| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 (0.0%) 630張 (-43.2%) 季線上 626張 757張 1626張 630張 0.83倍 |
1.61% 2.61% 1.61% 20.46% 21.39% |
73.46 (16.6%) 63.0 |
N/A 0.36 |
655 N/A |
小型股 167.85億 |
12.61% 23.14% |
控股公司 |
2024-12-26 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 62.12↗ | 61.31↗ | 60.66↗ | 60.9↗ | 61.32↗ | 62.25↗ | 59.3↗ | 57.59↗ |
| 乖離率 | 1.42% | 2.76% | 3.86% | 3.45% | 2.74% | 1.2% | 6.24% | 9.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.0 | 59.8 | 61.4 | 60.8 | 60.6 | 62.0 | 52.3 | 51.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.67,N/A (13.76,15.93,18.09) 2.22,28.38 (1.71,1.84,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.78%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.23←65.25(0.98%) 11.01←11.56(-0.55%), -2.08% 66.23←62.01(4.22%) 11.01←12.78(-1.77%), -3.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-9.87%) 25-05-07 37.2 (69.35%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.86 8.97 13.99 7.41億(6月) 短跌破長 | 1.24 -3.53 13.22 6.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.5 (25-07-18) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0.24% 61 5 0 2.21%←2.03%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.74,84.87 60.75 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,13%,14%,14% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.53,45.83 58.05 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 655 N/A | 月KD RSI MACD | 67.14,59.89 63.66 0.57 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | -2 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.86% 1.2% 6.24% 9.39% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.81%←10.38%(0.43%) | -85 13.49% | 2年趨勢圖 | 10.81%←10.18%(0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.06% 5.28% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 29 (連2買) 4.6% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.21%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.79←21.56 (+1.07%) Q1←Q4 連4升 21.79←17.97 (+21.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.0←3.21 (+1.07%) Q1←Q4 第1升 4.0←2.86 (+21.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.19←31.49 (-4.13%) Q1←Q4 第1降 30.19←28.15 (+7.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.07←71.74 (-2.33%) Q1←Q4 連4降 70.07←84.09 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 231.08←232.05 (-2.33%) Q1←Q4 連4降 231.08←250.94 (-7.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.31 (-6.11%) Q1←Q4 第1降 1.23←1.0 (+23.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←1.1 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.99←0.68 (+45.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.28←42.89 Q1←Q4 第1升 44.28←43.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.36←14.89 Q1←Q4 第1升 18.36←15.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.16←16.68 Q1←Q4 第1降 16.16←16.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←3.7 Q1←Q4 第1降 3.61←3.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.68 Q1←Q4 第1降 2.59←2.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 李芳信 董事 洽特定人 5,528張 |
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| 公告 | 114/07/09 永信 114年6月營收7.41億、年增17.87% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】永信 2025年6月合併營收7.41億元 年增17.87% 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.董事會決議召開2025年第一次臨時股東大會 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.2025年第一次臨時股東會重要決議事項 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.法人代表異動事宜 114/07/04 【公告】永信代子公司Chemix Inc.董事會選任董事長 114/07/01 【公告】永信向關係人租賃取得不動產使用權資產(補充交易相對人異動) 114/06/09 【公告】永信 2025年5月合併營收6.8億元 年增1.25% 114/05/28 【公告】永信2025年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】永信2025年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/05/28 【公告】永信董事會選任董事長及副董事長 114/05/27 【公告】永信減少持有被控股公司家數 114/05/27 【公告】永信代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會通過分割案 114/05/27 【公告】永信代重要子公司永信藥品工業(股)公司董事會重要決議事項 114/05/27 【公告】永信代重要子公司永信藥品工業(股)公司113年度現金股利配發基準日 114/05/27 【公告】永信代重要子公司永信藥品工業(股)公司董事會決議通過將其投資部門之相關營業（含資產、負債及營業）分割讓與永信福爾摩沙投資控股(股)公司之債權人事宜 114/05/27 【公告】永信藥品董事會決議辦理分割減資 114/05/27 【公告】永信藥品董事會決議通過將其投資部門之相關營業(含資產、負債及營業）分割讓與永信福爾摩沙投資控股股份有限公司之債權人事宜 114/05/27 【公告】永日114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/12 《生醫股》美國擬大砍藥價 永信、泰合掃到颱風尾 114/05/09 【公告】永信 2025年4月合併營收7.05億元 年增3.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 1.61% 626(0.76%) | 5.35% 678(-6.98%) | 2.61% 757(-16.73%) | 1.61% 1626(-61.21%) | 20.46% 1586(-60.23%) | 21.39% 1058(-40.43%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.08 | 13.23 | 10.36 | 12.27 | 11.89 |
| ROE | 14.19 | 11.16 | 11.76 | 11.32 | 12.02 |
| 本業收入比 | 79.50 | 81.79 | 71.15 | 95.90 | 93.85 |
| 自由現金流量 | 11.78 | 7.77 | 13.9 | 10.09 | 8.28 |
| 利息保障倍數 | 57.93 | 33.24 | 33.37 | 34.27 | 23.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
