| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 (-1.92%) 23張 (-17.86%) 季線下 18張 19張 27張 23張 1.21倍 |
-1.72% -4.04% -12.03% -29.49% -63.14% |
73.95 (52.01%) 48.65 |
N/A 0.93 |
1401 N/A |
微型股 12.98億 |
31.83% 0.0% |
生物科技 |
2024-09-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 | 49.16↘ | 48.66↘ | 49.27↘ | 49.51↘ | 50.86↘ | 51.98↘ | 58.82↘ | 74.06↘ |
| 乖離率 | -1.04% | -0.02% | -1.26% | -1.74% | -4.35% | -6.41% | -17.29% | -34.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.5 | 49.3 | 50.7 | 49.45 | 54.8 | 55.3 | 69.0 | 132.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.33,N/A (29.75,41.6,53.45) 2.33,21.29 (1.85,2.2,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.37%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.79←33.79(0.0%) 32.01←32.05(-0.04%), -0.04% 33.79←33.99(-0.2%) 32.01←30.03(1.98%), 26.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-69.31%) 24-07-19 23.0 (111.52%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.65 11.86 -14.27 0.51億(6月) | -23.37 -7.74 -15.91 0.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.9 (25-06-19) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.23,62.37 43.07 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-8%,-15%,-6% 平,買,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.5,15.44 look 27.32 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1401 N/A | 月KD RSI MACD | 1.57,5.34 look 43.45 -5.48 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -6.41% -17.29% -34.31% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←1.03%(-0.15%) | -5 21.74% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.66%(-0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.34% 1.45% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.38%(-0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.43←1.55 (-7.74%) Q1←Q4 連2降 1.43←1.67 (-14.37%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.01 (-7.74%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.13 (-14.37%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.35 (+31.43%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.35 (+31.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.32←62.68 (+1.02%) Q1←Q4 連4升 63.32←55.33 (+14.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.55←38.53 (+1.02%) Q1←Q4 連4升 44.55←31.61 (+40.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.12 (+141.67%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.56 (-48.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.33 (-42.42%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.41←39.78 Q1←Q4 第1升 42.41←40.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.82←0.4 Q1←Q4 第1升 4.82←7.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.3←2.01 Q1←Q4 第1升 5.3←8.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←0.55 Q1←Q4 第1升 1.36←3.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.44 Q1←Q4 第1升 1.05←2.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 勝創科技(股) 大股東 一般交易 99張 |
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| 公告 | 114/07/10 訊聯基因 114年6月營收5068萬、年減5.66% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】訊聯基因 2025年6月合併營收5067.7萬元 年增-5.66% 114/06/13 【公告】訊聯基因114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】訊聯基因114年股東常會增選1席獨立董事當選名單 114/06/10 【公告】訊聯基因 2025年5月合併營收4530萬元 年增-23.38% 114/05/09 【公告】訊聯基因 2025年4月合併營收4910.2萬元 年增-13.5% 114/05/07 【公告】董事會通過對關係人捐贈事宜 114/05/07 【公告】訊聯基因董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】訊聯基因114年第一季合併財務報告預計提報董事會 114/04/10 【公告】訊聯基因 2025年3月合併營收5461.9萬元 年增-9.54% 114/04/08 新藥與多元外泌體應用雙引擎，訊聯基因AI業績跳高 114/04/07 訊聯基因AI營收增35% 將持續推動跨領域服務 114/04/02 【公告】訊聯基因受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 114/03/10 【公告】訊聯基因董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】訊聯基因董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】訊聯基因董事會通過發言人、代理發言人異動 114/03/10 【公告】訊聯基因 2025年2月合併營收4710.7萬元 年增-0.07% 114/02/27 【公告】訊聯基因113年度財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 【公告】訊聯基因 2025年1月合併營收4164.3萬元 年增-29.85% 114/01/10 【公告】訊聯基因 2024年12月合併營收5949.7萬元 年增4.61% 113/12/10 【公告】訊聯基因 2024年11月合併營收4773.9萬元 年增-6.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | -1.72% 18(27.78%) | -1.32% 20(11.95%) | -4.04% 19(16.11%) | -12.03% 27(-14.97%) | -29.49% 40(-43.42%) | -63.14% 252(-90.89%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.48 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 |
| ROE | 11.15 | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 |
| 本業收入比 | 74.63 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 |
| 自由現金流量 | 0.22 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 130.09 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
