| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 (3.38%) 57張 (+3.74%) 146張 73張 57張 季線旁 ↗21.02 ↗20.61 ↗20.38 ↗20.3 ↘20.7 ↘21.08 61張 0.84倍 |
5.16% 7.81% -7.16% 7.0% -23.84% |
N/A N/A 21.4 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
4.91億 10.17億 |
18.28% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 40.79, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.57%) 月線斜率0.45 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.7←71.06(2.31%) 6.67←6.41(4.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-40.56%) 22-08-02 18.95 (12.93%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.73 25.4 -42.32 0.6億(8月) | -4.57 1.59 -49.69 0.48億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-10 22.95 (24-09-16) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 1.16%←1.0%(16.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.99 56.94,48.61 22.55,21.2 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-5%,-5%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 48.51,33.6 22.05,20.55 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,19.9 (0.93,1.08,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.42% 1.52% 1.37% -5.85% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.07%(-3.74%) | 5 8.77% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.38 (-31.58%) Q2←Q1 第1降 0.26←0.09 (+188.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.25←1.01 (+23.76%) Q2←Q1 第1升 1.25←2.37 (-47.26%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.51 (+23.76%) Q2←Q1 連2升 -0.26←0.08 (-47.26%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.78←4.78 (0.0%) Q2←Q1 4.78←4.81 (-0.62%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.45←124.21 (-30.4%) Q2←Q1 第1降 86.45←77.37 (+11.74%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 371.7←404.86 (-30.4%) Q2←Q1 第1降 371.7←257.13 (+44.56%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.41 (-39.02%) Q2←Q1 第1降 -0.57←0.02 (-2950.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.65 (+27.69%) Q2←Q1 連2升 -0.47←0.1 (-570.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.47←-7.39 Q2←Q1 連2升 6.47←28.75 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.73←-50.1 Q2←Q1 連2升 -20.73←3.46 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.27←-19.98 Q2←Q1 第1降 -22.27←0.46 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.8←-1.98 Q2←Q1 第1降 -2.8←0.08 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.15←-0.73 Q2←Q1 第1降 -1.15←0.24 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/19 達航科技9/19起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/09 【公告】達航科技 2024年7月合併營收4800.2萬元 年增-4.58% 113/08/08 【公告】達航科技新任董事長 113/08/08 【公告】達航科技董事會決議註銷2018(107)年度員工認股權憑證案 113/08/08 【公告】達航科技新任總經理 113/08/08 【公告】達航科技組織調整刪除執行長案 113/07/31 【公告】達航科技民國113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 【公告】達航科技總經理辭任 113/07/30 【公告】達航科技董事長辭任 113/07/08 【公告】達航科技 2024年6月合併營收4724.8萬元 年增-12.68% 113/06/11 【公告】達航科技 2024年5月合併營收3716.7萬元 年增-61.05% 113/05/29 【公告】達航科技與Thai PCB Development公司簽訂合作意向書 113/05/29 【公告】達航科技董事會決議通過登記地址變更案 113/05/29 【公告】達航科技113年股東常會重要決議 113/05/10 【公告】達航科技 2024年4月合併營收4073.1萬元 年增-53.69% 113/05/09 【公告】(更正)達航科技與特銓股份有限公司簽訂合作意向書 113/05/09 【公告】達航科技與特詮股份有限公司簽訂合作意向書 113/05/09 【公告】達航科技董事會決議清算關閉香港分公司 113/04/30 【公告】達航科技民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】達航科技 2024年3月合併營收3645萬元 年增-60.8% 113/03/08 【公告】達航科技 2024年2月合併營收2917.8萬元 年增-69.16% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達航科技 | 5.16% 146(-61.03%) | 8.35% 121(-53.25%) | 7.81% 73(-22.2%) | -7.16% 57(-1.37%) | 7.0% 66(-14.27%) | -23.84% 61(-7.6%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | 21.1↘ | 21.02↗ | 20.61↗ | 20.38↗ | 20.3↗ | 20.18↗ | 20.7↘ | 21.08↘ | 21.37↗ | 21.3↗ | 21.11↗ | 21.93↘ | 22.73↘ | 23.34↘ |
| 乖離率 | 1.42% | 1.81% | 3.83% | 5.0% | 5.42% | 6.05% | 3.38% | 1.52% | 0.14% | 0.47% | 1.37% | -2.42% | -5.85% | -8.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.35 | 21.65 | 20.0 | 19.75 | 19.85 | 19.5 | 22.3 | 23.05 | 19.5 | 19.2 | 20.0 | 25.35 | 28.1 | 29.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 達航科技 | -30.9% | -13.0% | -22.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.37 | 10.57 | 10.31 | 10.93 | 3.99 |
| ROE | -18.69 | 10.61 | 8.42 | 8.47 | 4.86 |
| 本業收入比 | 85.87 | 96.49 | 105.79 | 99.09 | 87.04 |
| 自由現金流量 | -3.9 | 1.31 | 1.37 | 1.12 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | -10.71 | 13.54 | 9.34 | 8.00 | 3.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
