| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 (1.61%) 102張 (-30.12%) 季線上 166張 172張 255張 102張 0.59倍 |
-1.56% 0.4% -6.49% -14.58% -19.1% |
9.35 (-62.9%) 25.2 |
N/A 1.07 |
1469 N/A |
微型股 20.95億 |
10.68% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-13 2025-06-19 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 25.24↘ | 25.22↘ | 25.53↗ | 25.56↘ | 25.27↗ | 24.56↘ | 26.77↘ | 29.14↘ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.08% | -1.29% | -1.41% | -0.28% | 2.61% | -5.86% | -13.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.6 | 25.85 | 25.1 | 26.6 | 23.6 | 26.95 | 29.5 | 31.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 118.1,N/A (26.3,43.12,59.93) 2.01,12.34 (1.62,2.13,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.43%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.84←15.52(0.32%) 38.78←38.63(0.15%), -0.05% 15.84←15.74(0.1%) 38.78←41.57(-2.79%), 19.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[113] (N/A) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-41.4%) 23-11-24 19.75 (27.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.21 5.63 29.68 0.17億(5月) | 12.96 -13.88 32.29 0.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-20 29.7 (25-05-21) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.12% -1 1 0 8.29%←9.58%(-1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.11,36.62 48.51 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,平 ,買 25%,-2%,0%,5% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.77,54.44 42.94 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1469 N/A | 月KD RSI MACD | 26.72,27.37 look 42.07 -0.82 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% 2.61% -5.86% -13.52% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.73%(0.16%) | 39 38.24% | 2年趨勢圖 | 1.89%←4.13%(-2.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.03% 4.27% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | 3 (連6賣轉買) 2.94% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.2%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.43 (+20.93%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.37 (+40.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.07 (+20.93%) Q1←Q4 第1升 0.03←-0.09 (+40.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.23 (+21.74%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.32 (-12.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.61←53.53 (+3.89%) Q1←Q4 連3升 55.61←52.26 (+6.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.11←144.16 (+3.89%) Q1←Q4 第1升 236.11←264.0 (-10.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.08 (+112.5%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.12 (-108.33%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.06←65.16 Q1←Q4 第1升 81.06←70.46 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.27←-16.25 Q1←Q4 第1升 5.27←-24.61 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.95←20.02 Q1←Q4 第1降 8.95←4.86 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←0.87 Q1←Q4 第1降 0.45←0.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.79 Q1←Q4 第1降 0.42←0.17 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/18 林有亮 經理人 信託 50張 106/10/18 邱政芳 經理人 信託 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/20 證交所6/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/05 【公告】聯傑 2025年5月合併營收1694.5萬元 年增20.21% 114/06/04 【公告】聯傑國際決定除息基準日 114/05/28 【公告】聯傑國際董事會選任董事長 114/05/28 【公告】聯傑國際法人董事正元國際投資股份有限公司指派代表人 114/05/28 【公告】聯傑國際法人董事在華有限公司指派代表人 114/05/28 【公告】聯傑國際114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/28 【公告】聯傑國際114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】聯傑董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】聯傑 2025年4月合併營收1604.1萬元 年增12.96% 114/04/30 【公告】聯傑114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/14 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.17元 114/04/09 【公告】聯傑 2025年3月合併營收1862.8萬元 年增64.53% 114/03/06 【公告】聯傑 2025年2月合併營收1631.4萬元 年增54.53% 114/02/27 【公告】聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(更正原主旨) 114/02/27 【公告】聯傑董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配 114/02/27 【公告】聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜 114/02/17 【公告】聯傑113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】聯傑 2025年1月合併營收1665萬元 年增10.66% 114/01/22 【公告】聯傑庫藏股轉讓員工認股基準日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | -1.56% 166(-38.79%) | -2.51% 171(-40.54%) | 0.4% 172(-40.89%) | -6.49% 255(-60.07%) | -14.58% 212(-51.89%) | -19.1% 684(-85.09%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.75 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 |
| ROE | 1.41 | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 |
| 本業收入比 | -162.50 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 |
| 自由現金流量 | 0.16 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 |
| 利息保障倍數 | 25.22 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
