| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (-1.17%) 185張 (-78.73%) 季線下 565張 338張 379張 185張 0.55倍 |
-16.17% -17.0% -11.32% -21.63% -36.42% |
N/A N/A 16.85 |
N/A 0.81 |
1454 N/A |
微型股 31.85億 |
26.56% 12.83% |
運輸事業 |
2024-12-18 2025-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 18.47↘ | 19.3↘ | 19.69↘ | 19.81↘ | 20.28↘ | 20.16↘ | 21.06↘ | 22.39↘ |
| 乖離率 | -8.77% | -12.69% | -14.42% | -14.94% | -16.91% | -16.42% | -19.99% | -24.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 19.55 | 20.05 | 20.15 | 20.5 | 17.85 | 21.85 | 27.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.67,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.28,17.62 (0.47,0.8,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.07% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.9←47.76(-0.86%) 24.16←23.97(0.19%), -0.01% 46.9←45.38(1.52%) 24.16←26.19(-2.03%), 13.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.73%[113] (N/A) 0 (9.73%) | 相對高點 相對低點 | 35.85 (-53.0%) 24-06-06 11.8 (42.8%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.21 -0.62 2.89 0.58億(5月) | 6.62 7.56 1.84 0.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 22.7 (25-07-07) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.1% -4 1 0 6.77%←6.69%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.68,33.49 look 39.5 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-21%,-14%,-14% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.69,31.55 look 26.35 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1454 N/A | 月KD RSI MACD | 3.55,15.23 look 42.85 -0.91 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.42% -16.42% -19.99% -24.74% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.81%(-0.53%) | 9 4.86% | 2年趨勢圖 | 1.28%←0.64%(0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.37% 3.71% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.87%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.9%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.31 (+38.71%) Q1←Q4 連3升 0.43←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.84 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 1.68←1.68 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.06 (-8.7%) Q1←Q4 連2升 0.08←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.18←3.83 (+9.14%) Q1←Q4 連2升 4.18←3.36 (+24.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.61←87.61 (-25.11%) Q1←Q4 第1降 65.61←106.88 (-38.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 318.97←269.12 (-25.11%) Q1←Q4 連2升 318.97←203.71 (+56.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.19 (-168.42%) Q1←Q4 連4降 -0.51←1.14 (-144.74%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.03 (+133.33%) Q1←Q4 連2升 0.01←-0.04 (-125.0%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.99←33.48 Q1←Q4 第1降 31.99←30.25 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.79←3.32 Q1←Q4 連2升 4.79←0.62 Q1←Q1 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -55.14←-16.66 Q1←Q4 連4降 -55.14←132.59 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.14←-0.96 Q1←Q4 連5降 -3.14←6.56 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.06←-0.61 Q1←Q4 連5降 -2.06←5.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
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| 公告 | 114/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】志信董事會決議計畫出售台北市中山區辦公室相關事宜 113/10/09 【公告】志信 2024年9月合併營收5543萬元 年增3.78% 113/10/07 志信擬開發新北三重建案 參與投入額約28.7億 113/08/13 【公告】志信董事會通過總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | -16.17% 565(-67.22%) | -15.75% 428(-56.77%) | -17.0% 338(-45.29%) | -11.32% 379(-51.13%) | -21.63% 452(-59.08%) | -36.42% 665(-72.15%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.41 | -7.77 | -2.18 | -4.02 | -24.58 |
| ROE | 10.21 | 15.99 | -8.19 | 10.52 | -2.25 |
| 本業收入比 | -5.03 | -10.00 | 6.64 | -9.82 | 248.33 |
| 自由現金流量 | 6.56 | 3.52 | -3.58 | 12.93 | 4.46 |
| 利息保障倍數 | 22.28 | 30.33 | -18.08 | 22.84 | -1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
