收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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29.7 (2.24%) 517張 (+42.82%) 季線上 448張 691張 289張 517張 0.75倍 |
-1.98% 45.59% 34.39% -5.56% -39.94% |
N/A N/A 29.7 |
N/A 1.16 |
1762 N/A |
微型股 12.11億 |
11.88% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-24 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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29.7 | 29.23↘ | 29.35↗ | 26.2↗ | 25.15↗ | 23.65↗ | 23.26↗ | 26.03↘ | 31.21↘ |
乖離率 | 1.61% | 1.19% | 13.36% | 18.09% | 25.58% | 27.69% | 14.1% | -4.84% |
均線開始 轉折價位 | 30.3 | 27.15 | 20.4 | 22.05 | 22.25 | 22.1 | 31.45 | 49.45 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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31222/笙泉二 | 2024-05-03 | 2026-05-03 | 2027-05-03 | 101.5075 | 96.35 98.45 | 3 (07-10) | 1.4,1.4 | 14 | 42.3 | 40.22 | 70.21 | 2000 | 0.0% | 14 | 0 | 0,0 | 3.24% | 292 | 1.73% | 657 | N/A | 無 | 48 | 2024-06-06 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.86,10.16 (1.35,2.36,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(87.91% 帶寬大) 月線斜率1.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.58←29.02(-1.44%) 34.29←34.18(0.11%), 0.66% 27.58←23.43(4.15%) 34.29←40.69(-6.4%), 53.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-53.59%) 24-06-19 18.95 (56.73%) 25-06-23 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.84 0.19 -3.82 0.26億(6月) | -20.58 -13.22 -0.48 0.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-02 31.9 (25-07-03) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 5.87% 1.27% 43 21 0 42.77%←36.25%(6.52%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.79,70.84 66.4 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,2%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.01,77.61 57.1 1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1762 N/A | 月KD RSI MACD | 23.86,16.15 up 47.33 -1.35 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.36% 27.69% 14.1% -4.84% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←3.21%(-0.73%) | -10 (連2買轉賣) 1.93% | 2年趨勢圖 | 2.48%←1.39%(1.09%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 5.17% 35.15% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.06%←3.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.06%←2.67%(0.39%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.02 (+700.0%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.95 (-9.47%) Q1←Q4 連2降 0.86←0.79 (+8.86%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-0.1 (-9.47%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.17 (+8.86%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.72 (+11.11%) Q1←Q4 連2升 0.8←0.88 (-9.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.11←49.31 (+3.65%) Q1←Q4 連3升 51.11←62.71 (-18.5%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.47←101.87 (+3.65%) Q1←Q4 連2升 117.47←138.31 (-15.07%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.53←-0.31 (-70.97%) Q1←Q4 第1降 -0.53←-0.41 (+29.27%) Q1←Q1 多季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.22 (-109.09%) Q1←Q4 第1降 -0.46←-0.44 (+4.55%) Q1←Q1 6季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.55←35.31 Q1←Q4 第1降 31.55←28.37 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.1←-10.12 Q1←Q4 第1降 -23.1←-21.83 Q1←Q1 6季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.87←-13.05 Q1←Q4 第1降 -24.87←-20.88 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -5.05←-2.84 Q1←Q4 第1降 -5.05←-3.65 Q1←Q1 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -2.94←-1.44 Q1←Q4 第1降 -2.94←-2.22 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/06/18 溫國良 董事 贈與 63張 113/06/18 溫國良之配偶 關係人配偶 贈與 63張 |
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公告 | 114/07/09 笙泉7/9起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 114/07/08 【公告】笙泉 2025年6月合併營收2562.2萬元 年增-18.85% 114/07/02 【公告】笙泉有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 114/06/24 笙泉推32位元BLDC 搶AI散熱、機器人商機 114/06/24 笙泉科技擴大全球布局 提升高附加價值產品比重 114/06/24 笙泉前5月非中國營收占比增至四成,積極跨向車用領域 114/06/16 【公告】笙泉受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 114/06/05 【公告】笙泉 2025年5月合併營收2557.3萬元 年增-20.58% 114/05/21 笙泉衝三業務 強化競爭力 114/05/21 【公告】笙泉114年股東常會重要決議事項 114/05/07 【公告】笙泉 2025年4月合併營收2947萬元 年增-2.84% 114/05/06 【公告】笙泉114年度第一季合併財務報告經董事會通過 114/04/28 【公告】笙泉114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/08 【公告】笙泉 2025年3月合併營收3080萬元 年增1.82% 114/03/06 【公告】笙泉 2025年2月合併營收2762.7萬元 年增46.23% 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】笙泉科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:笙泉二,代碼:31222)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜 114/02/10 【公告】笙泉113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月18日 114/02/06 【公告】笙泉 2025年1月合併營收2765.6萬元 年增-8.24% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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笙泉 | -1.98% 448(15.4%) | 9.39% 698(-25.99%) | 45.59% 691(-25.19%) | 34.39% 289(78.88%) | -5.56% 209(146.6%) | -39.94% 294(75.43%) |
加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -14.8 | -11.47 | 4.33 | 17.05 | -2.83 |
ROE | -13.0 | -8.59 | 3.29 | 27.04 | -2.76 |
本業收入比 | 93.10 | 104.88 | 100.00 | 95.71 | 127.27 |
自由現金流量 | -1.03 | 0.52 | -1.38 | 0.34 | 0.44 |
利息保障倍數 | -10.84 | -14.76 | 9.39 | 151.31 | -69.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標