2923 鼎固-KY

EPS 年複合成長率: 52.97% (110-106)
營業利益年複合成長率: -7.12% (110-106)
本益比: 17.17
本益成長比: -2.412
總報酬本益比: -0.146
近四季EPS總合: 1.52 (0.83,-0.01,-0.08,0.33)
融資餘額佔股本比例：N/A
融資使用率: N/A
近期收盤價: 26.1 (2022-05-17)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020	2019	2018
鼎固-KY	-10.0%	-6.0%	61.0%	44.0%	4.0%
0050	-15.06%	3.82%	50.48%	14.17%	-5.71%

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營業毛利率	55.53	41.15	49.71	57.71	63.69	56.31	46.07	51.72	44.46
營業利益率	38.00	24.58	-11.32	60.22	52.54	66.88	64.98	102.83	59.55
折舊負擔比率	1.48	0.56	1.27	1.24	1.91	1.37	1.06	1.50	0.90
稅前淨利率	40.90	20.09	-6.24	45.85	22.49	60.29	59.30	92.20	50.40
股東權益報酬率	2.19	2.16	0.79	3.13	0.35	4.38	6.47	5.76	6.60
資產報酬率	1.35	1.49	0.98	1.99	0.72	2.65	3.62	3.47	4.01
本業收入比	92.88	122.37	181.28	131.35	233.72	110.93	109.56	111.53	118.15
業外獲益比	7.07	-22.37	-81.28	-31.35	-133.63	-10.93	-9.56	-11.53	-18.15
無形資產佔淨值比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2
營業毛利率	61.98	50.85	55.84	57.06	57.45	38.32	43.71	33.37	54.28	48.55	56.98	39.06	64.63	46.85	65.59	69.73	68.09	56.71	65.20	67.48
營業利益率	56.77	25.61	42.34	38.95	42.91	15.42	27.24	17.16	46.78	-149.50	46.52	32.34	22.00	76.20	52.94	22.64	61.02	27.12	56.82	71.31
稅前淨利率	56.75	8.76	6.73	59.38	78.02	34.10	29.36	6.62	-17.58	-151.41	50.71	30.45	49.26	68.50	30.79	27.89	15.77	9.53	26.66	14.13
本業收入比	100.06	292.31	632.05	65.55	54.95	45.28	92.75	258.87	-266.18	98.72	91.67	106.20	44.66	111.21	172.08	81.29	386.46	285.71	213.31	504.40
業外獲益比	-0.03	-192.31	-532.05	34.45	44.95	54.87	7.25	-158.87	365.69	1.23	8.33	-6.20	55.34	-11.26	-72.08	18.71	-286.46	-184.87	-113.31	-404.40

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營運現金流量(百萬)	-1878	1676	-2130	1313	-5140	-1811	3217	-768	-2797
自由現金流量(百萬)	9901	-636	-2954	-2244	-4056	402	1252	-2543	-1660
稅後淨利(百萬)	1171	1177	8209	1631	148	2401	3473	2899	3142

現金流量-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2
營運現金流量(百萬)	-2093	2251	-3023	-9	-1096	-422	282	1424	392	329	2644	-1278	-3825	-2	1220	1124	-1028	-2561	-1612	106
自由現金流量(百萬)	-1053	3538	891	4835	638	-4076	4621	1552	-2733	-2405	-7355	-9798	16604	224	-384	1177	-3260	-1771	-1519	-460
稅後淨利(百萬)	1441	-24	-139	566	769	496	1130	-25	-424	-843	356	441	8254	1035	143	491	-37	24	112	-207

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收(百萬)	4803	13420	5737	6929	5026	7453	12785	7687	10767
營業利益(百萬)	1825	3299	-649	4173	2641	4984	8307	7905	6412
稅後淨利(百萬)	1171	1177	8209	1631	148	2401	3473	2899	3142
EPS(完全稀釋)	0.67	0.67	4.70	0.94	0.08	1.37	1.99	1.66	1.80
營收成長率(%)	-64.21	133.92	-17.20	37.86	-32.56	-41.71	66.32	-28.61	N/A
營業利益成長率(%)	-44.68	N/A	N/A	58.01	-47.01	-40.00	5.09	23.28	N/A
稅後淨利成長率(%)	-0.51	-85.66	403.31	1002.03	-93.84	-30.87	19.80	-7.73	N/A
EPS成長率(%)	0.00	-85.74	400.00	1075.00	-94.16	-31.16	19.88	-7.78	N/A

成長能力-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2
營收(百萬)	6168	1038	1164	1256	1345	1958	6815	3487	1160	1391	1017	2170	1160	3346	1140	1227	1216	1253	1324	1125
營業利益(百萬)	3502	266	493	489	577	302	1856	598	543	-2079	473	702	255	2549	604	278	742	340	753	802
稅後淨利(百萬)	1441	-24	-139	566	769	496	1130	-25	-424	-843	356	441	8254	1035	143	491	-37	24	112	-207
EPS(完全稀釋)	0.83	-0.01	-0.08	0.33	0.44	0.29	0.65	-0.01	-0.24	-0.48	0.20	0.25	4.74	0.59	0.08	0.28	-0.02	0.01	0.06	-0.12
去年同期營收成長率(%)	358.59	-46.99	-82.92	-63.98	15.95	40.76	570.11	60.69	0.00	-58.43	-10.79	76.85	-4.61	167.04	-13.90	9.07	-	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	506.93	-11.92	-73.44	-18.23	6.26	114.53	292.39	-14.81	112.94	-181.56	-21.69	152.52	-65.63	649.71	-19.79	-65.34	-	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	87.39	-104.84	-112.30	2364.00	281.37	158.84	217.42	-105.67	-105.14	-181.45	148.95	-10.18	22408.11	4212.50	27.68	337.20	-	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	88.64	-103.45	-112.31	3400.00	283.33	160.42	225.00	-104.00	-105.06	-181.36	150.00	-10.71	23800.00	5800.00	33.33	333.33	-	-	-	-
較上季營收成長率(%)	494.22	-10.82	-7.32	-6.62	-31.31	-71.27	95.44	200.60	-16.61	36.77	-53.13	87.07	-65.33	193.51	-7.09	0.90	-2.95	-5.36	17.69	-
較上季營業利益成長率(%)	1216.54	-46.04	0.82	-15.25	91.06	-83.73	210.37	10.13	126.12	-539.53	-32.62	175.29	-90.00	322.02	117.27	-62.53	118.24	-54.85	-6.11	-
較上季稅後淨利成長率(%)	6104.17	82.73	-124.56	-26.40	55.04	-56.11	4620.00	94.10	49.70	-336.80	-19.27	-94.66	697.49	623.78	-70.88	1427.03	-254.17	-78.57	154.11	-
較上季EPS成長率(%)	8400.00	87.50	-124.24	-25.00	51.72	-55.38	6600.00	95.83	50.00	-340.00	-20.00	-94.73	703.39	637.50	-71.43	1500.00	-300.00	-83.33	150.00	-

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	-99.14	-95.5	232.77	2019/12	13.31	-84.56	-28.43
2022/3	-4.67	362.9	358.53	2019/11	33.1	31.85	17.71
2022/1~2	482.45	359.44	357.88	2019/10	-8.5	-20.12	16.38
2021/12	21.6	-42.56	-64.21	2019/9	30.56	-3.06	21.19
2021/11	33.93	-30.59	-65.45	2019/8	-6.36	-7.38	24.43
2021/10	-20.28	-61.61	-66.85	2019/7	6.37	-19.43	28.18
2021/9	27.9	-94.18	-67.15	2019/6	-81.31	-30.65	36.48
2021/8	-55.91	-56.79	-41.47	2019/5	613.06	334.52	51.33
2021/7	72.27	-8.56	-39.72	2019/4	-33.95	-44.19	-14.54
2021/6	-13.97	-68.09	-44.02	2019/3	33.73	-16.04	-4.58
2021/5	-25.48	-78.2	-36.8	2019/1~2	-53.03	1.26	1.26
2021/4	-12.31	-11.62	6.49	2018/12	867.83	700.53	59.55
2021/3	98.17	23.1	15.98	2018/11	-19.37	-9.82	-3.83
2021/1~2	-31.23	10.56	10.75	2018/10	11.04	13.1	-3.23
2020/12	46.94	35.28	133.9	2018/9	24.73	-4.77	-5.01
2020/11	-25.92	4.31	144.3	2018/8	-18.54	-37.0	-5.07
2020/10	-87.92	87.43	158.43	2018/7	-8.43	9.37	1.04
2020/9	849.9	1319.68	163.98	2018/6	17.11	22.31	-0.2
2020/8	-6.68	95.12	48.82	2018/5	-8.41	-5.99	-4.09
2020/7	-39.88	95.8	44.77	2018/4	-0.64	10.09	-4.0
2020/6	-41.23	246.51	39.38	2018/3	28.01	5.44	-8.07
2020/5	202.15	10.2	18.23	2018/1~2	-32.58	-14.1	-13.86
2020/4	22.14	160.06	26.51	2017/12	9.01	-73.8	-32.58
2020/3	223.03	40.63	0.0	2017/11	1.13	-5.21	-19.62
2020/1~2	-71.05	-17.13	-17.39	2017/10	-6.51	3.22	-20.85

稅前淨利較去年同期

2022Q1(百萬)	2021Q1(百萬)	YoY(%)
3500.0	1050.0	233.33
2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
91.0	667.0	-86.35
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
78.0	2001.0	-96.10

EPS較上季

2022Q1(元)	2021Q4(元)	比率
0.83	-0.01	84.0

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
應收帳款周轉率	12.72	41.37	20.56	23.81	17.49	27.96	41.49	25.70	39.99
存貨周轉率	0.05	0.20	0.07	0.07	0.05	0.09	0.18	0.10	0.20

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2
應收帳款周轉率	15.01	2.63	2.90	2.98	3.37	4.40	13.43	8.00	3.43	4.77	3.44	7.19	4.02	11.50	3.44	3.68	3.87	3.94	4.36	4.06
存貨周轉率	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.06	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
負債比	0.53	0.54	0.56	0.56	0.53	0.53	0.53	0.53	0.51
金融負債(百萬)	40541	49548	47652	41005	38264	35328	37089	36629	33847
營收淨額(百萬)	4803	13420	5737	6929	5026	7453	12785	7687	10767
利息保障倍數	5.30	4.54	0.63	4.76	2.47	6.26	9.87	8.25	5.77
長期銀行借款占稅後淨利比	15.37	38.34	5.45	22.85	200.20	13.85	8.78	10.24	10.08

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收淨額(百萬)	4803	13420	5737	6929	5026	7453	12785	7687	10767
推銷費用(百萬)	290	386	214	134	172	176	377	256	368
管理費用(百萬)	365	378	558	256	296	406	482	387	392
研發費(百萬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推銷費用率(%)	6.04	2.88	3.73	1.93	3.42	2.36	2.95	3.33	3.42
管理費用率(%)	7.60	2.82	9.73	3.69	5.89	5.45	3.77	5.03	3.64
研發費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2
營收淨額(百萬)	6168	1038	1164	1256	1345	1958	6815	3487	1160	1391	1017	2170	1160	3346	1140	1227	1216	1253	1324	1125
推銷費用(百萬)	104	70	67	82	72	99	140	118	28	81	41	70	22	35	51	31	17	44	46	46
管理費用(百萬)	218	66	90	85	124	120	144	55	59	-47	65	67	472	-2	93	96	69	80	65	65
研發費(百萬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推銷費用率(%)	1.69	6.74	5.76	6.53	5.35	5.06	2.05	3.38	2.41	5.82	4.03	3.23	1.90	1.05	4.47	2.53	1.40	3.51	3.47	4.09
管理費用率(%)	3.53	6.36	7.73	6.77	9.22	6.13	2.11	1.58	5.09	-3.38	6.39	3.09	40.69	-0.06	8.16	7.82	5.67	6.38	4.91	5.78
研發費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
2923-鼎固-KY	O	O	X	X	O	X	X	X	X	X
	10年	174.03億	98.91%	50.11%	0.0%	36.22%	-2874百萬	10.6%

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