Q4 第1降 1.39←2.61 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←1.5 Q1←Q4 第1降 0.97←1.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 蘇忠仁 經理人 贈與 79張 |
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| 公告 | 114/07/14 誠泰科技7/14起降低融資比率一成及提高融券保證金成數一成 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】誠泰科技 2025年6月合併營收8316.6萬元 年增-15.86% 114/06/09 【公告】誠泰科技 2025年5月合併營收8082.8萬元 年增-20.87% 114/05/08 【公告】誠泰科技 2025年4月合併營收9505.8萬元 年增-11.27% 114/04/09 【公告】誠泰科技 2025年3月合併營收9290萬元 年增4.72% 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會決議113年度股利分派 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會授權董事長訂定113年度盈餘分配現金股利基準日案 114/03/14 【公告】誠泰科技董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配案 114/03/07 【公告】誠泰科技 2025年2月合併營收6572.6萬元 年增-21% 114/02/08 【公告】誠泰科技 2025年1月合併營收9926.2萬元 年增-16.16% 114/01/09 【公告】誠泰科技 2024年12月合併營收1.11億元 年增2.13% 113/12/17 擴大綠色利基能量 誠泰科、德淵加速搶進生質、新能源應用 113/12/09 【公告】誠泰科技 2024年11月合併營收8844.2萬元 年增-8.25% 113/11/27 【公告】誠泰科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 113/11/15 成本趨緩、出貨拉抬 熱熔膠雙雄誠泰科、德淵前三季獲利報喜 113/11/13 【公告】誠泰科技代子公司中山誠泰化工科技有限公司處分理財產品 113/11/08 【公告】誠泰科技 2024年10月合併營收8788.5萬元 年增-8.66% 113/10/30 【公告】誠泰科技113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】誠泰科技 2024年9月合併營收9383.5萬元 年增-7.36% 113/09/19 裕山上櫃案櫃買過關，進能服、誠泰科技、晶悅今起得為融資融券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | -0.46% 3(-42.86%) | 1.25% 3(-35.38%) | -0.61% 6(-69.27%) | 0.31% 9(-78.97%) | 4.84% 48(-95.84%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.95 | 7.86 | 5.58 | 8.45 | 8.49 |
| ROE | 9.53 | 9.09 | 7.89 | 10.94 | 9.42 |
| 本業收入比 | 88.68 | 101.04 | 97.53 | 103.88 | 104.60 |
| 自由現金流量 | 0.91 | 1.42 | 0.19 | 0.84 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 29.53 | 24.61 | 22.62 | 34.24 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
