統領 2910 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-18 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
21.65 (0.7%) 10張 (-33.33%) 季線旁 13張 19張 16張 10張 0.53倍	-0.92% 2.36% -6.88% -5.04% -19.22%		47.13 (117.69%) 21.65	N/A 0.47	576 N/A	微型股 37.97億	20.01% 51.13%	流通業	2024-12-04 2025-03-31	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
21.65	21.56↘	21.64↘	21.8↗	21.67↗	21.59→	21.74↗	22.59→	24.41↘
乖離率	0.42%	0.05%	-0.69%	-0.09%	0.28%	-0.41%	-4.16%	-11.31%
均線開始轉折價位	21.85	22.3	21.15	20.7	21.65	23.25	22.8	26.8

台股市場估值	0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8%
美股市場估值	SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	18.86,N/A (27.2,41.23,55.27) 1.45,14.83 (1.9,2.17,2.43)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(7.62%) 月線斜率0.11	近2月趨勢圖大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	96.87←96.82(0.05%) 0.51←0.5(0.01%), -0.99% 96.87←97.71(-0.84%) 0.51←0.33(0.18%), 2.79%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線旁
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.39%[113] (N/A) 0 (4.39%)		相對高點相對低點	35.0 (-38.14%) 22-11-15 20.0 (8.25%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	8.04 -8.59 -22.58 0.42億(6月)	-13.38 13.16 -26.69 0.46億(5月)	最近漲停日近期最高股價	21-09-03 22.7 (25-07-01) 16日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.01% 0 0 0 0.15%←0.15%(0.0%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	27.59,25.29 up 49.58 -0.04	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣	平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,2% 平,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	44.29,51.06 43.47 0.14	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	576 N/A		月KD RSI MACD	15.87,16.51 look 35.96 -0.28	投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.69% -0.41% -4.16% -11.31%	外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.29%←0.26%(0.03%)	2 20.0%	2年趨勢圖	0.29%←0.13%(0.16%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.01% 0.04% 0.22%	自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.01%(-0.01%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.02%(-0.02%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.06 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.27←1.48 (-14.19%) Q1←Q4 第1降 1.27←1.31 (-3.05%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.72←0.78 (-14.19%) Q1←Q4 第1降 0.72←0.46 (-3.05%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.25←1.25 (0.0%) Q1←Q4 1.25←2.29 (-45.41%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		7.98←7.25 (+10.07%) Q1←Q4 第1升 7.98←10.75 (-25.77%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		862.42←532.9 (+10.07%) Q1←Q4 連3升 862.42←897.97 (-3.96%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q4 0.3←0.29 (+3.45%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.33←0.34 (-2.94%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.19 (+73.68%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		89.59←85.05 Q1←Q4 連3升 89.59←81.8 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		56.31←52.86 Q1←Q4 第1升 56.31←34.97 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		40.92←35.73 Q1←Q4 連3升 40.92←38.4 Q1←Q1 7季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.95←1.96 Q1←Q4 第1降 1.95←1.92 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		1.04←1.07 Q1←Q4 第1降 1.04←1.04 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/02/12 蘇建義董事贈與 120張
公告	114/07/10 統領 114年6月營收4248萬、年增8.04%
新聞	114/07/10 【公告】統領 2025年6月合併營收4248.4萬元年增8.04% 114/06/26 【公告】統領114年股東常會重要決議 114/06/10 【公告】統領 2025年5月合併營收4648.1萬元年增-13.39% 114/05/09 【公告】統領 2025年4月合併營收4107.2萬元年增-62.23% 114/05/08 【公告】統領提報董事會114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】統領董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/25 【公告】統領114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】統領 2025年3月合併營收4003.4萬元年增3.33% 114/03/10 【公告】代重要子公司德宏建設股份有限公司董事會決議不分派2024年股利。 114/03/10 【公告】統領董事會決議現金股利配發基準日 114/03/10 【公告】統領董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】統領董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】統領 2025年2月合併營收4094.5萬元年增-4.22% 114/02/26 【公告】統領113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/10 【公告】統領 2025年1月合併營收4628.1萬元年增-5.8% 114/01/10 營收速報 - 統領(2910)12月營收5,951萬元年增率高達48.37％ 114/01/10 【公告】統領 2024年12月合併營收5951.1萬元年增48.37% 113/12/10 【公告】統領 2024年11月合併營收4855萬元年增-73.25% 113/12/03 【公告】統領召開法人說明會 113/11/08 【公告】統領 2024年10月合併營收3986.1萬元年增-2.03%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
統領	-0.92% 13(-26.89%)	-2.91% 14(-29.06%)	2.36% 19(-48.16%)	-6.88% 16(-39.17%)	-5.04% 18(-45.62%)	-19.22% 28(-64.84%)
加權指數	3.4%	4.26%	7.6%	20.04%	1.55%	5.06%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	39.13	30.54	23.09	24.79	29.19
ROE	7.45	8.23	4.03	5.91	4.82
本業收入比	86.50	90.09	142.61	92.25	103.85
自由現金流量	-2.03	3.03	4.91	2.22	1.89
利息保障倍數	6.73	6.03	4.14	5.78	5.45