| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (-0.55%) 924張 (+29.39%) 季線上 685張 838張 919張 924張 1.1倍 |
3.84% 1.88% 14.62% -4.75% -42.69% |
N/A N/A 27.05 |
N/A 1.01 |
468 N/A |
微型股 72.99億 |
29.33% 0.0% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 26.5↗ | 26.14↗ | 26.41↗ | 26.52↘ | 26.75→ | 26.32↗ | 27.0↘ | 32.27↘ |
| 乖離率 | 2.08% | 3.48% | 2.42% | 2.0% | 1.12% | 2.77% | 0.19% | -16.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.05 | 26.2 | 26.55 | 27.75 | 27.25 | 23.6 | 28.4 | 47.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.58,17.22 (1.19,1.36,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.52%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.03←48.47(-2.44%) 26.04←25.26(0.78%), 1.39% 46.03←48.38(-2.35%) 26.04←19.07(6.97%), 59.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 54.6 (-50.46%) 24-07-05 19.75 (36.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.18 -8.29 12.87 78.53億(6月) | 1.33 -19.99 15.06 85.64億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.8 (25-06-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.34% 5 0 0 6.35%←7.32%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.55,81.59 down 54.87 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,19%,18%,6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.32,69.72 46.36 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 468 N/A | 月KD RSI MACD | 20.95,19.85 up 46.28 -0.94 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.42% 2.77% 0.19% -16.18% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.15%←3.26%(0.89%) | 229 (連9買) 24.78% | 2年趨勢圖 | 4.15%←3.2%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.4% 6.01% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.11%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.63 (-82.54%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.14 (-21.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 285.83←332.65 (-14.07%) Q1←Q4 第1降 285.83←247.15 (+15.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.49←4.97 (-14.07%) Q1←Q4 第1降 4.49←3.3 (+15.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.3←87.97 (+0.38%) Q1←Q4 第1升 88.3←130.95 (-32.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.2←6.92 (-10.4%) Q1←Q4 第1降 6.2←10.68 (-41.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.07←27.95 (-10.4%) Q1←Q4 第1升 29.07←48.46 (-40.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.05 (+800.0%) Q1←Q4 連2升 0.45←0.28 (+60.71%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.79 (-14.53%) Q1←Q4 連2降 1.53←1.12 (+36.61%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.46←3.02 Q1←Q4 第1升 3.46←3.26 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.57←1.5 Q1←Q4 連2升 1.57←1.34 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.43←0.04 Q1←Q4 連2升 0.43←0.31 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←0.28 Q1←Q4 連2升 2.64←1.47 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.07 Q1←Q4 連2升 1.41←1.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/21 林飛宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/04 益登 114年6月營收78.53億、年增1.18% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】益登 2025年6月合併營收78.53億元 年增1.18% 114/06/13 【公告】益登全面改選董事當選名單 114/06/06 【公告】益登 2025年5月合併營收85.64億元 年增1.34% 114/06/06 《業績-電通》益登5月營收為85.64億元，年增1.34% 114/05/16 【公告】益登更正114年股東會議事手冊 114/05/08 【公告】益登 2025年4月合併營收107.04億元 年增27.12% 114/05/08 《業績-電通》益登4月營收為107.04億元，年增27.12% 114/05/05 【公告】益登114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/09 《業績-電通》益登3月營收為98.36億元，年增16.79% 114/04/09 【公告】益登 2025年3月合併營收98.36億元 年增16.79% 114/03/11 【公告】益登董事會決議114年股東常會召開事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 114/03/11 【公告】益登董事會決議不分派股利 114/03/07 營收速報 - 益登(3048)2月營收86.61億元年增率高達43.75％ 114/03/07 【公告】益登 2025年2月合併營收86.61億元 年增43.75% 114/03/07 《業績-電通》益登2月營收為86.61億元，年增43.75% 114/03/03 【公告】益登113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 《業績-電通》益登1月營收為100.85億元，年減1.78% 114/02/07 【公告】益登 2025年1月合併營收100.85億元 年增-1.78% 114/01/08 【公告】益登 2024年12月合併營收103.93億元 年增16.86% 114/01/08 《業績-電通》益登12月營收為103.93億元，年增16.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益登 | 3.84% 685(34.9%) | 3.24% 619(49.22%) | 1.88% 838(10.24%) | 14.62% 919(0.59%) | -4.75% 728(26.9%) | -42.69% 2005(-53.88%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.44 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | 1.2 |
| ROE | -11.85 | 0.12 | 16.78 | 28.28 | 19.46 |
| 本業收入比 | -233.76 | 3604.76 | 165.23 | 113.63 | 143.50 |
| 自由現金流量 | 12.82 | 47.48 | -39.6 | -4.72 | -3.88 |
| 利息保障倍數 | 0.52 | 1.03 | 2.11 | 6.27 | 3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
