收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.15 (0.33%) 102張 (+302.49%) 77張 33張 56張 季線下 ↘29.6 ↘30.76 ↘32.35 ↘33.01 ↘35.13 ↘35.06 102張 3.09倍 |
2.55% -17.51% -13.86% -24.81% -19.28% |
N/A N/A 30.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
4.25億 12.83億 |
16.04% 12.01% |
醫療管理服務 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.13% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-48.28%) 21-05-03 27.7 (8.84%) 24-03-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 1 0 0 18.28%←17.98%(1.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.03 -24.48 -7.39 0.7億(2月) 短跌破長 | 7.93 -26.9 7.93 0.92億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 33.8 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-13%,-15%,-9% 平,賣,平,賣,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.14 33.79,25.82 up -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.86 19.92,11.31 up -0.59 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.88 14.16,28.82 look -0.51 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.94%←20.97%(-0.14%) | 10 9.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.14,9.6 (3.3,4.05,4.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.66% -14.0% -17.31% -18.36% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.92% 1.56% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.49←70.4(-1.29%) 3.77←3.87(-2.58%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←0.95 (+20.0%) Q4←Q3 連6升 1.14←0.65 (+75.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←3.13 (+4.79%) Q4←Q3 連3升 3.28←3.28 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.02 (+4.79%) Q4←Q3 0.02←0.22 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.65 (-23.08%) Q4←Q3 連4降 0.5←1.03 (-51.46%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.51 (0.0%) Q4←Q3 -0.51←-0.74 (-31.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.0 (0%) Q4←Q3 連2降 -0.07←0.58 (-112.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.52←13.4 Q4←Q3 連2降 11.52←17.03 Q4←Q4 18季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.63←0.55 Q4←Q3 第1升 0.63←6.77 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.74←-6.62 Q4←Q3 連2降 -6.74←-10.67 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -4.62←-4.21 Q4←Q3 連2降 -4.62←-6.91 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.81←-0.77 Q4←Q3 連2降 -0.81←-1.8 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 馬光-KY自結2月底合併流動比64.69%、速動比47.10%、負債比71.12% |
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新聞 | 113/03/28 【公告】馬光-KY113年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/11 【公告】馬光-KY 2024年2月合併營收6979.9萬元 年增-22.04% 113/03/10 【公告】說明檢調單位至馬光-KY進行調查事宜 113/02/29 【公告】馬光-KY董事辭任 113/02/29 【公告】馬光-KY 113年1月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/02/07 【公告】馬光-KY 2024年1月合併營收9243.3萬元 年增7.93% 113/01/30 【公告】馬光-KY112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/01/08 【公告】馬光-KY 2023年12月合併營收1.26億元 年增4.57% 112/12/28 【公告】馬光-KY112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/12/12 【公告】馬光-KY受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】馬光-KY 2023年11月合併營收9783.5萬元 年增-4.37% 112/11/28 【公告】馬光-KY112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/11/08 【公告】馬光-KY 2023年10月合併營收1.04億元 年增-2.17% 112/10/31 【公告】馬光-KY112年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/10/11 【公告】馬光-KY 2023年9月合併營收1.04億元 年增15.25% 112/09/28 【公告】馬光-KY112年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/09/08 【公告】馬光-KY 2023年8月合併營收1.04億元 年增19.23% 112/08/29 【公告】馬光-KY112年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.81 | 46.18 | 53.17 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.05 | 38.93 | 29.12 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.3 | 31.68 | 5.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 45.0 | 32.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.35 | 3.27 |
111 | 56.7 | 41.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.15 | 3.76 |
110 | 62.0 | 43.4 | 68.36 | 47.85 | N/A | N/A | N/A | 5.01 | 3.6 |
109 | 71.8 | 30.9 | 40.1 | 17.26 | 1.6 | 2.23% | 5.18% | 5.35 | 2.47 |
108 | 49.7 | 38.6 | 31.43 | 24.41 | 1.26 | 2.54% | 3.26% | 4.51 | 3.45 |
107 | 80.9 | 46.0 | 128.84 | 73.26 | N/A | N/A | N/A | 6.71 | 4.09 |
106 | 62.3 | 25.5 | 63.78 | 26.11 | N/A | N/A | N/A | 5.67 | 2.29 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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馬光-ky | 2.55% 77(30.99%) | -10.0% 51(100.16%) | -17.51% 33(207.66%) | -13.86% 56(79.97%) | -24.81% 44(129.59%) | -19.28% 41(143.85%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.15 | 29.82↗ | 29.6↘ | 30.76↘ | 32.35↘ | 33.01↘ | 35.13↘ | 35.06↘ | 35.9↘ | 36.46↘ | 36.81↘ | 36.93↘ | 37.11↘ |
乖離率 | 1.11% | 1.86% | -1.98% | -6.8% | -8.66% | -14.18% | -14.0% | -16.02% | -17.31% | -18.09% | -18.36% | -18.76% |
均線開始 轉折價位 | 29.15 | 30.7 | 32.95 | 36.9 | 36.85 | 34.85 | 34.85 | 39.0 | 40.0 | 37.3 | 37.45 | 39.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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馬光-ky | -29.55% | -14.0% | -17.0% | -3.0% | -27.0% | 48.0% | -20.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.03 | 3.59 | 4.76 | 6.69 | 1.38 |
ROE | -8.28 | -6.98 | 7.0 | 15.66 | 11.14 |
本業收入比 | -89.29 | -126.67 | 80.70 | 57.01 | 20.00 |
自由現金流量 | 1.72 | 0.51 | 1.92 | 1.95 | 0.78 |
利息保障倍數 | 0.34 | -0.13 | 3.52 | 6.10 | 4.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標