| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.3 (0.51%) 589張 (+33.62%) 季線下 460張 846張 2179張 589張 0.7倍 |
0.51% -4.35% -3.73% 9.81% 16.05% |
73.46 (23.88%) 59.3 |
N/A 0.36 |
599 N/A |
小型股 157.99億 |
12.28% 16.34% |
控股公司 |
2024-12-26 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.3 | 58.64↗ | 59.24↘ | 60.39↘ | 60.69↘ | 61.7↘ | 62.54↘ | 58.68↗ | 57.23↗ |
| 乖離率 | 1.13% | 0.1% | -1.8% | -2.29% | -3.89% | -5.18% | 1.06% | 3.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.5 | 62.0 | 62.4 | 62.5 | 65.7 | 59.6 | 53.9 | 52.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.12,N/A (13.76,15.93,18.09) 2.08,26.2 (1.71,1.84,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.13%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.98←64.88(1.1%) 11.21←11.68(-0.47%), -1.97% 65.98←62.01(3.97%) 11.21←12.78(-1.57%), -3.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[113] (N/A) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-15.16%) 25-05-07 37.2 (59.41%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.24 -3.53 13.22 6.8億(5月) | 3.7 -13.32 16.46 7.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.0 (25-06-18) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -8 0 0 1.91%←2.17%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.24,29.37 up 46.6 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,10%,14%,6% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.73,41.43 49.5 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 599 N/A | 月KD RSI MACD | 49.52,54.02 59.46 0.34 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -5.18% 1.06% 3.62% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.3%←10.94%(-0.64%) | -216 (連2賣) 36.67% | 2年趨勢圖 | 10.3%←10.18%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.76% 6.19% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | -2 (連5買轉賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.21%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.79←21.56 (+1.07%) Q1←Q4 連4升 21.79←17.97 (+21.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.0←3.21 (+1.07%) Q1←Q4 第1升 4.0←2.86 (+21.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.19←31.49 (-4.13%) Q1←Q4 第1降 30.19←28.15 (+7.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.07←71.74 (-2.33%) Q1←Q4 連4降 70.07←84.09 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 231.08←232.05 (-2.33%) Q1←Q4 連4降 231.08←250.94 (-7.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.31 (-6.11%) Q1←Q4 第1降 1.23←1.0 (+23.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←1.1 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.99←0.68 (+45.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.28←42.89 Q1←Q4 第1升 44.28←43.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.36←14.89 Q1←Q4 第1升 18.36←15.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.16←16.68 Q1←Q4 第1降 16.16←16.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←3.7 Q1←Q4 第1降 3.61←3.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.68 Q1←Q4 第1降 2.59←2.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 李芳信 董事 洽特定人 5,528張 |
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| 公告 | 114/07/04 永信 代子公司Chemix Inc.公告2025年第一次臨時股東會重要決議事項 114/07/04 永信 代子公司Chemix Inc.公告董事會選任董事長 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.董事會決議召開2025年第一次臨時股東大會 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.2025年第一次臨時股東會重要決議事項 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.法人代表異動事宜 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.董事會選任董事長 114/07/01 【公告】永信向關係人租賃取得不動產使用權資產(補充交易相對人異動) 114/06/09 【公告】永信 2025年5月合併營收6.8億元 年增1.25% 114/05/28 【公告】永信2025年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】永信2025年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/05/28 【公告】永信董事會選任董事長及副董事長 114/05/27 【公告】永信減少持有被控股公司家數 114/05/27 【公告】永信代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會通過分割案 114/05/27 【公告】永信代重要子公司永信藥品工業(股)公司董事會重要決議事項 114/05/27 【公告】永信代重要子公司永信藥品工業(股)公司113年度現金股利配發基準日 114/05/27 【公告】永信代重要子公司永信藥品工業(股)公司董事會決議通過將其投資部門之相關營業（含資產、負債及營業）分割讓與永信福爾摩沙投資控股(股)公司之債權人事宜 114/05/27 【公告】永信藥品董事會決議辦理分割減資 114/05/27 【公告】永信藥品董事會決議通過將其投資部門之相關營業(含資產、負債及營業）分割讓與永信福爾摩沙投資控股股份有限公司之債權人事宜 114/05/27 【公告】永日114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/12 《生醫股》美國擬大砍藥價 永信、泰合掃到颱風尾 114/05/09 【公告】永信 2025年4月合併營收7.05億元 年增3.7% 114/05/07 永信Q1獲利靚，全年業績拚增一成，美國廠產能優化增三成迎商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 0.51% 460(28.04%) | -0.34% 663(-11.17%) | -4.35% 846(-30.41%) | -3.73% 2179(-72.96%) | 9.81% 1546(-61.9%) | 16.05% 1042(-43.45%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.08 | 13.23 | 10.36 | 12.27 | 11.89 |
| ROE | 14.19 | 11.16 | 11.76 | 11.32 | 12.02 |
| 本業收入比 | 79.50 | 81.79 | 71.15 | 95.90 | 93.85 |
| 自由現金流量 | 11.78 | 7.77 | 13.9 | 10.09 | 8.28 |
| 利息保障倍數 | 57.93 | 33.24 | 33.37 | 34.27 | 23.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
