| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 (-3.16%) 25892張 (+164.89%) 季線下 17060張 28756張 25561張 25892張 0.9倍 |
-2.93% -19.43% -12.14% -14.04% 3.65% |
2.2~2.4 31.2~35.4 |
346.38 (74.06%) 199.0 |
N/A 0.88 |
2 N/A 、Y! |
大型股 4308.44億 |
2.73% 0.0% |
運輸事業 |
2025-04-25 2025-06-19 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 | 204.8↘ | 214.05↘ | 227.47↘ | 231.84↘ | 230.04↘ | 223.38↘ | 220.86↘ | 209.53↗ |
| 乖離率 | -2.83% | -7.03% | -12.52% | -14.16% | -13.49% | -10.91% | -9.9% | -5.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 205.0 | 242.0 | 247.0 | 256.0 | 205.0 | 226.5 | 231.5 | 192.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | 8.0 | 200.93 | 50000 | 82.45% | 527 | 1 | 2447,6329 | N/A | N/A | -61.12% | 322 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2.98,5.98 (4.05,10.41,16.76) 0.72,285.42 (0.67,0.87,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.97% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.39←70.22(0.17%) 15.51←14.77(0.74%), 3.54% 70.39←56.53(13.86%) 15.51←24.23(-8.72%), -22.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 16.33%[113] (9.44%[114]) 0 (16.33%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-24.91%) 25-05-23 78.5 (153.5%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.99 -12.1 8.99 263.72億(5月) | -5.68 -10.47 16.2 300.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 265.0 (25-05-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.98% 1.2% 160 387 0 3.26%←2.99%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 241.4(21.31%) | 日KD RSI MACD | 0.0,1.89 look 29.75 -4.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-23%,-13%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.79,35.11 41.94 -3.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 2 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.32,59.08 53.9 -0.6 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.47%←18.66%(-2.19%) | -6975 (連8賣) 26.94% | 2年趨勢圖 | 16.47%←1.26%(15.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.52% -10.91% -9.9% -5.03% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.73%←22.16%(-1.43%) | -5252 (連2買轉賣) 20.28% | 2年趨勢圖 | 20.73%←26.26%(-5.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 3.82% 27.22% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.9%←6.72%(0.18%) | -1029 (連8賣) 3.97% | 2年趨勢圖 | 6.9%←7.26%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.22←117.25 (-39.26%) Q1←Q4 連3降 71.22←105.61 (-32.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1099.71←1158.12 (-5.04%) Q1←Q4 連2降 1099.71←886.39 (+24.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 293.35←344.56 (-5.04%) Q1←Q4 連2降 293.35←156.54 (+24.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.86←7.29 (+21.54%) Q1←Q4 連3升 8.86←6.82 (+29.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.84←24.2 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 21.84←23.99 (-8.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.96←0.8 (-9.75%) Q1←Q4 連2升 0.96←0.95 (+1.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.64←14.28 (-11.48%) Q1←Q4 連2降 12.64←8.14 (+55.28%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.41←10.86 (+5.06%) Q1←Q4 第1升 11.41←5.54 (+105.96%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.27←35.32 Q1←Q4 連2降 30.27←21.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.68←29.75 Q1←Q4 連2降 26.68←17.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.31←27.55 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 25.31←20.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.49←5.47 Q1←Q4 連2降 4.49←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←3.72 Q1←Q4 連2降 3.09←2.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 李華龍 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/06/30 運價指數連三黑 跌幅縮小(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/29 貨櫃三雄除息秀 業者：美國運價下修、傳統旺季添憂 114/06/25 台灣最賺錢的企業TOP10公布！台積電20年蟬聯冠軍 一家勝9家總和 長榮陽明入榜 114/06/23 油價驚漲 侵蝕航空業獲利 114/06/23 美伊衝突...伊朗將封鎖荷姆茲海峽 長榮、陽明、萬海三雄齊開黑 114/06/20 高「榮」量ETF搶高息 00919息收51億元最補 114/06/20 《研究報告》長榮配息讚 高榮量ETF吃補 114/06/19 長榮配息讚 高榮量ETF吃補 114/06/19 貨櫃三雄除息秀，長榮今打頭陣，盤中股價平盤附近震盪，尾盤翻黑 114/06/19 長榮殖利率13.6％驚人 4檔高股息ETF賺到 00919不降息祕密曝光 114/06/19 長榮「13%除息大戲」昨僅6萬人卡位...分析師揭密「難填息」：別看甜甜價就進場 114/06/19 30萬水手看過來！長榮今迎「13%殖利率」除息秀 早盤逆風漲填息逾1成 114/06/18 《航運股》榮運3天填息 長榮加把勁跟進？ 114/06/17 【公告】長榮代子公司青標海運公司處分船舶使用權資產 114/06/17 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.取得船舶使用權資產 114/06/17 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.購買新造貨櫃 114/06/17 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.購買新造乾櫃及冷凍櫃 114/06/17 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.購買新造冷凍機 114/06/16 交通部表揚2024年績優航商：貨櫃三雄營收績優、金保順港口裝卸成長率績優 114/06/15 台積電掀貼息潮？長榮豪發32.5元股民該參加嗎 專家這樣建議 114/06/11 《塑膠股》炎洲近1年斥資3.3億買進長榮股票 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | -2.93% 17060(51.77%) | -17.77% 30035(-13.79%) | -19.43% 28756(-9.96%) | -12.14% 25561(1.3%) | -14.04% 21478(20.55%) | 3.65% 22719(13.97%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.5 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 |
| ROE | 26.83 | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 |
| 本業收入比 | 88.69 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 |
| 自由現金流量 | 1115.38 | -535.89 | 4491.91 | 1349.02 | 189.73 |
| 利息保障倍數 | 35.51 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
