鼎固-KY 2923 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-18 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
24.1 (2.77%) 18張 (+0.51%) 站上季線 21張 65張 50張 18張 0.28倍	-1.23% 4.78% 16.43% 6.17% -15.29%		N/A N/A 24.1	N/A 1.2	792 N/A	小型股 419.41億	58.5% 0.0%	地產	2024-12-11 2024-09-06	日月光集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
24.1	23.84↘	24.52↘	24.8↗	24.6↗	24.01↗	23.49↗	23.21↗	26.65↘
乖離率	1.09%	-1.71%	-2.82%	-2.03%	0.37%	2.6%	3.83%	-9.57%
均線開始轉折價位	24.4	25.8	23.0	22.5	22.95	20.7	22.7	28.45

台股市場估值	0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8%
美股市場估值	SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.79,29.68 (0.62,0.76,0.9)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(23.42% 帶寬大) 月線斜率0.22	近2月趨勢圖大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	99.43←99.41(0.02%) 0.19←0.2(-0.01%), -2.15% 99.43←99.38(0.05%) 0.19←0.17(0.02%), 32.54%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續3周下跌	站上季線		股東人數連續3周減少
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.0%[113] (N/A) 0 (1.0%)		相對高點相對低點	40.55 (-40.57%) 24-09-30 17.5 (37.71%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	0.0 -28.8 -68.0 2.25億(6月)	29.08 41.93 -71.17 3.16億(5月)	最近漲停日近期最高股價	27.6 (25-07-02) 126日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.0% 0 0 N/A
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	21.35,16.85 up 48.57 -0.27	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-10%,-11%,13% 平,賣,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	56.79,69.1 49.52 0.49	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	792 N/A		月KD RSI MACD	28.63,29.5 look 46.78 -0.7	投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.82% 2.6% 3.83% -9.57%	外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	99.42%←99.39%(0.03%)	8 44.44%	2年趨勢圖	99.42%←99.33%(0.09%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.0% 0.01% 0.07%	自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	-7 38.89%	2年趨勢圖	0.0%←0.01%(-0.01%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		47.12←44.31 (+6.34%) Q1←Q4 連2升 47.12←49.49 (-4.79%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		8.15←9.29 (-12.27%) Q1←Q4 連2降 8.15←41.77 (-80.49%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		2.53←-1.89 (-12.27%) Q1←Q4 第1升 2.53←23.54 (-80.49%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		501.68←484.7 (+3.5%) Q1←Q4 連3升 501.68←481.82 (+4.12%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		40.96←41.27 (-0.75%) Q1←Q4 第1降 40.96←9.39 (+336.21%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		11412.1←15272.6 (-0.75%) Q1←Q4 第1降 11412.1←2639.65 (+332.33%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.15←0.29 (-151.72%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.37 (-140.54%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.23←-0.22 (+204.55%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.59 (-61.02%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		51.76←68.97 Q1←Q4 第1降 51.76←60.61 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		31.04←-20.31 Q1←Q4 第1升 31.04←56.36 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-58.68←73.97 Q1←Q4 第1降 -58.68←15.53 Q1←Q1 9季新低
ROE QoQ ROE YoY		-0.92←1.32 Q1←Q4 第1降 -0.92←1.28 Q1←Q1 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.08←0.83 Q1←Q4 第1降 -0.08←0.85 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/01/23 張洪本大股東贈與 507,379張 106/01/23 張虔生大股東贈與 337,908張
公告	114/07/16 鼎固-KY子公司113/11/22~114/7/15處分MS USD LIQUID基金，獲利約9.7萬美元
新聞	114/07/10 【公告】鼎固-KY 2025年6月合併營收2.25億元年增0.01% 114/06/24 【公告】鼎固-KY代子公司鼎固置業股份有限公司累計處分有價證券達新台幣三億元 114/06/10 營收速報 - 鼎固-KY(2923)5月營收3.16億元年增率高達29.08％ 114/06/10 【公告】鼎固-KY 2025年5月合併營收3.16億元年增29.08% 114/05/19 【公告】代子公司鼎固置業股份有限公司累計處分有價證券達新台幣三億元 114/05/12 【公告】鼎固-KY補充董事會決議114年股東常會召開事宜 (更正召集事由三、討論事項) 114/05/12 【公告】鼎固-KY 2025年4月合併營收2.23億元年增-13.07% 114/04/16 全球股市震盪鼎固加碼4.38億元買進台積電ADR 114/04/10 營收速報 - 鼎固-KY(2923)3月營收3.06億元年增率高達34.31％ 114/04/10 【公告】鼎固-KY 2025年3月合併營收3.06億元年增34.31% 114/04/07 【公告】鼎固-KY代子公司Wealthy Joy Co., Ltd.一年內累計處分有價證券達新台幣三億元 114/04/07 【公告】鼎固-KY代子公司PEAK VISION INTERNATIONAL LIMITED累計處分有價證券達新台幣三億元 114/04/04 【公告】代子公司鼎固置業股份有限公司累計取得有價證券達新台幣三億元 114/03/14 【公告】鼎固-KY董事會決議發放股利事宜 114/03/10 【公告】鼎固-KY 2025年2月合併營收2.57億元年增12.48% 114/02/10 【公告】鼎固-KY 2025年1月合併營收2.52億元年增-93.19% 114/01/10 【公告】鼎固-KY代子公司鼎固置業股份有限公司累計取得有價證券達新台幣三億元 114/01/10 【公告】鼎固-KY 2024年12月合併營收2.43億元年增-93.64% 113/12/18 【公告】鼎固-KY子公司Wealthy Joy Co., Ltd.累計取得有價證券新台幣三億元 113/12/17 《營建股》大陸救房市＋上海新建物完工招租鼎固樂看明年租金收益升

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
鼎固-ky	-1.23% 21(-12.38%)	-6.59% 22(-15.5%)	4.78% 65(-71.45%)	16.43% 50(-62.44%)	6.17% 56(-66.62%)	-15.29% 98(-80.96%)
加權指數	3.4%	4.26%	7.6%	20.04%	1.55%	5.06%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	41.76	49.0	37.25	38.0	24.58
ROE	1.87	1.13	1.15	2.19	2.16
本業收入比	101.25	128.25	125.50	92.88	122.37
自由現金流量	-83.81	-98.3	77.15	99.01	-6.36
利息保障倍數	2.74	3.97	5.27	5.30	4.54