| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 (0.2%) 3張 (-75.0%) 季線下 7張 15張 33張 3張 0.2倍 |
0.6% 0.8% -7.35% -14.58% -27.17% |
28.0 (11.11%) 25.2 |
N/A 0.63 |
502 N/A |
微型股 9.54億 |
19.04% 0.0% |
電力設備 |
2025-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 25.07↗ | 24.99↗ | 24.97↗ | 25.04↘ | 26.11↘ | 26.75↘ | 27.94↘ | 27.96↘ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.84% | 0.92% | 0.64% | -3.49% | -5.79% | -9.81% | -9.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 24.75 | 25.0 | 28.1 | 28.95 | 27.2 | 29.5 | 34.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.4,N/A (8.37,10.43,12.49) 0.97,25.93 (0.97,1.07,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.43% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.12←56.16(-1.04%) 17.27←16.79(0.48%), 0.42% 55.12←56.66(-1.54%) 17.27←16.23(1.04%), 7.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.94%[113] (N/A) 0 (7.94%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-40.71%) 24-04-09 20.1 (25.37%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.73 104.65 -45.71 0.89億(6月) | -53.23 -35.65 -52.55 0.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.2 (25-06-13) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 5.56%←6.12%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,38.33 45.3 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-2%,-4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.24,12.23 up 38.85 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 502 N/A | 月KD RSI MACD | 5.95,7.42 look 39.98 -0.99 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.92% -5.79% -9.81% -9.87% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.63%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.6%←2.26%(-0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.86% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←1.6 (-11.88%) Q1←Q4 第1降 1.41←1.6 (-11.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.92←2.74 (-29.93%) Q1←Q4 第1降 1.92←3.85 (-50.13%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.41 (-29.93%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.3 (-50.13%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.35←42.81 (+90.03%) Q1←Q4 連2升 81.35←62.46 (+30.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+90.03%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←1.82 (-90.11%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.63 (-71.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.63 (-82.54%) Q1←Q4 連2降 0.11←0.61 (-81.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.73←22.88 Q1←Q4 第1降 13.73←15.12 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.58←15.03 Q1←Q4 第1降 2.58←7.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.57←25.14 Q1←Q4 第1降 3.57←6.24 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←7.28 Q1←Q4 第1降 0.7←2.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←4.12 Q1←Q4 第1降 0.4←1.25 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/19 王才翔之配偶 關係人配偶 贈與 948張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/10 長佳 114年6月營收8906萬、年增6.73% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】長佳 2025年6月合併營收8905.9萬元 年增6.73% 114/06/09 【公告】長佳 2025年5月合併營收4351.7萬元 年增-53.24% 114/05/29 【公告】長佳董事會決議除息基準日事宜 114/05/29 【公告】長佳114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】長佳董事會推選董事長及副董事長 114/05/09 【公告】長佳 2025年4月合併營收6763.4萬元 年增-58.27% 114/05/08 【公告】長佳董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】長佳智能「EFAI Smart Software for AssistingAnti-Microbial Resistance Detection」 114/04/18 【公告】長佳智能「骨齡輔助評估系統(EFAI BONESUITE XR BONEAGE PRO ASSESSMENT SYSTEM)」獲得越南MoH上市許可 114/04/10 【公告】長佳 2025年3月合併營收5938.5萬元 年增-36.34% 114/03/27 【公告】長佳智能「EFAI NEUROSUITE CT MIDLINE SHIFT ASSESSMENTSYSTEM」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)醫療器材許可證核准通知 114/03/11 【公告】長佳董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】長佳董事會決議召開114年度股東常會 114/03/10 【公告】長佳 2025年2月合併營收8366.6萬元 年增-42.51% 114/03/03 【公告】長佳113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】長佳 2025年1月合併營收4938.4萬元 年增-66.15% 114/01/10 【公告】長佳 2024年12月合併營收1.23億元 年增-48.18% 113/12/24 【公告】長佳智能「EFAI BONESUITE XR BONE AGE PRO ASSESSMENT SYSTEM」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)醫療器材許可證核准通知 113/12/09 【公告】長佳 2024年11月合併營收6832.1萬元 年增-54.02% 113/11/08 【公告】長佳 2024年10月合併營收8276.9萬元 年增-46.12% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳 | 0.6% 7(-59.09%) | 1.82% 14(-79.11%) | 0.8% 15(-81.02%) | -7.35% 33(-91.06%) | -14.58% 49(-93.93%) | -27.17% 53(-94.38%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.99 | 7.37 | 8.6 | 1.7 | 6.06 |
| ROE | 12.48 | 13.51 | 12.53 | 6.47 | 10.5 |
| 本業收入比 | 65.36 | 90.38 | 87.31 | 36.92 | 77.14 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 0.9 | 1.76 | -0.34 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 690.08 | 72.47 | 121.21 | 55.59 | 308.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
